我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 670234.54 99.56%
银行存款和结算备付金 1708.66 0.25%
其他资产 1272.09 0.19%
资产总值:673215.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 250.00 25489.96 3.53%
22国开02 230.00 23190.08 3.21%
23国开10 200.00 21079.41 2.92%
23国开08 100.00 10320.82 1.43%
23口行二级资本债02A 100.00 10251.77 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184638.12 25.57%
企业债 167400.23 23.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%