资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 730026.18 99.21%
银行存款和结算备付金 4635.51 0.63%
其他资产 1184.57 0.16%
资产总值:735846.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行永续债01 320.00 31697.24 5.15%
25农发21 240.00 24096.41 3.92%
25江苏银行永续债01BC 170.00 16929.45 2.75%
24泰康人寿永续债01 160.00 16098.97 2.62%
25兴业银行永续债01BC 160.00 15949.27 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343680.65 55.89%
企业债 148890.14 24.21%
国家债券 9813.62 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%