招商招悦纯债A(003156)_规模评级

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.38	65.67	67.82	81.24	67.44	65.28	57.37
季度净申购	-218672.95	-18658.51	-116066.22	119422.30	18610.83	68414.45	94443.58
总份额	349230.81	567903.76	586562.28	702628.50	583206.20	564595.37	496180.91
季度总申购份额	44028.00	60406.38	91839.52	256843.71	102926.54	143221.77	200122.11
季度总赎回份额	262700.95	79064.89	207905.74	137421.41	84315.71	74807.32	105678.52

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.72	396900.51	-	-	-
677	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
678	博时中债1-3政金债指数A	40.60	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
679	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.59	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
680	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82
681	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.47	375988.21	-	-	-
682	中金鑫裕A	40.47	399009.06	-	-	-
683	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
684	富国宝利增强债券	40.37	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
685	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
686	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
687	海富通融丰定开债券	40.32	383585.54	-0.00	0.00	0.00
688	博时裕利纯债债券	40.31	369681.57	-135.51	173.52	309.03
689	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-
690	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.09	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.30	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
689	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.20	353412.17	-	906.41	-
690	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.57	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
691	华夏短债债券A	39.11	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
692	财通资管鸿达纯债债券E	43.63	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
693	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.14	350000.29	-	-	-
694	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
695	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
696	国泰丰鑫纯债债券	35.14	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
697	华商鸿盛纯债债券	35.13	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
698	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
699	南方津享稳健添利债券A	38.38	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.31	347132.52	-	-	-
701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
702	兴业天融债券	37.26	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
4176	长城永利债券A	54.39	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
4177	鹏扬淳开债券A	14.80	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
4178	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.18	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
4179	鹏华丰享债券	247.89	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
4180	富国信用债债券A/B	71.85	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
4181	鹏华金利债券	38.80	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
4182	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
4183	嘉实中短债债券A	52.43	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
4184	广发景明中短债E	23.89	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
4185	兴全恒裕债券A	80.14	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
4186	南方7-10年国开债E	33.49	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
4187	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
4188	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	天弘弘择短债C	41.82	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
859	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
860	财通安益中短债债券A	7.46	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
861	工银瑞信双利债券B	20.09	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
862	招商中债1-5年进出口行A	24.96	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
863	添富中债1-3年国开债A	23.87	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
864	汇添富中短债A	45.12	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
865	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
866	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
867	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.50	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
868	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
869	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
870	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
871	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
872	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	国寿安保泰和纯债债券	74.72	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
187	景顺长城稳健增益债券C	53.33	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
188	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
189	南方梦元短债A	51.55	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
190	中欧颐利债券A	64.99	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
191	南方亨元A	8.17	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
192	华泰保兴尊合债券A	76.49	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
193	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
194	华商鸿悦纯债债券	28.18	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
195	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
196	东方臻宝纯债债券A	172.50	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
197	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.94	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
198	中邮纯债恒利债券A	48.60	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
199	浦银安盛普丰纯债债券C	41.83	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79
200	华夏短债债券A	39.11	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63719

89126.2800

73.66%

26.34%

2024-12-31

57418

122370.7700

82.82%

17.18%

2024-06-30

45445

124237.0700

83.76%

16.24%

2023-12-31

38232

105078.8200

91.83%

8.17%

2023-06-30

4332

583382.8200

89.98%

10.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63719	89126.2800	418333.91	73.66	149569.86	26.34
2024-12-31	57418	122370.7700	581882.04	82.82	120746.46	17.18
2024-06-30	45445	124237.0700	472930.48	83.76	91664.88	16.24
2023-12-31	38232	105078.8200	368896.08	91.83	32841.25	8.17
2023-06-30	4332	583382.8200	227410.19	89.98	25311.25	10.02

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