财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4990.94 |
12539.20 |
6831.58 |
22506.83 |
7111.60 |
| 本期利润(万元) |
-3438.86 |
4095.15 |
-3024.58 |
37301.72 |
2888.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60726.46 |
0.00 |
61435.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400313.05 |
655438.88 |
669856.42 |
804417.42 |
649351.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.22 |
0.00 |
48.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
865.95 |
1267.65 |
65.61 |
888.82 |
526.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
949915.80 |
1132440.08 |
882461.86 |
566732.61 |
498133.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
942236.35 |
1124602.04 |
879433.75 |
563762.98 |
495088.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.61 |
263.88 |
205.72 |
114.40 |
104.94 |
| 应付托管费(万元) |
82.20 |
87.96 |
68.57 |
38.13 |
34.98 |
| 资产总计(万元) |
992658.98 |
1142650.44 |
888384.99 |
592232.14 |
499700.41 |
| 负债合计(万元) |
1226.66 |
64066.26 |
802.44 |
25779.30 |
85653.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
991432.32 |
1078584.18 |
887582.55 |
566452.84 |
414046.75 |
| 未分配利润(万元) |
130979.15 |
135151.59 |
85679.19 |
40278.14 |
21369.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.44 |
338.93 |
186.86 |
76.97 |
13.62 |
| 投资收益(万元) |
19277.00 |
33318.16 |
13642.72 |
16386.05 |
7534.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11389.46 |
19483.38 |
7694.22 |
6935.90 |
5944.58 |
| 其它收入(万元) |
305.46 |
480.09 |
202.18 |
255.52 |
111.23 |
| 收入合计(万元) |
8339.44 |
53620.56 |
21725.97 |
23654.45 |
13603.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1523.41 |
2432.17 |
1076.15 |
1151.14 |
539.01 |
| 托管费(万元) |
507.80 |
810.72 |
358.72 |
383.71 |
179.67 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
29.81 |
15.91 |
30.83 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
2598.84 |
4212.81 |
1752.37 |
3248.13 |
1684.53 |
| 利润总额(万元) |
5740.60 |
49407.75 |
19973.61 |
20406.32 |
11919.15 |
| 净利润(万元) |
5740.60 |
49407.75 |
19973.61 |
20406.32 |
11919.15 |
