我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4976.35 |
9424.03 |
3165.59 |
3936.81 |
1615.34 |
本期利润(万元) |
6886.02 |
14101.70 |
2053.52 |
7819.91 |
3638.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18805.11 |
0.00 |
6862.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
542204.99 |
432861.57 |
275208.91 |
266723.92 |
220255.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
36.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
888.82 |
526.24 |
1446.41 |
463.30 |
712.71 |
交易性金融资产(万元) |
566732.61 |
498133.24 |
389430.50 |
354482.37 |
420423.15 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
563762.98 |
495088.58 |
389430.50 |
354482.37 |
420423.15 |
应付管理人报酬(万元) |
114.40 |
104.94 |
90.38 |
78.29 |
80.53 |
应付托管费(万元) |
38.13 |
34.98 |
30.13 |
26.10 |
26.84 |
资产总计(万元) |
592232.14 |
499700.41 |
391141.79 |
362414.70 |
428103.19 |
负债合计(万元) |
25779.30 |
85653.66 |
43361.85 |
22349.48 |
110653.74 |
所有者权益合计(万元) |
566452.84 |
414046.75 |
347779.95 |
340065.22 |
317449.45 |
未分配利润(万元) |
40278.14 |
21369.81 |
6672.63 |
10952.80 |
18110.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
76.97 |
13.62 |
136.16 |
27.99 |
16516.71 |
投资收益(万元) |
16386.05 |
7534.25 |
15232.29 |
8279.40 |
2717.96 |
公允价值变动收益(万元) |
6935.90 |
5944.58 |
-8004.70 |
-1508.95 |
6107.24 |
其它收入(万元) |
255.52 |
111.23 |
313.84 |
0.00 |
0.02 |
收入合计(万元) |
23654.45 |
13603.68 |
7677.60 |
6798.45 |
25341.94 |
管理人报酬(万元) |
1151.14 |
539.01 |
1121.54 |
474.40 |
946.71 |
托管费(万元) |
383.71 |
179.67 |
373.85 |
158.13 |
315.57 |
其它费用(万元) |
30.83 |
14.88 |
27.37 |
12.64 |
25.34 |
费用合计(万元) |
3248.13 |
1684.53 |
2615.22 |
1463.36 |
3377.16 |
利润总额(万元) |
20406.32 |
11919.15 |
5062.38 |
5335.09 |
21964.78 |
净利润(万元) |
20406.32 |
11919.15 |
5062.38 |
5335.09 |
21964.78 |