我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 4976.35 9424.03 3165.59 3936.81 1615.34
本期利润(万元) 6886.02 14101.70 2053.52 7819.91 3638.93
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.32 0.00 3.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18805.11 0.00 6862.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 542204.99 432861.57 275208.91 266723.92 220255.24
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 5.62 0.00 3.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.31 0.00 36.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 888.82 526.24 1446.41 463.30 712.71
交易性金融资产(万元) 566732.61 498133.24 389430.50 354482.37 420423.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 563762.98 495088.58 389430.50 354482.37 420423.15
应付管理人报酬(万元) 114.40 104.94 90.38 78.29 80.53
应付托管费(万元) 38.13 34.98 30.13 26.10 26.84
资产总计(万元) 592232.14 499700.41 391141.79 362414.70 428103.19
负债合计(万元) 25779.30 85653.66 43361.85 22349.48 110653.74
所有者权益合计(万元) 566452.84 414046.75 347779.95 340065.22 317449.45
未分配利润(万元) 40278.14 21369.81 6672.63 10952.80 18110.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 76.97 13.62 136.16 27.99 16516.71
投资收益(万元) 16386.05 7534.25 15232.29 8279.40 2717.96
公允价值变动收益(万元) 6935.90 5944.58 -8004.70 -1508.95 6107.24
其它收入(万元) 255.52 111.23 313.84 0.00 0.02
收入合计(万元) 23654.45 13603.68 7677.60 6798.45 25341.94
管理人报酬(万元) 1151.14 539.01 1121.54 474.40 946.71
托管费(万元) 383.71 179.67 373.85 158.13 315.57
其它费用(万元) 30.83 14.88 27.37 12.64 25.34
费用合计(万元) 3248.13 1684.53 2615.22 1463.36 3377.16
利润总额(万元) 20406.32 11919.15 5062.38 5335.09 21964.78
净利润(万元) 20406.32 11919.15 5062.38 5335.09 21964.78