招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.377

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.22亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01
债券型名次	1271	881	1073	1419	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
债券型名次	605	382	216	152	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
1270	招商招恒纯债D	0.07	0.42	0.89	2.17	2.17
1271	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01
1272	招商招悦纯债C	0.07	0.39	1.12	2.66	2.90
1273	浙商惠泉3个月定开A	0.07	0.31	1.17	2.68	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	招商安嘉债券	0.05	0.41	2.34	5.58	5.71
880	招商招恒纯债A	0.07	0.41	0.97	2.26	2.35
881	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01
882	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.41	1.17	2.76	3.07
883	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.41	1.09	3.07	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢鼎利债券A	0.07	0.41	1.16	3.08	3.20
1072	永赢润益债券A	0.07	0.43	1.16	2.56	2.69
1073	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01
1074	中泰安益利率债C	0.05	0.42	1.16	2.76	2.75
1075	中银添利债券发起E	0.10	0.26	1.16	3.23	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1418	招商招祥纯债A	0.06	0.35	1.18	2.75	3.03
1419	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01
1420	中欧聚瑞债券A	0.07	0.38	1.11	2.75	2.87
1421	博时富乐纯债债券	0.07	0.32	0.90	2.74	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴业180天持有期债券A	0.07	0.59	1.56	2.78	3.01
1022	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	1.18	2.77	3.01
1023	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01
1024	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.40	1.06	2.83	3.01
1025	长城稳利纯债A	0.07	0.81	1.71	2.88	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	上银聚德益一年定开债券	4.90	8.04	12.12	-	14.95
604	永赢盛益债券A	4.90	8.33	12.59	21.12	25.16
605	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
606	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.89	7.81	0.00	-	9.10
607	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.29	8.80	13.30	-	17.72
381	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.96	8.80	12.95	21.28	63.67
382	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
383	鑫元鸿利A	6.78	8.80	10.98	16.71	54.53
384	鑫元鸿利D	6.79	8.80	0.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.10	8.45	14.25	-	18.76
215	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.93	66.09
216	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
217	长江乐鑫定开债	5.71	9.17	14.22	23.86	28.55
218	蜂巢添盈纯债A	7.03	10.78	14.22	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.09	9.18	14.00	26.60	44.08
151	国金惠盈纯债债券C	7.32	12.47	17.54	26.59	28.35
152	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
153	招商安本增利债券C	-1.01	1.21	4.86	26.55	178.02
154	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.32	10.96	16.41	26.52	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	工银信用纯债债券B	5.43	9.44	12.73	15.61	43.56
557	鹏华永安定期开放债券	5.19	8.62	14.53	25.56	43.53
558	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
559	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
560	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	250.00	25489.96	3.53%
22国开02	230.00	23190.08	3.21%
23国开10	200.00	21079.41	2.92%
23国开08	100.00	10320.82	1.43%
23口行二级资本债02A	100.00	10251.77	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184638.12	25.57%
企业债	167400.23	23.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
07-01公募基金产品风险等级评价结果
06-28招商招悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.108	1.108
累计净值(元)	1.377	1.376	1.376	1.375	1.375

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