招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1589 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4260

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.03亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
债券型名次	1720	1549	887	3540	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
债券型名次	3563	1480	687	310	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	招商招和39个月定开债	0.06	0.24	0.72	1.36	0.06
1719	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06
1720	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1721	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1722	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	永赢聚益债券C	0.07	0.30	0.92	1.02	0.07
1548	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
1549	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1550	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08
1551	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
886	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
887	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
888	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
889	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
3539	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
3540	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
3541	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01
3542	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.23	0.53	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	招商招和39个月定开债	0.06	0.24	0.72	1.36	0.06
1886	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06
1887	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1888	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1889	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	永赢月月享30天持有期短债C	1.03	3.93	0.00	-	6.68
3562	招商招信3个月定开债发起式A	1.03	5.27	9.08	16.69	35.07
3563	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
3564	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.03	4.49	7.10	-	7.81
3565	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.20	37.90
1479	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78
1480	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
1481	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.18	7.32	11.71	-	12.13
1482	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.69	7.32	12.16	20.17	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国泰丰盈纯债债券A	-0.79	6.86	13.31	20.78	26.71
686	鹏华丰诚债券A	4.62	9.88	13.31	22.31	23.46
687	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
688	光大保德信安泽债券C	8.26	12.72	13.30	15.94	36.52
689	交银施罗德安心收益债券	7.63	13.05	13.30	21.90	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
309	华夏鼎利债券A	19.55	29.26	27.41	23.82	101.69
310	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
311	鹏华永安定期开放债券	2.18	8.12	14.61	23.81	51.02
312	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.80	230.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	东方红汇利债券C	6.01	11.84	11.36	15.23	50.13
651	平安双债添益债券A	6.17	11.29	12.88	19.11	49.87
652	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
653	南方稳利1年持有债券C	0.45	4.29	9.90	17.10	49.55
654	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	31697.24	5.15%
25农发21	240.00	24096.41	3.92%
25江苏银行永续债01BC	170.00	16929.45	2.75%
24泰康人寿永续债01	160.00	16098.97	2.62%
25兴业银行永续债01BC	160.00	15949.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343680.65	55.89%
企业债	148890.14	24.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1585	1.1583	1.1586	1.1589	1.1582
累计净值(元)	1.4256	1.4254	1.4257	1.4260	1.4253

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