招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1582 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4253

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.03亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
债券型名次	3294	2241	467	3496	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
债券型名次	3337	1360	667	213	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3293	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
3294	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3295	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
3296	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
2240	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
2241	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
2242	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
2243	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	南方华元A	0.00	0.11	1.04	0.50	2.20
466	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
467	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
468	中欧双利债券C	-0.09	0.86	1.04	4.59	5.96
469	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66
3495	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
3496	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3497	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
3498	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
3238	易方达安源中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.49	1.16
3239	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3240	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
3241	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.40	11.52	-	17.87
3336	易方达安源中短债债券C	1.16	3.83	6.91	12.67	17.67
3337	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
3338	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
3339	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35
1359	永赢宏益债券C	2.30	7.49	12.76	24.47	35.52
1360	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
1361	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	20.57	65.83
1362	信诚至泰A	1.40	7.48	9.76	14.30	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	蜂巢丰鑫一年定开	1.68	6.19	13.53	-	23.07
666	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	17.81	26.70
667	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
668	金信民达纯债C	2.90	9.28	13.52	26.85	27.86
669	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	景顺长城景颐双利债券C类	7.82	15.97	17.98	24.19	111.71
212	英大智享债券C	5.66	13.56	21.99	24.16	24.42
213	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
214	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	24.09	64.64
215	南方多利增强债券A	7.63	11.79	15.71	24.07	137.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方红汇阳债券C	4.85	10.24	11.54	15.41	49.84
637	银华远景债券	9.04	14.54	14.03	14.18	49.80
638	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
639	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74
640	天弘增强回报A	5.73	12.31	13.50	22.07	49.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	31697.24	5.15%
25农发21	240.00	24096.41	3.92%
25江苏银行永续债01BC	170.00	16929.45	2.75%
24泰康人寿永续债01	160.00	16098.97	2.62%
25兴业银行永续债01BC	160.00	15949.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343680.65	55.89%
企业债	148890.14	24.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1580	1.1580	1.1585	1.1584	1.1583
累计净值(元)	1.4251	1.4251	1.4256	1.4255	1.4254

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