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最新净值:1.092 0.000(0.00%)

累计净值:1.359

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招悦纯债A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:王娟娟 2022-08-29 每10份派现金 0.2
基金规模:43.29亿元 2022-06-07 每10份派现金 0.5
    招商招悦纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.20 1.54 2.75 1.34
债券型名次 3328 2536 1373 650 1039
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农业银行永续债01 120.00 12330.97 2.18%
21农发02 110.00 11312.36 2.00%
20国开05 100.00 10501.12 1.85%
20国开10 100.00 10424.32 1.84%
23国开10 100.00 10263.59 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 167326.52 29.54%
金融债券 98756.33 17.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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