最新净值:1.092 0.000(0.00%) 累计净值:1.359 更新时间:2024-03-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招悦纯债A增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:王娟娟 | 2022-08-29 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:43.29亿元 | 2022-06-07 每10份派现金 0.5 元 |
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招商招悦纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.01 | 0.20 | 1.54 | 2.75 | 1.34 |
债券型名次 | 3328 | 2536 | 1373 | 650 | 1039 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.38 | 9.21 | 15.40 | 26.58 | 41.17 |
债券型名次 | 371 | 260 | 181 | 129 | 570 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3328 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3326 | 招商招裕纯债C | -0.01 | 0.14 | 1.12 | 2.46 | 0.96 |
3327 | 招商招裕纯债D | -0.01 | 0.14 | 1.13 | 2.45 | 0.96 |
3328 | 招商招悦纯债A | -0.01 | 0.20 | 1.54 | 2.75 | 1.34 |
3329 | 招商招怡纯债A | -0.01 | 0.14 | 1.37 | 2.46 | 1.18 |
3330 | 招商招怡纯债C | -0.01 | 0.13 | 1.34 | 2.41 | 1.16 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.51 | 14.92 | 15.67 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.29 | 8.91 | 7.40 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.02 | 8.23 | 8.76 | 7.16 | 8.44 |
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2536 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2534 | 招商招华纯债C | -0.02 | 0.20 | 1.35 | 2.22 | 1.14 |
2535 | 招商招盛纯债C | 0.03 | 0.20 | 1.31 | 1.77 | 1.11 |
2536 | 招商招悦纯债A | -0.01 | 0.20 | 1.54 | 2.75 | 1.34 |
2537 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 0.01 | 0.20 | 0.86 | 1.45 | 0.77 |
2538 | 浙商惠睿纯债 | 0.00 | 0.20 | 1.70 | 3.01 | 1.47 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.01 | 0.18 | 73.22 | 74.29 | 73.12 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.01 | 0.16 | 73.13 | 74.11 | 73.03 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.51 | 14.92 | 15.67 | 14.65 |
4 | 工银可转债债券 | -1.06 | -0.02 | 8.93 | 7.52 | 8.53 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.04 | 5.73 | 8.91 | 6.22 | 8.35 |
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1371 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.14 | 0.52 | 1.54 | 2.12 | 1.23 |
1372 | 永赢智益纯债三个月 | -0.03 | 0.16 | 1.54 | 2.31 | 1.29 |
1373 | 招商招悦纯债A | -0.01 | 0.20 | 1.54 | 2.75 | 1.34 |
1374 | 中欧兴华债券 | -0.03 | 0.11 | 1.54 | 2.44 | 1.30 |
1375 | 中融睿祥纯债C | 0.00 | 0.11 | 1.54 | 2.78 | 1.37 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.01 | 0.18 | 73.22 | 74.29 | 73.12 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.01 | 0.16 | 73.13 | 74.11 | 73.03 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.51 | 14.92 | 15.67 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -0.30 | 0.70 | 7.19 | 11.05 | - |
5 | 平安鼎信债券 | -0.08 | 1.43 | 6.01 | 10.82 | 5.43 |
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 650 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
648 | 西部利得汇盈债券C | -0.02 | 0.26 | 1.66 | 2.75 | 1.48 |
649 | 兴业福益债券 | -0.12 | 0.34 | 2.40 | 2.75 | 1.87 |
650 | 招商招悦纯债A | -0.01 | 0.20 | 1.54 | 2.75 | 1.34 |
651 | 安信尊享添利利率债A | 0.00 | 0.32 | 1.55 | 2.74 | 1.37 |
652 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | -0.07 | -0.01 | 1.58 | 2.74 | - |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.01 | 0.18 | 73.22 | 74.29 | 73.12 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.01 | 0.16 | 73.13 | 74.11 | 73.03 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.51 | 14.92 | 15.67 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.29 | 8.91 | 7.40 | 8.57 |
5 | 工银可转债债券 | -1.06 | -0.02 | 8.93 | 7.52 | 8.53 |
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1039 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1037 | 永赢鼎利债券A | -0.03 | 0.20 | 1.53 | 2.18 | 1.34 |
1038 | 招商双债增强债券C | -0.02 | 0.14 | 1.57 | 2.83 | 1.34 |
1039 | 招商招悦纯债A | -0.01 | 0.20 | 1.54 | 2.75 | 1.34 |
1040 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 0.03 | 0.16 | 1.48 | 2.37 | 1.34 |
1041 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 0.01 | 0.34 | 1.51 | 2.66 | 1.34 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.72 | 82.16 | 89.47 | - | 92.39 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.01 | 87.64 | - | 90.95 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.56 | 21.23 | 26.20 | - | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.11 | 13.87 | 15.89 | 46.40 | 55.29 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.64 | -5.90 | 9.82 | 4.64 | 24.33 |
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 371 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
369 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 5.38 | 9.08 | 0.00 | - | 11.60 |
370 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 5.38 | 8.58 | 13.28 | - | 8.22 |
371 | 招商招悦纯债A | 5.38 | 9.21 | 15.40 | 26.58 | 41.17 |
372 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 5.37 | 7.49 | 12.32 | - | 14.67 |
373 | 天弘信利债券C | 5.37 | 8.44 | 13.15 | 20.33 | 31.64 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.72 | 82.16 | 89.47 | - | 92.39 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.01 | 87.64 | - | 90.95 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -3.99 | 27.82 | -2.69 | 13.05 | 21.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.01 | 25.79 | 32.00 | 30.57 | 36.83 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.48 | 24.47 | 29.98 | 27.45 | 31.78 |
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
258 | 永赢宏益债券C | 4.69 | 9.25 | 15.89 | 26.28 | 27.75 |
259 | 招商安盈债券C | 4.81 | 9.25 | 0.00 | - | 14.55 |
260 | 招商招悦纯债A | 5.38 | 9.21 | 15.40 | 26.58 | 41.17 |
261 | 中加聚利纯债定开A | 4.89 | 9.21 | 13.74 | - | 25.91 |
262 | 北信瑞丰稳定收益C | 5.92 | 9.20 | 19.11 | 23.21 | 66.66 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.72 | 82.16 | 89.47 | - | 92.39 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.01 | 87.64 | - | 90.95 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | - | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.01 | 25.79 | 32.00 | 30.57 | 36.83 |
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 181 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
179 | 鑫元常利定期开放 | 6.75 | 9.91 | 15.44 | - | 32.35 |
180 | 汇添富中债7-10年国开债A | 7.15 | 9.58 | 15.42 | - | 15.65 |
181 | 招商招悦纯债A | 5.38 | 9.21 | 15.40 | 26.58 | 41.17 |
182 | 中加纯债两年债券A | 4.42 | 9.55 | 15.40 | - | 37.91 |
183 | 工银目标收益一年定开债券A | 5.48 | 9.95 | 15.37 | - | 26.49 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.22 | 24.38 | 93.30 | 91.96 |
2 | 华商信用增强债券A | -5.60 | 4.54 | 29.16 | 59.22 | 38.20 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -11.69 | -8.66 | 6.78 | 57.99 | 61.36 |
4 | 华商可转债债券A | 1.05 | -0.43 | 9.17 | 56.72 | 53.54 |
5 | 华商信用增强债券C | -5.99 | 3.73 | 27.63 | 55.96 | 33.50 |
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
127 | 光大保德信增利收益债券C | -0.89 | 2.86 | 12.37 | 26.60 | 84.08 |
128 | 博时裕泰纯债债券 | 4.84 | 9.38 | 16.42 | 26.58 | 48.75 |
129 | 招商招悦纯债A | 5.38 | 9.21 | 15.40 | 26.58 | 41.17 |
130 | 兴业年年利定开债券 | 4.42 | 7.41 | 15.45 | 26.57 | 50.55 |
131 | 中加纯债债券 | 5.42 | 9.81 | 15.57 | 26.57 | 57.90 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.73 | 9.82 | 22.58 | 46.00 | 382.60 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.34 | 6.44 | 12.14 | 23.42 | 345.29 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.28 | 0.41 | 2.62 | 27.50 | 260.61 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.09 | 3.51 | 8.79 | 17.63 | 250.01 |
5 | 易方达增强回报债券A | 4.99 | 7.63 | 11.07 | 36.49 | 245.87 |
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 570 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
568 | 华安年年盈定期开放债券A | 2.04 | 2.39 | 7.61 | - | 41.40 |
569 | 长信利众(LOF)A | 3.58 | 7.56 | 15.97 | 27.72 | 41.33 |
570 | 招商招悦纯债A | 5.38 | 9.21 | 15.40 | 26.58 | 41.17 |
571 | 安信宝利 | 5.59 | 6.82 | 7.30 | 14.29 | 41.15 |
572 | 中银永利半年定期开放债券 | 4.44 | 7.89 | 15.23 | - | 41.04 |
截止日期: 2024-03-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)