招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1668 0.0010(0.09%)

累计净值：1.4339

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.38亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
债券型名次	1073	1574	1436	1577	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
债券型名次	2109	1482	729	309	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.69	1.11	0.56
1072	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
1073	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1074	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
1075	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1573	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1574	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1575	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
1576	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1435	银华信用季季红债券C	0.03	0.43	0.88	1.11	0.71
1436	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1437	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1438	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商双债增强(LOF)D	0.28	0.70	1.06	1.29	1.00
1576	招商双债增强债券C	0.28	0.70	1.06	1.29	1.00
1577	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1578	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1579	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1596	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1597	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1598	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
1599	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.33	1.07	2.18	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	易方达高等级信用债债券A	2.35	6.73	13.40	13.23	63.22
2108	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.31	10.89	19.13	19.39
2109	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
2110	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43
2111	5年地债	2.34	7.40	12.46	21.13	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	鹏扬淳开债券D	2.13	6.98	12.12	-	15.22
1481	银河泰利债券A	1.42	6.98	11.58	17.94	87.07
1482	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
1483	大摩丰裕63个月开放债券	3.03	6.97	10.99	-	20.74
1484	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	-	25.74
728	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
729	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
730	中信建投景荣债券A	1.88	7.53	13.31	-	13.48
731	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
308	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.28	6.74	13.55	24.14	26.65
309	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
310	中邮稳定收益债券型A	4.37	9.35	15.25	24.08	97.00
311	蜂巢添盈纯债A	2.45	9.67	15.83	24.03	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华泰保兴尊合债券C	3.48	10.25	15.16	25.18	51.07
657	汇添富年年利定期开放债券C	2.84	5.70	9.82	10.83	50.86
658	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
659	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.06	21.87	25.93	38.98	50.85
660	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	32065.03	4.96%
24交行永续债01BC	180.00	18265.53	2.83%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18150.19	2.81%
25农发21	180.00	18145.27	2.81%
25农发31	180.00	18084.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374858.41	57.99%
企业债	108680.01	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1658	1.1656	1.1663	1.1668	1.1661
累计净值(元)	1.4329	1.4327	1.4334	1.4339	1.4332

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。