招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1585 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4256

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.03亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
债券型名次	2431	1509	828	3605	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
债券型名次	3699	1467	692	299	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
2430	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
2431	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
2432	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.61	0.14	0.03
2433	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.28	0.61	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	永赢添益债券	-0.14	0.30	0.65	-0.11	-0.14
1508	招商添裕纯债A	0.02	0.30	0.67	0.13	0.02
1509	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
1510	招商招悦纯债C	0.02	0.30	1.02	0.10	0.02
1511	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
827	招商招华纯债A	0.04	0.34	1.06	0.58	0.04
828	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
829	中银信用增利债券C	0.39	0.84	1.06	2.01	0.39
830	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
3604	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
3605	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
3606	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04
3607	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.15	0.51	0.19	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
2750	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
2751	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
2752	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.61	0.14	0.03
2753	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.28	0.61	0.51	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
3698	易方达高等级信用债债券C	0.89	6.90	11.89	10.98	57.51
3699	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
3700	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
3701	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
1466	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.23	19.25	19.37
1467	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
1468	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
1469	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.43	7.35	12.79	22.20	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	长江乐鑫定开债	1.18	6.56	13.22	21.07	32.83
691	嘉实多元债券A	1.54	12.03	13.22	11.85	155.66
692	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
693	海富通稳固收益债券C	7.45	14.66	13.21	18.63	119.67
694	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	18.77	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华商稳定增利债券A	17.74	21.16	22.68	23.80	171.80
298	鹏华永安定期开放债券	2.16	8.15	14.66	23.80	51.01
299	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
300	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
301	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	23.77	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	融通通福债券(LOF)A	5.08	11.63	10.89	24.47	50.05
647	西部利得祥盈债券C	5.88	14.89	10.77	10.53	50.05
648	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79
649	东方红汇利债券C	5.64	11.60	11.15	14.91	49.72
650	平安双债添益债券A	6.13	11.31	12.86	18.95	49.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	31697.24	5.15%
25农发21	240.00	24096.41	3.92%
25江苏银行永续债01BC	170.00	16929.45	2.75%
24泰康人寿永续债01	160.00	16098.97	2.62%
25兴业银行永续债01BC	160.00	15949.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343680.65	55.89%
企业债	148890.14	24.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1583	1.1586	1.1589	1.1582	1.1580
累计净值(元)	1.4254	1.4257	1.4260	1.4253	1.4251

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