招商招悦纯债A(003156)_最新动态

招商招悦纯债A003156CHINA MERCHANTS ZHAOYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1565 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4236

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.03亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
债券型名次	1499	3486	806	3562	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
债券型名次	2544	1287	533	254	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
1498	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
1499	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
1500	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
1501	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3485	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
3486	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3487	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3488	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
805	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
806	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
808	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71
3561	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
3562	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3563	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3564	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.46	0.35	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3351	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01
3352	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3353	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3354	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
2543	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
2544	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
2545	中欧短债债券A	1.71	4.85	7.83	13.85	31.79
2546	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
1286	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1287	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
1288	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
1289	淳厚瑞和债券A	1.83	8.07	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	浙商智多盈债券A	2.07	11.67	13.59	-	6.96
532	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
533	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
534	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
535	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
253	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
254	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
255	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
256	新华增盈回报债券	7.06	19.66	20.94	24.78	86.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60
633	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
634	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
635	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
636	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	31697.24	5.15%
25农发21	240.00	24096.41	3.92%
25江苏银行永续债01BC	170.00	16929.45	2.75%
24泰康人寿永续债01	160.00	16098.97	2.62%
25兴业银行永续债01BC	160.00	15949.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343680.65	55.89%
企业债	148890.14	24.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1557	1.1554	1.1550	1.1552	1.1551
累计净值(元)	1.4228	1.4225	1.4221	1.4223	1.4222

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