资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179911.28 96.81%
银行存款和结算备付金 5297.03 2.85%
其他资产 623.85 0.34%
资产总值:185832.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商蛇口MTN001B 60.00 6295.59 3.41%
25国开01 60.00 6042.46 3.28%
23杭租01 50.00 5105.97 2.77%
22大悦01 40.00 4097.03 2.22%
23蛇口03 40.00 4041.78 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58568.34 31.75%
企业债 54962.65 29.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%