招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3778 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3961

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.38亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
债券型名次	2062	2038	2545	3793	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
债券型名次	3807	2492	1392	472	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2061	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2062	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2063	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04
2064	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.89	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2037	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
2038	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2039	招商招顺纯债C	0.03	0.24	0.63	0.18	0.03
2040	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
2544	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
2545	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2546	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
2547	浙商惠裕纯债C	0.00	0.13	0.57	0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	圆信永丰兴瑞	0.00	0.07	0.41	0.14	0.00
3792	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
3793	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
3794	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
3795	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2497	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2498	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2499	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04
2500	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.89	0.42	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
3806	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64
3807	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
3808	中加优享纯债债券A	0.79	2.32	3.87	9.75	11.10
3809	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
2491	西部利得聚享一年定开债券A	1.57	5.99	10.76	18.53	27.86
2492	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
2493	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2494	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.09	7.10	11.09	-	23.12
1391	永赢凯利债券	1.24	6.62	11.09	18.23	25.39
1392	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
1393	富国天利增长债券C	2.06	7.03	11.08	-	10.89
1394	广发集丰债券A	5.59	11.68	11.08	19.27	53.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
471	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.14	12.03	20.42	41.58
472	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
473	华安安和债券A	1.43	5.95	12.12	20.41	24.22
474	华夏鼎隆债券A	0.86	6.60	12.09	20.40	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
878	招商招祥纯债A	0.98	6.52	12.04	21.06	40.08
879	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
880	博时富华纯债债券	0.94	7.80	10.73	17.02	40.03
881	嘉实稳瑞纯债债券	0.96	5.26	9.02	16.29	40.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3773	1.3771	1.3771	1.3772	1.3770
累计净值(元)	1.3956	1.3954	1.3954	1.3955	1.3953

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