招商招坤纯债A(003265)_最新动态

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红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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最新净值：1.322 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.341

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.99亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
债券型名次	2343	1935	2904	1667	1869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
债券型名次	1017	626	418	371	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	招商招恒纯债C	0.11	0.58	1.38	2.18	1.46
2342	招商招恒纯债D	0.11	0.60	1.40	2.23	1.50
2343	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
2344	招商招坤纯债C	0.11	0.70	1.42	2.83	1.77
2345	招商招乾3个月定开债发起式C	0.11	0.70	1.40	2.42	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	招商安泰债券D	0.12	0.73	1.63	3.74	2.11
1934	招商招华纯债A	0.13	0.73	1.64	3.06	1.93
1935	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
1936	招商招顺纯债A	0.11	0.73	1.49	2.69	1.75
1937	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	招商添裕纯债A	0.12	0.77	1.51	3.07	1.85
2903	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.70	1.51	2.60	1.75
2904	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
2905	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.13	0.68	1.51	3.14	1.92
2906	中金纯债C类	0.13	0.77	1.51	2.42	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	永赢泰益债券A	0.13	0.79	1.81	3.03	2.08
1666	招商添盈纯债A	0.13	0.78	1.61	3.03	1.98
1667	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
1668	博时富融纯债债券	0.17	0.73	1.75	3.02	2.06
1669	博时富腾纯债债券	0.10	0.68	1.68	3.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	招商添瑞1年定开债A	0.11	0.77	1.52	3.09	1.89
1868	招商添润3个月定开债发起式C	0.11	0.80	1.65	2.75	1.89
1869	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
1870	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
1871	浙商中短债A	0.11	0.48	1.07	2.51	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	兴全祥泰定期开放债券	4.86	8.20	13.82	26.22	37.92
1016	银河铭忆3个月定开债券	4.86	8.19	13.20	21.44	29.70
1017	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
1018	博时富顺纯债债券	4.85	7.22	12.24	-	18.62
1019	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.85	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.90	8.37	12.27	-	34.09
625	易方达投资级信用债债券C	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
626	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
627	南方祥元A	4.68	8.36	13.51	23.77	35.77
628	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.73	8.36	0.00	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	博时信用债纯债债券A	5.10	9.25	13.81	24.12	84.74
417	鹏华永诚一年定开债券	5.61	8.42	13.81	23.36	26.35
418	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
419	中加聚利纯债定开A	4.92	9.03	13.81	-	26.54
420	鹏华丰融定期开放债券	5.24	8.79	13.80	31.23	106.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	泰信债券周期回报	6.36	10.92	15.10	22.59	88.96
370	天弘弘利债券	8.10	10.65	14.84	22.59	62.10
371	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
372	易方达投资级信用债债券A	5.66	9.03	13.92	22.55	71.75
373	景顺长城景颐双利债券C类	2.29	3.99	8.99	22.54	87.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	东方臻享纯债债券C	6.11	10.89	12.00	18.07	34.53
778	浙商汇金聚利一年定期A	3.71	5.69	11.24	-	34.53
779	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
780	华商信用增强债券A	-7.18	8.82	21.06	54.07	34.50
781	天弘信利债券A	5.78	9.01	13.97	22.36	34.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	110.00	11440.31	2.27%
24进出01	100.00	10050.25	2.00%
20宁波银行二级	90.00	9435.24	1.88%
20浦发银行二级01	80.00	8357.37	1.66%
20民生银行二级	80.00	8348.84	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143788.02	28.59%
企业债	104065.44	20.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.323	1.323	1.322	1.321	1.320
累计净值(元)	1.341	1.341	1.340	1.339	1.339

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