招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.3779 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3962

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.38亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
债券型名次	2440	2126	2559	3802	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
债券型名次	3726	2533	1418	649	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2439	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2440	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2441	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04
2442	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.58	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	永赢智益纯债三个月	0.03	0.22	0.58	0.08	0.03
2125	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2126	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2127	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2128	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
2558	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
2559	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2560	浙商汇金聚鑫定开债	0.02	0.18	0.53	-0.05	0.02
2561	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.02	0.53	0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.56	0.14	0.02
3801	英大安旸纯债债券C	-0.01	0.10	0.40	0.14	-0.01
3802	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
3803	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3804	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2589	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2590	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2591	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04
2592	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.58	0.52	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.19	11.56	19.13	40.46
3725	易方达富财纯债债券	0.94	5.50	8.68	15.22	25.18
3726	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
3727	浙商惠泉3个月定开A	0.94	6.00	8.64	15.04	16.92
3728	中金鑫裕C	0.94	2.74	4.65	7.13	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
2532	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	19.01	54.85
2533	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
2534	财通汇利债券	1.58	5.90	10.96	16.00	29.25
2535	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.27	23.71
1417	鹏华0-5年利率发起式债券	0.80	7.16	11.09	19.38	22.47
1418	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
1419	中融恒利纯债A	0.75	6.22	11.09	-	13.44
1420	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.20	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.28	26.84
648	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.28	40.56
649	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
650	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.27	23.71
651	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.26	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	19.76	40.12
890	融通通安债券	0.82	4.87	8.77	17.11	40.09
891	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
892	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
893	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.02	40.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3776	1.3776	1.3777	1.3778	1.3773
累计净值(元)	1.3959	1.3959	1.3960	1.3961	1.3956

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