招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3773 0.0002(0.01%)

累计净值：1.3956

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.38亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
债券型名次	1882	3242	2530	3836	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
债券型名次	3571	2397	1334	472	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
1881	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
1882	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
1883	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24
1884	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3241	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
3242	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3243	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
3244	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华信用季季红债券C	-0.02	0.16	0.53	0.72	1.56
2529	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00
2530	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
2531	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
2532	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.25	0.41	0.25	0.99
3835	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3836	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3837	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
3838	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3480	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06
3481	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3482	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
3483	博时裕创纯债	0.02	0.14	0.52	0.52	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	14.02	14.83
3570	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	16.43	16.51
3571	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
3572	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
3573	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	16.63	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2396	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
2397	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
2398	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	13.39	15.55
2399	中银信享定期开放债券	1.07	6.06	9.35	17.48	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	19.46	38.16
1333	西部利得祥盈债券A	5.03	12.92	11.38	11.66	55.17
1334	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
1335	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	19.99	38.48
1336	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	20.50	22.10
471	天弘信利债券A	1.31	6.70	11.89	20.48	40.50
472	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
473	西部利得得尊债券C	3.42	8.90	12.57	20.47	27.33
474	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	20.46	85.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	17.36	40.12
875	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
876	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
877	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	17.16	40.00
878	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.01	8.57	12.11	19.27	40.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3771	1.3771	1.3772	1.3770	1.3770
累计净值(元)	1.3954	1.3954	1.3955	1.3953	1.3953

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