招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3757 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3940

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.38亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
债券型名次	1932	3007	3740	3908	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
债券型名次	3105	2352	1279	640	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
1931	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1932	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
1933	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
1934	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3006	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
3007	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3009	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
3739	招商享诚增强债券C	-0.02	-0.54	0.33	4.01	4.38
3740	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3741	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
3742	中欧稳宁9个月债券A	0.03	-0.63	0.33	2.03	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
3907	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3908	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3909	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71
3910	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
3505	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
3506	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3507	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
3508	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
3104	招商添华纯债C	1.53	3.82	5.74	9.74	9.91
3105	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
3106	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
3107	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.53	5.07	9.49	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.97	6.59	8.83	19.46	66.35
2351	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
2352	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
2353	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90
2354	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
1278	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31
1279	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
1280	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
1281	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67
639	平安添利债券A	3.14	8.99	14.33	20.87	94.82
640	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
641	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
642	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
868	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
869	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
870	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
871	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3752	1.3749	1.3746	1.3745	1.3745
累计净值(元)	1.3935	1.3932	1.3929	1.3928	1.3928

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