招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.3856 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4039

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
债券型名次	3388	1948	2245	2776	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
债券型名次	3287	2491	1730	648	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
3387	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
3388	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
3389	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3390	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
1947	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
1948	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
1949	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
1950	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2245	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2246	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	永赢伟益债券	-0.01	0.13	0.72	1.13	0.87
2775	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60
2776	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2777	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36
2778	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
2584	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2585	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2586	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2587	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商添润3个月定开债发起式A	1.90	4.90	8.66	16.64	31.64
3286	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
3287	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
3288	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
3289	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
2490	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34
2491	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
2492	中邮鑫溢中短债债券A	2.26	5.48	8.51	-	10.46
2493	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.08	5.47	10.55	-	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	万家鑫璟纯债C	3.67	6.82	10.31	17.93	47.30
1729	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
1730	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
1731	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78
1732	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34
647	永赢惠益债券A	2.21	7.18	12.37	19.78	32.49
648	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
649	兴银长盈定开债	1.44	4.69	9.63	19.77	41.35
650	易方达裕富债券A	9.55	15.27	15.34	19.77	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	博时富华纯债债券	2.65	7.59	11.04	17.47	40.91
883	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91
884	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
885	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
886	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6115.94	3.99%
25国开01	60.00	6065.10	3.95%
23赣国资MTN001	50.00	5128.91	3.34%
23杭租01	50.00	5124.76	3.34%
23蛇口03	40.00	4056.69	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51684.98	33.68%
金融债券	49254.48	32.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3854	1.3854	1.3853	1.3851	1.3847
累计净值(元)	1.4037	1.4037	1.4036	1.4034	1.4030

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