招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.3776 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3959

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.38亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
债券型名次	2427	1868	2566	3731	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
债券型名次	3733	2459	1402	628	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.51	0.02
2426	招商招景纯债A	0.02	0.16	0.46	0.54	0.02
2427	招商招坤纯债A	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
2428	招商招坤纯债C	0.02	0.19	0.44	-0.11	0.02
2429	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.39	1.13	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	永赢泽利一年	0.01	0.23	0.70	0.18	0.01
1867	圆信永丰兴融C	0.02	0.23	0.66	0.25	0.02
1868	招商招坤纯债A	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
1869	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.23	0.67	0.25	-0.03
1870	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.23	0.67	0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.18	0.55	0.41	0.00
2565	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.17	0.55	0.71	0.03
2566	招商招坤纯债A	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
2567	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
2568	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	永赢昌利债券A	0.00	0.20	0.62	0.09	0.00
3730	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3731	招商招坤纯债A	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
3732	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3733	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.29	0.85	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.51	0.02
2696	招商招景纯债A	0.02	0.16	0.46	0.54	0.02
2697	招商招坤纯债A	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
2698	招商招坤纯债C	0.02	0.19	0.44	-0.11	0.02
2699	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.39	1.13	1.07	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	永赢淳利债券	0.82	5.05	9.27	15.43	19.25
3732	永赢通益债券A	0.82	5.59	9.96	18.12	27.53
3733	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
3734	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
3735	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	鹏华丰登债券	0.40	5.98	8.95	15.46	20.01
2458	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.39	5.98	9.21	-	9.92
2459	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
2460	中融益泓90天滚动持有债券C	1.83	5.98	10.91	-	11.84
2461	财通汇利债券	1.51	5.97	10.98	15.96	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中融恒利纯债A	0.62	6.27	11.08	-	13.43
1401	工银瑞泽定开债券	0.60	5.32	11.07	22.35	26.67
1402	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
1403	华泰柏瑞稳本增利债券A	6.81	9.58	11.06	28.04	114.15
1404	诺安联创顺鑫债券C	-0.60	6.35	11.06	17.10	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	博时富腾纯债债券	1.14	6.78	11.78	20.25	41.57
627	天弘信利债券A	0.89	6.65	11.65	20.25	40.53
628	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
629	鹏华丰诚债券C	4.10	9.01	12.04	20.24	21.08
630	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	20.23	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
883	华夏鼎融债券A	4.29	9.68	11.44	14.86	40.09
884	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
885	博时富华纯债债券	0.97	7.80	10.84	17.01	40.03
886	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3777	1.3778	1.3773	1.3771	1.3771
累计净值(元)	1.3960	1.3961	1.3956	1.3954	1.3954

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