招商招坤纯债A(003265)_财务情况

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	750.95	4770.45	3378.34	14028.85	3703.73
本期利润(万元)	-443.90	1201.06	-482.95	17961.53	794.28
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.53	0.00	4.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	39529.04	0.00	52549.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	153809.52	180322.75	201250.08	262200.97	340156.13
期末基金份额净值(元)	1.37	1.37	1.36	1.36	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	4.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.67	0.00	38.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	201.68	235.14	330.94	39114.78	2478.31
交易性金融资产(万元)	244361.79	344762.44	597222.11	436404.31	380487.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240627.51	340725.21	593037.66	430053.48	374154.14
应付管理人报酬(万元)	61.11	77.96	127.36	96.05	86.77
应付托管费(万元)	20.37	25.99	42.45	32.02	28.92
资产总计(万元)	249599.84	370247.45	603114.79	519198.19	388585.56
负债合计(万元)	2358.79	74963.98	71327.32	62876.40	28118.10
所有者权益合计(万元)	247241.05	295283.47	531787.47	456321.79	360467.46
未分配利润(万元)	66277.06	77789.49	130288.81	103709.80	76341.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	90.92	170.91	108.98	112.43	47.90
投资收益(万元)	6083.48	18056.08	8640.62	12136.28	5203.53
公允价值变动收益(万元)	-3967.25	4461.48	5214.68	5235.84	4167.48
其它收入(万元)	83.25	400.99	211.51	179.27	56.25
收入合计(万元)	2290.40	23089.46	14175.79	17663.82	9475.16
管理人报酬(万元)	405.84	1361.72	775.34	994.31	409.60
托管费(万元)	135.28	453.91	258.45	331.44	136.53
其它费用(万元)	14.82	31.96	17.08	31.97	15.21
费用合计(万元)	697.72	2977.19	1495.12	2650.09	1300.27
利润总额(万元)	1592.68	20112.27	12680.67	15013.73	8174.90
净利润(万元)	1592.68	20112.27	12680.67	15013.73	8174.90

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