招商招坤纯债A(003265)_规模评级

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	45.17	41.04	34.91	30.51	20.51	18.56	28.47
季度净申购	31260.32	46436.14	33334.19	75725.19	14817.11	-75096.06	98282.58
总份额	342156.96	310896.64	264460.50	231126.32	155401.12	140584.01	215680.07
季度总申购份额	136233.61	91766.13	101461.01	89837.76	45801.01	59029.64	122074.02
季度总赎回份额	104973.30	45329.99	68126.82	14112.57	30983.90	134125.70	23791.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招坤纯债A基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	广发集裕债券A	46.12	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
602	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
603	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.70	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
604	德邦锐兴债券C	45.61	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
605	华泰保兴久盈	45.41	450012.60	-	0.01	-
606	兴全恒鑫债券A	45.33	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
607	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
608	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
609	泰信添鑫中短债债券C	44.90	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
610	华商信用增强债券A	44.79	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
611	中融恒通纯债A	44.74	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
612	鹏华丰达债券	44.67	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
613	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.57	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
614	华安中债7-10年国开债C	44.37	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
615	万家鑫怡债券A	44.31	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招坤纯债A基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	兴业稳固收益一年理财债券	34.61	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
730	诺安鑫享定开发起式债券	35.75	344184.86	-0.00	0.00	0.00
731	南方多利增强债券A	39.29	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
732	华安鼎丰债券发起式A	39.44	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
733	浦银中短债A	36.87	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
734	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.28	342847.08	-	0.00	-
735	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.62	342651.71	50.60	50.62	0.01
736	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
737	广发汇宜一年定期开放债券	35.54	341154.68	-	-	-
738	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
739	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.27	339696.85	-	-	-
740	易方达投资级信用债债券A	39.67	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
741	长盛安鑫中短债A	37.87	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
742	华夏鼎辉债券A	34.45	338795.61	3.09	17.41	14.32
743	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招坤纯债A基金规模在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	易方达安益90天持有债券C	14.49	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
532	平安鼎信债券	3.75	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
533	平安双季盈6个月持有债券A	6.41	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
534	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
535	东证融汇鑫享30天滚动C	105.51	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
536	方正富邦惠利纯债A	57.77	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
537	国泰利享安益短债债券C	24.60	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
538	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
539	广发集源债券A	59.57	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
540	易方达安源中短债债券C	20.14	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
541	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
542	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.35	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
543	富国投资级信用债C	4.35	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
544	兴业添利债券	106.27	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
545	中欧中短债债券发起C	6.92	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招坤纯债A基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	国金惠盈纯债债券A	19.85	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
467	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
468	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.76	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
469	中银纯债债券A	26.34	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
470	易方达安裕60天持有债券C	14.89	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
471	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.38	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
472	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.17	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
473	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
474	银华绿色低碳债券	9.38	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
475	鹏华3个月中短债A	23.63	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
476	长城稳健增利债券A	13.39	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
477	鹏华丰泽债券(LOF)	37.23	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
478	泰康安泽中短债C	12.02	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
479	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.17	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
480	广发景兴中短债A	19.61	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招坤纯债A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.14	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
517	银华中债1-3年国开行债券指数A	27.98	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
518	招商招悦纯债A	54.46	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
519	同泰泰和三个月定开债A	8.45	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
520	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
521	永赢安泰中短债A	6.84	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
522	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
523	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
524	富国天利增长债券A	107.19	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
525	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
526	民生加银恒泽债券	89.63	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
527	华夏中债1-3年政金债指数A	53.94	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
528	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
529	招商鑫悦中短债A	35.81	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
530	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.62	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7398

420244.1800

97.47%

2.53%

2023-06-30

5119

451506.7700

97.87%

2.13%

2022-12-31

12285

114435.5000

95.50%

4.50%

2022-06-30

84587

13878.9000

80.41%

19.59%

2021-12-31

29637

32482.7400

88.24%

11.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7398	420244.1800	303019.82	97.47	7876.82	2.53
2023-06-30	5119	451506.7700	226197.25	97.87	4929.07	2.13
2022-12-31	12285	114435.5000	134255.66	95.50	6328.35	4.50
2022-06-30	84587	13878.9000	94401.31	80.41	22996.18	19.59
2021-12-31	29637	32482.7400	84943.65	88.24	11325.44	11.76

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