资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559887.20 99.85%
银行存款和结算备付金 852.82 0.15%
其他资产 7.90 0.00%
资产总值:560747.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 170.00 17534.24 3.51%
23国开08 150.00 15451.59 3.09%
24深圳国控MTN001 130.00 13338.86 2.67%
23华润置地MTN001A 130.00 13244.09 2.65%
24国开08 130.00 13077.96 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201937.76 40.40%
企业债 92688.79 18.54%
国家债券 23081.63 4.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%