我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 571205.50 99.55%
银行存款和结算备付金 1636.48 0.29%
其他资产 963.20 0.17%
资产总值:573805.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD052 150.00 14698.94 3.06%
23华润置地MTN001A 130.00 13022.69 2.71%
20中信银行二级 110.00 11483.34 2.39%
20人才安居MTN001 110.00 11396.04 2.37%
22五矿集MTN001 110.00 11129.50 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 192634.44 40.11%
金融债券 104820.39 21.82%
国家债券 3114.87 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%