招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_规模评级

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	50.18	50.18	50.18	50.18	50.18	50.18	50.18
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95	439915.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
530	永赢易弘债券	50.73	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
531	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
532	上银中债5-10年国开行债券指数	50.46	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
533	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
534	融通通华五年定开债券A	50.39	500004.89	-	0.00	-
535	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
536	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
537	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
538	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
539	兴银汇福定开债	50.10	479009.23	-	-	-
540	天弘信益A	50.00	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
541	民生加银中债3-5年政金债指数	49.93	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
542	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
543	中欧稳鑫180天持有债券C	49.85	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	民生加银中债3-5年政金债指数	49.93	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
552	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
553	华夏稳享增利6个月债券C	51.56	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
554	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
555	添富鑫永定开债A	45.96	442191.93	-	-	100000.00
556	上银慧永利中短期债券A	46.57	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
557	易方达安心回报债券A	93.68	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
558	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
559	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.56	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
560	博时中债1-3年国开行A	44.57	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
561	景顺长城景盛双息收益债券C	52.21	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
562	华安安业债券A	48.89	437927.79	-32.19	2.84	35.03
563	广发汇利一年定期开放债券	44.52	437345.39	-	2211.27	-
564	兴业丰利债券	44.16	436681.83	-328.07	17.02	345.09
565	中加1-5年国开债指数	47.35	436317.60	76977.23	166495.65	89518.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.15	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4359	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4360	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
4361	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-
4362	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4363	南方颐元定开债券发起	10.76	84146.67	-	-	38203.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.27	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.15	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-
4556	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4557	南方颐元定开债券发起	10.76	84146.67	-	-	38203.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招乾3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4734	华商丰利增强定期开放债券A	4.27	20416.06	-	-	-
4735	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4736	万家恒瑞18个月A	5.15	49733.82	-	-	-
4737	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4738	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4739	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4740	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4741	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4742	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-
4744	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4745	工银瑞盈18个月定开债券	8.46	59684.59	-	-	-
4746	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4747	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.93	183980.46	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

62845135.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

61959992.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

61959992.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

61959992.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

61959992.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	70	62845135.4300	439915.46	100.00	0.49
2024-12-31	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49
2024-06-30	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49
2023-12-31	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49
2023-06-30	71	61959992.8100	439915.46	100.00	0.49

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