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最新净值:1.091 0.000(0.02%)

累计净值:1.482

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来,共分红 13
基金经理:王梓林 2022-11-18 每10份派现金 0.1
基金规模:47.54亿元 2022-03-18 每10份派现金 0.1
    招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.12 1.10 1.80 0.96
债券型名次 3504 3865 3011 2985 2811
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润置地MTN001A 130.00 13210.28 2.78%
20人才安居MTN001 110.00 11295.65 2.38%
22五矿集MTN001 110.00 11012.32 2.32%
21东莞01 100.00 10190.97 2.14%
19中节能GN001 100.00 10170.65 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 178155.86 37.47%
金融债券 33635.55 7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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