招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.5325

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.99亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
债券型名次	3712	3241	3106	3417	3791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.58	9.25	17.61	46.79
债券型名次	3331	2901	2516	1227	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	招商添轩1年定开债	0.01	0.16	0.39	0.13	0.01
3711	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3712	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3713	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3714	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
3240	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3241	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3242	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.15	0.44	0.41	0.01
3243	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
3105	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
3106	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3107	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
3108	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
3416	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
3417	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3418	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3419	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	招商添轩1年定开债	0.01	0.16	0.39	0.13	0.01
3790	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3791	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3792	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3793	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	泰信汇利三个月定开债券A	1.13	6.00	6.07	-	10.61
3330	银华永丰债券	1.13	6.46	9.77	-	12.78
3331	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.61	46.79
3332	浙商汇金聚利一年定期C	1.13	5.29	8.78	14.54	35.27
3333	中信保诚稳利债券C	1.13	5.00	8.72	15.15	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.58	8.55	14.19	34.84
2900	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.95	5.58	6.05	-	6.34
2901	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.61	46.79
2902	中邮鑫溢中短债债券A	1.23	5.58	8.42	-	9.75
2903	财通资管睿安债券C	0.03	5.57	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	信诚稳泰C	0.57	6.16	9.25	18.76	26.00
2515	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
2516	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.61	46.79
2517	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08
2518	国融稳泰纯债债券A	1.74	5.83	9.24	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	鹏扬淳明债券C	0.82	6.10	12.69	17.61	20.16
1226	西部利得稳健双利债券C	17.21	22.04	16.43	17.61	96.96
1227	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.61	46.79
1228	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.61	26.36
1229	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.60	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	圆信永丰强化收益C	7.61	13.56	14.26	15.24	46.94
703	长江收益增强债券	9.06	15.11	12.75	15.66	46.85
704	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.61	46.79
705	泓德裕祥债券A	2.82	4.69	-0.08	1.53	46.74
706	安信宝利	1.81	5.87	10.15	12.13	46.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1422	1.1419	1.1421	1.1425	1.1422
累计净值(元)	1.5324	1.5321	1.5323	1.5327	1.5324

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