招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式A003269CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1422 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5324

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.99亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
债券型名次	3661	2771	2911	3392	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
债券型名次	3374	2905	2530	1211	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商添轩1年定开债	0.00	0.19	0.44	0.12	0.00
3660	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.45	0.28	0.00
3661	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
3662	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.17	0.49	0.20	0.00
3663	招商招瑞纯债债券发起式C	0.00	0.26	0.69	0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	招商添泽纯债C	0.02	0.18	0.51	0.09	0.02
2770	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.45	0.28	0.00
2771	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
2772	中加丰尚纯债债券C	-0.04	0.18	0.43	-0.55	-0.04
2773	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.88	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.62	0.03
2910	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.11	0.12	0.52	0.02	-0.11
2911	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
2912	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.52	0.03	0.02
2913	中银中高等级债券A	0.00	0.19	0.52	-0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
3391	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.47	0.27	-0.01
3392	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
3393	招商中债1-5年进出口行A	-0.06	0.14	0.46	0.27	-0.06
3394	浙商惠南纯债	0.00	0.21	0.13	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	招商添轩1年定开债	0.00	0.19	0.44	0.12	0.00
3800	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.45	0.28	0.00
3801	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00
3802	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.17	0.49	0.20	0.00
3803	招商招瑞纯债债券发起式C	0.00	0.26	0.69	0.29	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	添富短债债券E	1.05	3.54	5.93	-	10.74
3373	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
3374	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
3375	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.05	6.95	13.92	-	12.23
3376	0-4地债	1.04	5.66	8.85	15.36	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	易方达富华纯债债券A	1.27	5.61	10.28	17.63	16.96
2904	永赢欣益一年	0.59	5.61	9.45	17.81	19.10
2905	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
2906	丰润纯债债券A	1.22	5.60	10.98	20.32	42.56
2907	国泰惠富纯债债券C	-0.46	5.60	8.93	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	融通通祺债券A	0.24	6.27	9.21	16.31	38.20
2529	信诚稳泰C	0.44	6.19	9.21	18.72	25.96
2530	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
2531	中加颐合纯债债券A	1.60	5.76	9.21	15.48	25.44
2532	中融聚商定期开放债券	0.30	5.67	9.21	16.32	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	德邦锐泓债券C	1.26	5.10	9.06	17.60	22.39
1210	南方乾利定开债券发起	0.01	7.04	10.19	17.60	33.09
1211	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
1212	招商招兴3个月定开债券发起C	1.41	5.21	9.63	17.60	42.55
1213	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	交银丰享收益债券C	1.03	4.62	8.88	15.46	46.93
698	东方红汇阳债券Z	6.18	12.61	12.58	17.35	46.91
699	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
700	圆信永丰强化收益C	7.41	13.43	14.08	15.05	46.70
701	中欧鼎利债券A	15.40	21.20	14.70	10.39	46.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1419	1.1421	1.1425	1.1422	1.1420
累计净值(元)	1.5321	1.5323	1.5327	1.5324	1.5322

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