最新净值:1.106 0.000(0.01%) 累计净值:1.496 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来,共分红 13 次 | |
基金经理:王梓林 | 2022-11-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:48.03亿元 | 2022-03-18 每10份派现金 0.1 元 |
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招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
债券型名次 | 2439 | 2534 | 2503 | 2676 | 2496 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
债券型名次 | 2593 | 1809 | 1068 | 899 | 585 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2439 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2437 | 招商招坤纯债A | 0.05 | 0.31 | 0.99 | 2.37 | 2.62 |
2438 | 招商招坤纯债C | 0.05 | 0.27 | 0.88 | 2.18 | 2.40 |
2439 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
2440 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 0.05 | 0.26 | 0.84 | 2.12 | 2.23 |
2441 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 2.25 | 2.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2534 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2532 | 招商添瑞1年定开债A | 0.04 | 0.28 | 1.00 | 2.40 | 2.65 |
2533 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 0.11 | 0.28 | 0.90 | 2.64 | 2.75 |
2534 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
2535 | 招商招旺纯债A | 0.04 | 0.28 | 0.56 | 0.51 | 0.49 |
2536 | 招商招旺纯债C | 0.03 | 0.28 | 0.56 | 0.51 | 0.48 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2503 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2501 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.34 | 2.45 |
2502 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
2503 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
2504 | 招商招盛纯债A | 0.06 | 0.31 | 0.89 | 2.35 | 2.48 |
2505 | 浙商中短债A | 0.04 | 0.28 | 0.89 | 1.86 | 2.61 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2676 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2674 | 圆信永丰丰和A | 0.04 | 0.25 | 0.90 | 2.22 | 2.34 |
2675 | 招商添裕纯债C | 0.04 | 0.27 | 0.83 | 2.22 | 2.38 |
2676 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
2677 | 浙商惠裕纯债A | 0.06 | 0.39 | 0.77 | 2.22 | 2.39 |
2678 | 中信建投景润3个月定开债券C | 0.02 | 0.33 | 0.92 | 2.22 | 2.16 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2496 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2494 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 0.10 | 0.48 | 0.94 | 2.12 | 2.32 |
2495 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 0.05 | 0.36 | 0.92 | 2.38 | 2.32 |
2496 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
2497 | 招商招顺纯债A | 0.04 | 0.24 | 0.82 | 2.18 | 2.32 |
2498 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 0.04 | 0.31 | 0.85 | 2.16 | 2.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2593 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2591 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 3.41 | 6.21 | 0.00 | - | 8.55 |
2592 | 永赢荣益债券C | 3.41 | 6.17 | 11.02 | 22.60 | 29.53 |
2593 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
2594 | 中加丰裕纯债债券A | 3.41 | 5.66 | 7.88 | 16.41 | 33.92 |
2595 | 中欧双利债券A | 3.41 | 2.81 | 1.73 | 21.91 | 35.86 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1809 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1807 | 招商添呈1年定开债 | 3.01 | 6.58 | 0.00 | - | 10.33 |
1808 | 招商招恒纯债A | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
1809 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
1810 | 0-4地债 | 3.59 | 6.57 | 9.81 | - | 12.67 |
1811 | 财通多利债券C | 3.04 | 6.57 | 0.00 | - | 9.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1068 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1066 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 4.35 | 7.42 | 11.15 | - | 20.66 |
1067 | 国投瑞银顺泓债券 | 4.57 | 7.29 | 11.14 | - | 26.40 |
1068 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
1069 | 中融聚安定期开放债券 | 3.76 | 6.72 | 11.14 | 19.38 | 28.82 |
1070 | 中银丰和定期开放债券 | 3.86 | 7.30 | 11.14 | - | 31.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 899 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
897 | 华夏中短债债券A | 3.95 | 6.68 | 10.67 | 18.08 | 20.41 |
898 | 招商添润3个月定开债发起式A | 3.46 | 6.38 | 10.81 | 18.07 | 27.23 |
899 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
900 | 中加颐鑫纯债债券A | 5.00 | 8.22 | 11.42 | 18.07 | 22.15 |
901 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 3.56 | 6.06 | 9.88 | 18.07 | 24.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 585 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
583 | 鹏华丰康债券 | 3.49 | 6.32 | 11.15 | 24.09 | 42.21 |
584 | 东方红汇利债券A | -0.23 | 3.98 | 5.96 | 19.65 | 42.15 |
585 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
586 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 3.91 | 7.59 | 12.66 | - | 42.08 |
587 | 华宝可转债债券A | -10.54 | -15.70 | -7.55 | 45.23 | 42.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)