招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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累计净值：1.5313

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.99亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
债券型名次	2206	2133	2688	3451	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
债券型名次	3169	2724	2109	1209	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
2205	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
2206	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2207	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
2208	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2132	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2133	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2134	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
2135	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
2687	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
2688	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2689	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
2690	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98
3450	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
3451	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
3452	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3453	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3144	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
3145	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
3146	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
3147	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	上银慧永利中短期债券C	1.51	5.17	9.04	14.90	15.15
3168	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
3169	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
3170	中欧短债债券C	1.51	4.43	7.17	12.59	19.34
3171	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
2723	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
2724	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
2725	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2726	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
2108	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
2109	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
2110	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
2111	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
1208	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1209	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
1210	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
1211	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
678	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
679	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
680	华安年年盈定期开放债券A	2.24	4.86	6.12	13.23	46.62
681	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1408	1.1406	1.1402	1.1402	1.1401
累计净值(元)	1.5310	1.5308	1.5304	1.5304	1.5303

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