招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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累计净值：1.5368

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.25亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
债券型名次	3160	3920	3309	3438	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
债券型名次	3198	2961	2619	1148	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
3159	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3160	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3161	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
3162	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00
3919	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
3920	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3921	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32
3922	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	永赢诚益债券C	0.05	0.19	0.50	0.90	0.34
3308	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
3309	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3310	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
3311	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.42	0.80	0.30
3437	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
3438	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3439	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3440	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
3660	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
3661	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3662	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
3663	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	银华安盈短债债券C	1.86	4.09	7.27	12.48	19.06
3197	招商双债增强(LOF)E	1.86	5.26	11.00	19.77	29.94
3198	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
3199	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
3200	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.73	9.07	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	平安惠涌纯债	1.67	5.19	8.68	14.01	19.92
2960	上银慧佳盈债券	2.55	5.19	9.74	18.50	31.22
2961	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
2962	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	5.19	9.47	16.41	27.27
2963	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.42	9.37	15.65	23.34
2618	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
2619	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
2620	中邮睿泽一年持有债券A	3.53	11.61	9.37	-	9.77
2621	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00
1147	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
1148	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
1149	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
1150	前海开源乾盛定期开放债券A	1.91	5.44	10.10	17.61	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38
722	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
723	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
724	广发集丰债券C	3.50	8.67	7.51	15.77	47.33
725	创金合信尊盛纯债债券	2.40	5.52	11.33	19.42	47.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17648.10	3.51%
25兴业银行绿色债02	160.00	16142.90	3.21%
23国开08	150.00	15536.37	3.09%
25国债19	146.50	14697.60	2.93%
23华润置地MTN001A	130.00	13304.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225326.93	44.84%
企业债	70677.31	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1461	1.1458	1.1463	1.1467	1.1461
累计净值(元)	1.5363	1.5360	1.5365	1.5369	1.5363

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