招商招乾3个月定开债发起式A(003269)_最新动态

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中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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累计净值：1.5359

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.25亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
债券型名次	3661	3322	3048	3497	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.46	9.30	-	47.22
债券型名次	3443	2951	2607	606	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.18
3660	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3661	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3662	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.27	0.39	0.51	0.28
3663	招商招盛纯债C	0.04	0.31	0.28	0.30	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3321	招商招丰纯债A	0.02	0.30	0.39	1.40	0.25
3322	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3323	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.30	0.44	0.63	0.31
3324	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
3047	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.19	0.43	0.81	0.24
3048	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3049	招商招祥纯债C	0.07	0.37	0.43	0.45	0.40
3050	招商招怡纯债C	0.05	0.34	0.43	0.42	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.33	0.56	0.59	0.36
3496	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.33	0.59	0.19
3497	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3498	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	0.42	0.59	0.54
3499	中加丰享纯债债券	0.05	0.15	0.20	0.59	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招乾3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.39	0.54	0.31
3548	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3549	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3550	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.30	0.44	0.63	0.31
3551	招商招旭纯债A	0.05	0.29	0.37	0.30	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	兴业天禧债券	1.34	5.53	10.10	-	35.05
3442	招商产业债券A	1.34	4.91	10.20	-	131.60
3443	招商招乾3个月定开债发起式A	1.34	5.46	9.30	-	47.22
3444	招商招祥纯债A	1.34	6.13	12.06	-	40.59
3445	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.34	4.62	7.40	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.73	5.46	0.00	-	8.20
2950	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2951	招商招乾3个月定开债发起式A	1.34	5.46	9.30	-	47.22
2952	鑫元合利定期开放	1.76	5.46	9.56	-	31.96
2953	鑫元一年定开中高等级	1.17	5.46	10.36	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	嘉实稳熙纯债债券	0.32	5.49	9.30	-	35.55
2606	平安惠添纯债	0.86	5.50	9.30	-	24.40
2607	招商招乾3个月定开债发起式A	1.34	5.46	9.30	-	47.22
2608	中加丰享纯债债券	1.67	4.96	9.30	-	37.12
2609	博时裕鹏纯债债券	0.67	4.65	9.29	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	招商招坤纯债C	0.74	4.83	9.72	-	35.26
605	博时悦楚纯债债券	2.96	7.54	11.39	-	32.44
606	招商招乾3个月定开债发起式A	1.34	5.46	9.30	-	47.22
607	招商招乾3个月定开债发起式C	1.18	5.12	8.77	-	44.39
608	国联安添利增长债A	13.24	21.59	19.23	-	68.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商招乾3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	华夏鼎茂债券A	1.26	8.28	15.31	-	47.23
722	鹏华丰康债券	1.83	4.95	9.61	-	47.22
723	招商招乾3个月定开债发起式A	1.34	5.46	9.30	-	47.22
724	南方卓元债券A	6.47	10.05	11.15	-	47.20
725	创金合信尊盛纯债债券	1.89	5.93	11.54	-	47.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17648.10	3.51%
25兴业银行绿色债02	160.00	16142.90	3.21%
23国开08	150.00	15536.37	3.09%
25国债19	146.50	14697.60	2.93%
23华润置地MTN001A	130.00	13304.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225326.93	44.84%
企业债	70677.31	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1456	1.1452	1.1448	1.1445	1.1445
累计净值(元)	1.5358	1.5354	1.5350	1.5347	1.5347

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