我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3818.66 |
12644.74 |
4113.64 |
5332.09 |
2498.77 |
本期利润(万元) |
4881.28 |
14796.84 |
2513.95 |
8713.66 |
3716.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29526.12 |
0.00 |
22213.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
480291.57 |
475410.29 |
471841.07 |
469327.12 |
364330.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.08 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
510.71 |
555.42 |
572.23 |
657.39 |
628.25 |
交易性金融资产(万元) |
601674.82 |
561235.00 |
437122.18 |
469006.95 |
513133.35 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
601674.82 |
561235.00 |
437122.18 |
469006.95 |
513133.35 |
应付管理人报酬(万元) |
120.61 |
115.59 |
91.53 |
89.26 |
90.76 |
应付托管费(万元) |
40.20 |
38.53 |
30.51 |
29.75 |
30.25 |
资产总计(万元) |
603721.68 |
563996.58 |
439651.16 |
479307.25 |
520719.94 |
负债合计(万元) |
128311.16 |
94669.23 |
79037.28 |
116879.26 |
163502.61 |
所有者权益合计(万元) |
475410.53 |
469327.35 |
360613.88 |
362427.99 |
357217.33 |
未分配利润(万元) |
35494.36 |
29411.18 |
14837.37 |
16651.49 |
11440.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.46 |
10.55 |
28.10 |
14.08 |
15260.00 |
投资收益(万元) |
16587.41 |
6898.79 |
15484.28 |
8176.23 |
1869.26 |
公允价值变动收益(万元) |
2152.10 |
3381.57 |
-1008.83 |
1488.12 |
2246.06 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
18763.98 |
10290.91 |
14503.55 |
9678.43 |
19375.33 |
管理人报酬(万元) |
1288.67 |
574.94 |
1086.92 |
534.36 |
1077.95 |
托管费(万元) |
429.56 |
191.65 |
362.31 |
178.12 |
359.32 |
其它费用(万元) |
31.99 |
15.49 |
28.94 |
14.23 |
28.04 |
费用合计(万元) |
3967.13 |
1577.24 |
3914.86 |
2289.39 |
3427.98 |
利润总额(万元) |
14796.85 |
8713.67 |
10588.69 |
7389.05 |
15947.35 |
净利润(万元) |
14796.85 |
8713.67 |
10588.69 |
7389.05 |
15947.35 |