资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67488.06 99.28%
银行存款和结算备付金 486.59 0.72%
其他资产 3.23 0.00%
资产总值:67977.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 110.00 10867.17 15.99%
22国开05 100.00 10842.23 15.96%
25附息国债03 80.00 8021.24 11.81%
25国开15 70.00 6839.33 10.07%
21国开15 50.00 5343.69 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51329.55 75.55%
国家债券 16158.51 23.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%