我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-83.28 |
0.04 |
-83.29 |
-83.33 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
42.93 |
0.01 |
42.89 |
42.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.30 |
5.37 |
5.24 |
4.20 |
303.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
26.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.27 |
577.71 |
10314.56 |
588.84 |
502.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
385.95 |
514943.59 |
1165802.15 |
1369341.28 |
40082.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385.95 |
514943.59 |
1165802.15 |
1369341.28 |
40082.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.56 |
133.13 |
253.99 |
313.50 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
44.38 |
84.66 |
104.50 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
502.57 |
517037.50 |
1176116.72 |
1370720.24 |
41377.35 |
| 负债合计(万元) |
57.02 |
73216.09 |
218629.54 |
139869.00 |
1236.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
445.55 |
443821.42 |
957487.18 |
1230851.24 |
40140.68 |
| 未分配利润(万元) |
21.19 |
12324.15 |
55153.15 |
141923.91 |
6057.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.63 |
41.62 |
331.50 |
98.51 |
1995.13 |
| 投资收益(万元) |
8614.44 |
2568.68 |
21961.51 |
3457.44 |
76.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4452.34 |
6526.05 |
-4802.30 |
-2542.73 |
47.88 |
| 其它收入(万元) |
17.58 |
17.58 |
32.56 |
0.02 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
13141.00 |
9153.93 |
17523.27 |
1013.24 |
2119.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1462.99 |
875.38 |
2746.51 |
379.80 |
140.75 |
| 托管费(万元) |
487.66 |
291.79 |
915.50 |
126.60 |
46.92 |
| 其它费用(万元) |
28.52 |
14.23 |
26.30 |
11.18 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
2955.48 |
1601.40 |
4159.52 |
569.42 |
235.97 |
| 利润总额(万元) |
10185.51 |
7552.53 |
13363.76 |
443.81 |
1883.50 |
| 净利润(万元) |
10185.51 |
7552.53 |
13363.76 |
443.81 |
1883.50 |
