财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.70 |
585.85 |
505.92 |
4993.07 |
3128.45 |
| 本期利润(万元) |
9.00 |
-190.36 |
-286.68 |
6346.25 |
919.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415.63 |
0.00 |
1985.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145.49 |
12546.70 |
12419.53 |
93036.75 |
281796.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.38 |
766.54 |
78.63 |
53.27 |
577.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
14172.66 |
92262.97 |
661686.70 |
385.95 |
514943.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14172.66 |
92262.97 |
661686.70 |
385.95 |
514943.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
25.39 |
193.27 |
27.56 |
133.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
8.46 |
64.42 |
9.19 |
44.38 |
| 资产总计(万元) |
15282.86 |
93518.13 |
744215.70 |
502.57 |
517037.50 |
| 负债合计(万元) |
2723.51 |
51.39 |
278.25 |
57.02 |
73216.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
12559.34 |
93466.74 |
743937.46 |
445.55 |
443821.42 |
| 未分配利润(万元) |
459.02 |
2992.63 |
38748.93 |
21.19 |
12324.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
594.69 |
384.86 |
56.63 |
41.62 |
| 投资收益(万元) |
762.64 |
7643.41 |
2394.73 |
8614.44 |
2568.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-776.03 |
771.93 |
1485.23 |
4452.34 |
6526.05 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
402.41 |
0.02 |
17.58 |
17.58 |
| 收入合计(万元) |
-3.02 |
9412.44 |
4264.84 |
13141.00 |
9153.93 |
| 管理人报酬(万元) |
78.57 |
945.25 |
353.04 |
1462.99 |
875.38 |
| 托管费(万元) |
26.19 |
315.08 |
117.68 |
487.66 |
291.79 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
14.28 |
7.26 |
28.52 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
183.88 |
1417.44 |
496.85 |
2955.48 |
1601.40 |
| 利润总额(万元) |
-186.90 |
7995.00 |
3767.99 |
10185.51 |
7552.53 |
| 净利润(万元) |
-186.90 |
7995.00 |
3767.99 |
10185.51 |
7552.53 |
