招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0476 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3114

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
债券型名次	4662	347	2158	1623	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
债券型名次	3375	4001	4342	2389	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
4661	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
4662	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
4663	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
4664	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
346	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
347	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
348	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
349	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
2157	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60
2158	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
2159	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
2160	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
1622	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
1623	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
1624	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
1625	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1572	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75
1573	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
1574	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
1575	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
3374	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67
3375	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
3376	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
3377	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.87	5.86	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.03	4.28	8.84	14.61	15.05
4000	兴银鑫日享短债A	2.00	4.28	8.43	15.77	21.25
4001	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
4002	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.09	4.28	10.59	-	12.32
4003	中加聚利纯债定开A	1.65	4.28	9.31	-	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.94	35.90
4341	兴华安丰纯债A	1.59	3.87	6.67	-	8.62
4342	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
4343	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
4344	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.47	13.00
2388	广发集裕债券C	5.16	11.93	4.07	12.46	43.27
2389	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
2390	浙商中短债A	2.48	5.42	8.71	12.46	14.30
2391	汇添富多策略纯债C	0.49	3.89	7.94	12.45	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59
1277	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58
1278	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
1279	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
1280	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0478	1.0479	1.0477	1.0476	1.0470
累计净值(元)	1.3116	1.3117	1.3115	1.3114	1.3108

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