招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3041

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
债券型名次	581	2005	839	3493	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
债券型名次	4131	5066	4313	2737	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
580	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
581	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
582	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
583	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36
2004	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.03	0.36	0.43	0.98
2005	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
2006	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
2007	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
838	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
839	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
840	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
841	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
3492	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
3493	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3494	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
3495	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70
3953	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
3954	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3955	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
3956	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	融通增鑫债券C	1.17	5.62	9.95	-	9.85
4130	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
4131	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
4132	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
4133	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
5065	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
5066	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
5067	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
5068	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
4312	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53
4313	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
4314	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60
4315	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2736	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
2737	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
2738	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33
2739	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	天弘多元收益C	10.35	21.51	15.98	31.87	32.67
1263	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
1264	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
1265	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
1266	创金合信信用红利债券A	1.91	6.88	11.45	22.20	32.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10867.17	15.99%
22国开05	100.00	10842.23	15.96%
25附息国债03	80.00	8021.24	11.81%
25国开15	70.00	6839.33	10.07%
21国开15	50.00	5343.69	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51329.55	75.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0397	1.0392	1.0384	1.0383	1.0374
累计净值(元)	1.3035	1.3030	1.3022	1.3021	1.3012

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