招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.268

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：范刚强

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-14 每10份派现金 0.3 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	-0.10	0.62	-0.06
债券型名次	4466	5078	5383	5181	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.59	7.41	16.42	28.06
债券型名次	4315	3610	2693	1176	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	招商添华纯债C	0.02	0.07	0.33	0.84	0.42
4465	招商招利一年理财债券	0.02	0.18	0.50	1.06	0.63
4466	招商招旺纯债A	0.02	-0.03	-0.10	0.62	-0.06
4467	招商招旺纯债C	0.02	-0.03	-0.10	1.73	-0.07
4468	浙商惠裕纯债A	0.02	0.39	1.29	3.14	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	平安双债添益债券C	-0.11	-0.03	1.82	1.71	0.00
5077	银河增利债券A	0.02	-0.03	1.11	1.61	0.71
5078	招商招旺纯债A	0.02	-0.03	-0.10	0.62	-0.06
5079	招商招旺纯债C	0.02	-0.03	-0.10	1.73	-0.07
5080	中银产业债债券C	-0.33	-0.03	3.86	2.32	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5382	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	-0.02	-0.10	0.40	-0.13
5383	招商招旺纯债A	0.02	-0.03	-0.10	0.62	-0.06
5384	招商招旺纯债C	0.02	-0.03	-0.10	1.73	-0.07
5385	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	嘉实同舟债券C	-0.20	0.15	0.64	0.63	-
5180	财通收益增强债券C	-0.91	0.10	2.81	0.62	-0.87
5181	招商招旺纯债A	0.02	-0.03	-0.10	0.62	-0.06
5182	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5183	万家可转债债券A	-0.68	-0.67	4.35	0.60	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.30	0.18	2.69	0.51	-0.06
4978	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.62	-0.35	1.95	-0.06
4979	招商招旺纯债A	0.02	-0.03	-0.10	0.62	-0.06
4980	中欧鼎利债券C	-0.28	-0.97	2.21	0.89	-0.06
4981	恒生前海恒源天利债C	0.10	-1.10	4.21	3.62	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	汇添富双享回报债券A	1.85	2.72	0.00	-	1.13
4314	前海开源弘泽债券C	1.85	2.75	2.01	27.85	80.61
4315	招商招旺纯债A	1.85	3.59	7.41	16.42	28.06
4316	中加瑞利纯债债券C	1.85	4.01	7.80	14.03	14.49
4317	长信稳丰债券A	1.83	4.00	0.00	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	汇添富双利债券A	2.60	3.59	1.08	24.49	104.79
3609	摩根纯债丰利债券C	2.03	3.59	6.72	13.24	26.52
3610	招商招旺纯债A	1.85	3.59	7.41	16.42	28.06
3611	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.03	3.59	5.57	-	5.89
3612	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.35	3.59	-0.02	-	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	安信中债1-3年政金债C	2.29	4.04	7.42	-	8.88
2692	大成惠祥纯债债券	2.32	4.38	7.41	14.49	25.53
2693	招商招旺纯债A	1.85	3.59	7.41	16.42	28.06
2694	易方达稳健收益债券A	1.51	4.33	7.40	23.26	219.20
2695	招商安庆债券	3.94	2.02	7.40	25.05	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南方宏元定期开放债券发起	3.59	5.82	9.87	16.44	19.09
1175	万家稳健增利债券A	1.43	3.75	8.39	16.42	103.57
1176	招商招旺纯债A	1.85	3.59	7.41	16.42	28.06
1177	博时聚润纯债债券	3.75	6.20	10.67	16.41	26.75
1178	西部利得合赢债券A	3.80	6.46	10.47	16.41	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中融聚安定期开放债券	4.35	7.16	11.91	20.55	28.08
1177	长信利率债债券C	3.20	4.80	8.19	15.63	28.06
1178	招商招旺纯债A	1.85	3.59	7.41	16.42	28.06
1179	中欧瑾泰债券A	5.13	8.35	11.42	19.79	28.04
1180	交银丰晟收益债券C	4.48	6.43	10.60	-	28.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	3.20	326.66	78.70%
23国债16	0.60	60.67	14.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326.66	78.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268

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