招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0401 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3039

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
债券型名次	4588	4170	2200	3950	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
债券型名次	4211	5027	4584	2266	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25
4587	圆信永丰强化收益A	-0.11	0.70	0.71	4.87	6.72
4588	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4589	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4590	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
4169	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
4170	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4171	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4172	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.50	0.18	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
2199	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
2200	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
2201	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.08	0.57	0.41	0.80
2202	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3949	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98
3950	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
3951	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3952	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
4145	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4146	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4147	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68
4148	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	16.95	20.48
4210	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
4211	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
4212	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58
4213	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	泰信添鑫中短债债券A	1.65	3.47	8.85	-	9.49
5026	同泰泰和三个月定开债C	-0.76	3.47	6.05	-	3.32
5027	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
5028	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5029	大成安汇金融债E	0.16	3.46	6.70	14.41	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	10.28	13.21
4583	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
4584	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
4585	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.82	6.09	-	6.17
4586	汇添富丰利短债D	1.10	3.67	6.08	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	易方达安心回报债券B	5.12	13.67	13.56	12.47	287.82
2265	新华纯债添利债券A	1.29	4.80	8.67	12.45	73.74
2266	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
2267	大成月添利债券B	2.54	5.99	8.66	12.42	13.41
2268	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	12.42	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	永赢荣益债券C	0.84	4.61	7.70	17.58	32.62
1286	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	14.95	32.61
1287	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
1288	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
1289	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	15.86	32.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10867.17	15.99%
22国开05	100.00	10842.23	15.96%
25附息国债03	80.00	8021.24	11.81%
25国开15	70.00	6839.33	10.07%
21国开15	50.00	5343.69	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51329.55	75.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0399	1.0401	1.0412	1.0412	1.0413
累计净值(元)	1.3037	1.3039	1.3050	1.3050	1.3051

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。