招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0452 0.0011(0.11%)

累计净值：1.3090

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
债券型名次	756	1870	2792	2936	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
债券型名次	3721	4384	4392	2369	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
755	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71
756	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
757	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
758	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1869	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
1870	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
1871	招商招悦纯债C	0.08	0.29	0.83	1.19	0.70
1872	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
2791	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
2792	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2793	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2794	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2935	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2936	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2937	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2938	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2593	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2594	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2595	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2596	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	英大安旸纯债债券A	1.68	4.79	8.18	-	8.38
3720	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.68	3.77	7.12	-	10.02
3721	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
3722	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.68	4.23	7.17	-	8.12
3723	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.33	10.70	17.65	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	永赢宏泰短债A	1.78	4.02	8.64	-	9.79
4383	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.02	7.93	-	8.10
4384	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
4385	中融盈泽中短债A	1.78	4.02	8.59	15.34	35.14
4386	东方红短债债券A	1.93	4.01	7.39	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
4391	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65
4392	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
4393	交银施罗德裕惠纯债债券	0.71	3.89	6.77	12.34	13.91
4394	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
2368	华安添鑫中短债A	1.56	3.74	6.96	12.55	52.96
2369	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
2370	天弘合益A	1.85	4.22	8.39	12.54	12.95
2371	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华商转债精选债券C	14.75	19.98	19.91	34.31	33.30
1323	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
1324	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
1325	大成景荣债券C	5.21	8.40	14.05	30.78	33.26
1326	广发集富纯债C	3.34	9.71	12.63	17.81	33.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0441	1.0437	1.0443	1.0447	1.0444
累计净值(元)	1.3079	1.3075	1.3081	1.3085	1.3082

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