招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0394 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
债券型名次	5071	4879	3412	4216	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
债券型名次	4511	5029	4549	2792	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
5070	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
5071	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
5072	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
5073	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4878	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4879	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
4880	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
4881	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3411	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3412	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
3413	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
3414	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02
4215	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.48	-0.01	0.02
4216	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
4217	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
4218	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
5036	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
5037	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
5038	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
5039	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
4510	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	6.87	9.98	17.52	29.84
4511	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
4512	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.47	5.23	0.00	-	8.59
4513	博时臻选纯债债券C	0.46	5.11	8.31	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	华宝宝丰高等级债券A	0.89	3.46	5.97	12.24	22.24
5028	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.76	14.71
5029	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
5030	方正富邦鸿远债券C	-7.64	3.45	4.19	-	4.42
5031	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	工银尊利中短债债券F	0.75	3.36	6.10	12.67	11.62
4548	同泰泰和三个月定开债A	-0.81	3.49	6.10	-	3.53
4549	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
4550	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4551	交银裕利纯债债券A	1.32	3.74	6.09	11.64	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
2791	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.25	3.88	6.73	12.25	14.19
2792	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
2793	华宝宝丰高等级债券A	0.89	3.46	5.97	12.24	22.24
2794	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	12.24	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	银河铭忆3个月定开债券	0.09	4.18	9.22	16.67	32.55
1312	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.65	32.50
1313	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
1314	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.57	32.49
1315	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.20	32.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10867.17	15.99%
22国开05	100.00	10842.23	15.96%
25附息国债03	80.00	8021.24	11.81%
25国开15	70.00	6839.33	10.07%
21国开15	50.00	5343.69	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51329.55	75.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0390	1.0382	1.0386	1.0398	1.0401
累计净值(元)	1.3028	1.3020	1.3024	1.3036	1.3039

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