招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0382 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3020

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18
债券型名次	5169	4878	3813	4334	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
债券型名次	4527	5076	4579	2799	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	英大通佑一年定开债券	-0.18	-0.03	0.16	-0.76	-0.18
5168	永赢嘉益债券	-0.18	-0.16	-0.07	-0.63	-0.18
5169	招商招旺纯债A	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18
5170	招商招旺纯债C	-0.18	-0.01	0.38	-0.16	-0.18
5171	财通资管睿盈债券A	-0.19	-0.03	0.18	-0.99	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4877	招商招丰纯债A	-0.13	-0.01	0.35	0.95	-0.13
4878	招商招旺纯债A	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18
4879	招商招旺纯债C	-0.18	-0.01	0.38	-0.16	-0.18
4880	中融恒信纯债C	-0.10	-0.01	0.20	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
3812	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.08	0.10	0.39	0.20	-0.08
3813	招商招旺纯债A	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18
3814	招商中债1-5年进出口行C	-0.10	0.11	0.39	0.14	-0.10
3815	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.13	0.08	0.44	-0.15	-0.13
4333	永赢泰益债券C	0.00	0.13	0.31	-0.15	0.00
4334	招商招旺纯债A	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18
4335	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.13	0.53	-0.15	-0.04
4336	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	英大通佑一年定开债券	-0.18	-0.03	0.16	-0.76	-0.18
5114	永赢嘉益债券	-0.18	-0.16	-0.07	-0.63	-0.18
5115	招商招旺纯债A	-0.18	-0.01	0.39	-0.15	-0.18
5116	招商招旺纯债C	-0.18	-0.01	0.38	-0.16	-0.18
5117	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
4526	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
4527	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
4528	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.80	15.18	35.47
4529	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	财通资管鸿运中短债债券C	0.94	3.32	6.42	11.48	20.16
5075	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.32	0.00	-	2.38
5076	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
5077	国联安增顺纯债债券C	-0.34	3.31	5.42	10.05	10.65
5078	中加聚利纯债定开C	0.59	3.31	7.58	15.04	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	天弘弘择短债A	1.44	3.52	5.96	11.84	17.74
4578	永赢汇利六个月定开债	-1.23	3.59	5.96	11.63	15.98
4579	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
4580	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.73	8.18	5.95	-	6.48
4581	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.68	3.50	5.95	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	12.12	15.10
2798	格林泓远纯债A	3.06	8.32	12.03	12.12	18.68
2799	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
2800	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.12	19.46
2801	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.64	17.35	17.32	24.65	32.37
1313	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	11.90	32.35
1314	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
1315	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.07	15.49	32.33
1316	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	12.40	32.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10867.17	15.99%
22国开05	100.00	10842.23	15.96%
25附息国债03	80.00	8021.24	11.81%
25国开15	70.00	6839.33	10.07%
21国开15	50.00	5343.69	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51329.55	75.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0386	1.0398	1.0401	1.0399	1.0401
累计净值(元)	1.3024	1.3036	1.3039	1.3037	1.3039

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