招商招旺纯债A(003618)_分红排行

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-23	0.96%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.36元	2024-09-24	3.42%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.48元	2023-01-06	4.45%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.33元	2022-10-14	2.98%
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	0.46元	2022-08-26	4.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.47元	2022-06-23	3.99%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.43元	2018-12-15	4.00%

招商招旺纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年10个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年10个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年3个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	2年12个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年3个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年1个月	0.33元	3.18%
创金尊隆纯债A	8	8年10个月	2.73元	3.13%
创金合信尊智纯债A	7	8年6个月	2.25元	3.11%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年2个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年2个月	0.33元	3.01%
创金合信尊丰纯债	7	9年4个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	9年12个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年5个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年11个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年5个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年2个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年5个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年2个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年5个月	0.97元	2.35%
创金尊隆纯债C	5	4年2个月	1.22元	2.30%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年6个月	2.86元	2.14%
创金合信尊享纯债债券	14	9年10个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年1个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年6个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年10个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年6个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年7个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年6个月	2.68元	1.82%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年7个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年1个月	0.88元	1.66%
创金合信尊智纯债C	2	4年2个月	0.29元	1.44%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年1个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年2个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年1个月	1.10元	1.19%
创金合信泰享39个月	10	5年5个月	1.17元	1.12%
创金合信汇泽三个月定开债券	2	6年3个月	0.27元	1.11%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年9个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	19	5年5个月	1.60元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年1个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年1个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
484	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.12	0.65	0.32	0.49
485	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.11	0.62	0.27	0.39
486	英大安旸纯债债券A	0.09	0.05	0.52	0.32	0.46
487	永赢添益债券	0.09	-0.13	0.68	-0.03	0.06
488	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.37	0.46	4.13	4.09
489	招商招鸿6个月定开债发起式	0.09	-0.50	-0.34	-0.45	0.13
490	招商招旺纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.28	0.59
491	招商招旺纯债C	0.09	-0.04	0.44	0.28	0.64
492	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
493	中泰安益利率债A	0.09	-0.19	0.55	-0.29	0.31
494	中泰安悦6个月定开债A	0.09	-0.18	0.63	-0.02	-0.13
495	中泰安悦6个月定开债C	0.09	-0.21	0.55	-0.17	-0.40
496	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
497	中信建投3-5年政金债A	0.09	-0.25	0.22	-0.38	-0.45

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.24	0.55	1.79
2474	银华绿色低碳债券	0.00	-0.03	0.47	0.58	0.89
2475	永赢昌益债券C	0.01	-0.03	0.19	0.04	0.52
2476	永赢丰利债券A	0.02	-0.03	0.37	0.46	1.21
2477	永赢荣益债券C	0.02	-0.03	0.50	0.36	0.62
2478	永赢稳益债券	0.04	-0.03	0.33	0.18	0.57
2479	永赢泽利一年	0.03	-0.03	0.34	0.49	1.17
2480	招商招旺纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.28	0.59
2481	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	-0.03	0.25	0.39	1.00
2482	中海中短债债券	0.01	-0.03	0.37	0.62	1.42
2483	中航瑞明纯债A	0.00	-0.03	0.34	0.65	1.50
2484	中航瑞明纯债C	0.00	-0.03	0.33	0.61	1.41
2485	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
2486	中加优悦一年定开债券	0.07	-0.03	0.39	-0.08	-0.21
2487	中欧兴利债券C	0.02	-0.03	0.23	-0.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	永赢诚益债券C	0.03	0.11	0.43	0.50	0.71
1501	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.78	1.61
1502	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.05	0.43	0.71	1.50
1503	永赢凯利债券	0.02	-0.05	0.43	0.45	1.24
1504	永赢盈益债券A	0.07	0.03	0.43	0.32	0.89
1505	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	-0.04	0.43	0.32	0.95
1506	招商信用添利债券(LOF)A	-0.06	-0.06	0.43	0.22	0.57
1507	招商招旺纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.28	0.59
1508	浙商汇金短债A	0.03	0.05	0.43	0.59	1.58
1509	中加颐睿纯债债券C	0.02	-0.04	0.43	0.20	1.15
1510	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.05	0.24	0.43	0.71	0.48
1511	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.02	0.43	0.72	1.43
1512	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.17	0.43	0.78	1.47
1513	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.43	0.61	1.08
1514	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.11	0.43	0.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.00	0.25	0.28	0.55
3745	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
3746	万家恒瑞18个月C	0.02	-0.08	0.36	0.28	0.95
3747	兴全稳泰债券A	0.03	-0.25	0.36	0.28	1.52
3748	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	-0.02	0.35	0.28	0.66
3749	永赢昌利债券A	0.03	-0.07	0.31	0.28	0.73
3750	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	-0.02	0.27	0.28	0.90
3751	招商招旺纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.28	0.59
3752	招商招旺纯债C	0.09	-0.04	0.44	0.28	0.64
3753	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.28	0.45
3754	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.07	0.36	0.28	0.73
3755	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.42	0.28	0.82
3756	中融睿祥纯债A	0.02	-0.16	0.37	0.28	0.98
3757	中银荣享债券	0.01	0.06	0.18	0.28	0.59
3758	博时富祥纯债债券A	0.02	-0.08	0.22	0.27	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	华泰柏瑞锦元债券	0.03	-0.21	0.13	0.08	0.59
4040	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	-0.21	0.11	0.12	0.59
4041	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.04	0.62	1.35	0.59
4042	南方1-3年国开债E	0.07	0.07	0.37	0.26	0.59
4043	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.00	0.24	0.13	0.59
4044	太平中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.14	0.36	0.46	0.59
4045	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.03	0.29	0.12	0.59
4046	招商招旺纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.28	0.59
4047	浙商惠南纯债	0.00	-0.02	-0.02	0.21	0.59
4048	中银荣享债券	0.01	0.06	0.18	0.28	0.59
4049	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4050	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.35	0.44	0.59
4051	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.11	0.36	0.45	0.58
4052	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.06	-0.10	0.24	-0.11	0.58
4053	富国信用债债券C	0.02	-0.19	0.14	0.08	0.58

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