| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.10元 | 2024-12-23 | 0.96% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.36元 | 2024-09-24 | 3.42% |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.48元 | 2023-01-06 | 4.45% |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.33元 | 2022-10-14 | 2.98% |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.46元 | 2022-08-26 | 4.00% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.47元 | 2022-06-23 | 3.99% |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.43元 | 2018-12-15 | 4.00% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 前海开源可转债债券 | 1 | 11年10个月 | 3.70元 | 29.96% |
| 前海开源弘丰债券C | 2 | 7年10个月 | 4.90元 | 20.22% |
| 前海开源弘丰债券A | 2 | 7年10个月 | 4.90元 | 20.05% |
| 前海开源鼎裕债券A | 3 | 9年4个月 | 7.50元 | 17.94% |
| 前海开源鼎裕债券C | 3 | 9年4个月 | 7.50元 | 17.74% |
| 前海开源鼎欣债券C | 3 | 7年5个月 | 5.30元 | 16.75% |
| 前海开源鼎欣债券A | 3 | 7年5个月 | 5.30元 | 16.71% |
| 前海开源瑞和债券C | 3 | 8年10个月 | 3.61元 | 11.50% |
| 前海开源鼎瑞债券A | 2 | 9年5个月 | 1.96元 | 9.04% |
| 前海开源鼎瑞债券C | 2 | 9年5个月 | 1.66元 | 7.71% |
| 前海开源弘泽债券C | 9 | 7年12个月 | 7.08元 | 6.99% |
| 前海开源弘泽债券A | 9 | 7年12个月 | 7.13元 | 6.88% |
| 前海开源瑞和债券A | 3 | 8年10个月 | 1.86元 | 5.93% |
| 前海开源祥和债券C | 1 | 9年2个月 | 0.70元 | 4.78% |
| 前海开源祥和债券A | 1 | 9年2个月 | 0.70元 | 4.74% |
| 前海开源乾利定期开放债券 | 4 | 6年12个月 | 1.80元 | 4.44% |
| 前海开源惠泽两年定开债券 | 3 | 5年7个月 | 0.53元 | 1.74% |
| 前海开源丰和债券A | 3 | 4年5个月 | 0.52元 | 1.68% |
| 前海开源丰和债券C | 3 | 4年5个月 | 0.50元 | 1.62% |
| 前海开源1-3年国开债A | 5 | 6年5个月 | 0.90元 | 1.62% |
| 前海开源1-3年国开债C | 5 | 6年5个月 | 0.83元 | 1.54% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 21 | 7年10个月 | 2.63元 | 1.20% |
| 前海开源润和债券A | 9 | 8年5个月 | 1.20元 | 1.15% |
| 前海开源乾盛定期开放债券C | 8 | 7年10个月 | 0.98元 | 1.14% |
| 前海开源润和债券C | 9 | 8年5个月 | 1.05元 | 1.01% |
| 前海开源惠盈39个月定开债券 | 19 | 5年5个月 | 1.62元 | 0.83% |
| 前海开源鼎安债券A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 前海开源鼎安债券C | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5167 | 英大通佑一年定开债券 | -0.18 | -0.03 | 0.16 | -0.76 | -0.18 |
| 5168 | 永赢嘉益债券 | -0.18 | -0.16 | -0.07 | -0.63 | -0.18 |
| 5169 | 招商招旺纯债A | -0.18 | -0.01 | 0.39 | -0.15 | -0.18 |
| 5170 | 招商招旺纯债C | -0.18 | -0.01 | 0.38 | -0.16 | -0.18 |
| 5171 | 财通资管睿盈债券A | -0.19 | -0.03 | 0.18 | -0.99 | -0.19 |