权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.48元 | 2023-01-06 | 4.45% |
2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.33元 | 2022-10-14 | 2.98% |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.46元 | 2022-08-26 | 4.00% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.47元 | 2022-06-23 | 3.99% |
2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.43元 | 2018-12-15 | 4.00% |
招商招旺纯债A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.06%