资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 812786.37 99.87%
银行存款和结算备付金 1086.46 0.13%
其他资产 1.55 0.00%
资产总值:813874.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 280.00 29020.01 3.70%
25农发01 210.00 21160.43 2.70%
24中电投MTN012 170.00 17095.85 2.18%
23北控MTN001 150.00 15318.74 1.96%
21兴业银行二级01 140.00 14798.35 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306262.31 39.09%
企业债 83696.87 10.68%
国家债券 10827.76 1.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%