我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 961022.32 99.55%
银行存款和结算备付金 1418.59 0.15%
其他资产 2973.13 0.31%
资产总值:965414.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 230.00 24010.63 3.05%
20农业银行二级01 230.00 23826.35 3.03%
20建设银行二级 200.00 20971.21 2.67%
20浦发银行二级01 170.00 17759.40 2.26%
23北控MTN001 150.00 15117.26 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327569.52 41.65%
企业债 194299.29 24.70%
国家债券 5140.78 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%