我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8162.48 |
23130.81 |
6725.62 |
10743.75 |
5197.14 |
| 本期利润(万元) |
7521.88 |
26011.26 |
3725.52 |
15904.39 |
6935.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19372.86 |
0.00 |
6985.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
786572.40 |
779050.17 |
772669.07 |
768943.57 |
759975.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
509.25 |
3935.39 |
540.60 |
572.82 |
579.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
998079.29 |
965372.90 |
922621.88 |
1043905.90 |
1052069.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
998079.29 |
963840.56 |
920520.00 |
1041275.95 |
1048785.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.60 |
189.36 |
199.85 |
194.50 |
196.99 |
| 应付托管费(万元) |
65.87 |
63.12 |
66.62 |
64.83 |
65.66 |
| 资产总计(万元) |
1002790.09 |
973020.32 |
927430.42 |
1056319.90 |
1067238.05 |
| 负债合计(万元) |
223739.92 |
204076.75 |
140329.57 |
266664.46 |
291682.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
779050.17 |
768943.57 |
787100.85 |
789655.45 |
775555.85 |
| 未分配利润(万元) |
23813.45 |
13706.60 |
31863.43 |
34418.38 |
20319.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.22 |
13.40 |
44.99 |
22.61 |
31779.29 |
| 投资收益(万元) |
30044.82 |
13873.50 |
30487.96 |
16964.56 |
1235.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2880.45 |
5160.65 |
2956.22 |
6153.06 |
6972.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32953.49 |
19047.55 |
33489.17 |
23140.22 |
39987.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2321.27 |
1152.09 |
2365.50 |
1162.11 |
2334.87 |
| 托管费(万元) |
773.76 |
384.03 |
788.50 |
387.37 |
778.29 |
| 其它费用(万元) |
28.93 |
14.23 |
28.18 |
13.69 |
28.87 |
| 费用合计(万元) |
6942.23 |
3143.16 |
7520.13 |
4660.87 |
7054.59 |
| 利润总额(万元) |
26011.26 |
15904.39 |
25969.04 |
18479.35 |
32932.82 |
| 净利润(万元) |
26011.26 |
15904.39 |
25969.04 |
18479.35 |
32932.82 |
