招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	79.56	79.56	79.56	79.56	79.56	79.56	79.56
季度净申购	0.33	-0.24	-0.01	-0.73	0.28	0.36	-0.00
总份额	755237.05	755236.72	755236.96	755236.97	755237.70	755237.42	755237.07
季度总申购份额	0.40	0.00	0.06	0.72	0.64	0.53	0.53
季度总赎回份额	0.08	0.24	0.07	1.45	0.37	0.17	0.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	淳厚安心87个月定开债	79.86	774999.82	-	0.00	-
286	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
287	兴业稳固收益两年理财债券	79.77	775298.10	-	-	-
288	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
289	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-
290	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.64	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
291	交银裕泰两年定期开放债券	79.56	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
292	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
293	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
294	鹏华双季享180天持有期债券A	79.35	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
295	中银证券安汇三年定期开放债券	79.14	786584.04	-	-	-
296	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
297	兴业稳康三年定开债券	78.68	767833.86	-	0.00	-
298	博时富乾3个月定开债发起式	78.64	715068.73	-0.00	0.00	0.00
299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
275	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.72	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
276	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
277	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
278	兴银汇泽87个月定开债券	78.32	760004.45	-	-	-
279	方正富邦禾利39个月定开A	80.84	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
280	兴全恒裕债券A	86.62	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
281	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
282	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
283	财通安瑞短债债券A	90.09	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
284	中银丰荣定期开放债券	84.77	751000.39	-	0.05	-
285	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.33	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
286	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
287	泓德裕瑞三年定开债券	80.36	746621.14	-	-	-
288	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.64	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
1910	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
1911	南方景元中高等级信用债债券	1.90	16905.54	0.37	1.74	1.37
1912	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1913	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
1914	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
1915	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
1916	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
1917	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
1918	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
1919	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1920	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
1921	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1922	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
1923	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3960	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3961	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
3962	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
3963	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
3964	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3965	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
3966	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
3967	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3968	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3969	博时裕荣纯债债券	38.70	332511.87	-	0.36	-
3970	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3971	华富恒利债券A	0.10	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3972	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3973	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4150	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4151	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
4152	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08
4153	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4154	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4155	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4156	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
4157	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
4158	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
4159	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.58	-	-	0.07
4160	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
4161	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
4162	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4163	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

36135740.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

36840849.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

36309474.5700

100.00%

0.00%

2021-12-31

209

36135716.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90
2023-06-30	209	36135740.2400	755235.82	100.00	1.16
2022-12-31	205	36840849.8500	755235.82	100.00	1.61
2022-06-30	208	36309474.5700	755235.82	100.00	1.26
2021-12-31	209	36135716.8300	755235.82	100.00	0.67

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