招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	78.93	78.93	78.93	78.93	78.93	78.93	78.93
季度净申购	0.33	-0.24	-0.01	-0.73	0.28	0.36	-0.00
总份额	755237.05	755236.72	755236.96	755236.97	755237.70	755237.42	755237.07
季度总申购份额	0.40	0.00	0.06	0.72	0.64	0.53	0.53
季度总赎回份额	0.08	0.24	0.07	1.45	0.37	0.17	0.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
290	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.30	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
291	中银证券安汇三年定期开放债券	79.29	786584.04	-	-	-
292	交银裕泰两年定期开放债券	79.22	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
293	富国稳健增强债券A/B	79.08	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
294	前海开源惠盈39个月定开债券	79.01	786970.77	-	0.10	-
295	鹏华双季享180天持有期债券A	78.98	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
296	招商招琪纯债A	78.93	755237.05	0.33	0.40	0.08
297	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.67	780003.15	-	0.00	-
298	兴业稳康三年定开债券	78.66	767833.86	-	0.00	-
299	兴银汇泽87个月定开债券	78.24	760004.45	-	-	-
300	博时富乾3个月定开债发起式	78.11	715068.73	-0.00	0.00	0.00
301	中金鑫裕A	77.63	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
302	易方达恒固18个月封闭式债券A	77.24	763943.25	-	-	-
303	中信保诚嘉鸿债券A	77.02	749187.12	-	-	48.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平

273	长盛安逸纯债债券E	92.90	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
274	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.35	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
275	招商添瑞1年定开债A	86.94	760735.51	-	-	-
276	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
277	兴银汇泽87个月定开债券	78.24	760004.45	-	-	-
278	方正富邦禾利39个月定开A	80.44	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
279	兴全恒裕债券A	85.94	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
280	招商招琪纯债A	78.93	755237.05	0.33	0.40	0.08
281	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
282	财通安瑞短债债券A	89.58	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
283	中银丰荣定期开放债券	83.95	751000.39	-	0.05	-
284	鹏华尊和一年定开发起式债券	80.67	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
285	中信保诚嘉鸿债券A	77.02	749187.12	-	-	48.81
286	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
287	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.30	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
1905	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
1906	南方景元中高等级信用债债券	1.87	16905.54	0.37	1.74	1.37
1907	南方昭元债券A	10.59	99258.43	0.35	0.35	0.00
1908	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
1909	招商添荣3个月定开债发起式A	71.14	682245.21	0.34	0.34	0.01
1910	博时富诚纯债债券	5.60	50014.88	0.33	2.36	2.03
1911	招商招琪纯债A	78.93	755237.05	0.33	0.40	0.08
1912	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66
1913	鹏华纯债债券	10.41	98667.01	0.32	29.78	29.46
1914	南方旭元A	15.11	138559.75	0.30	0.30	0.00
1915	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
1916	博时智臻纯债债券	11.20	99792.53	0.24	0.91	0.67
1917	中欧同益债券	5.44	50369.89	0.24	0.26	0.02
1918	博时民丰纯债债券A	10.21	99191.25	0.23	2.74	2.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3959	光大阳光北斗星180天滚动A	0.36	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
3960	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00
3961	中信建投双利3个月债C	0.37	3870.73	-227.65	0.45	228.10
3962	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50
3963	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3964	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
3965	招商招琪纯债A	78.93	755237.05	0.33	0.40	0.08
3966	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3967	中信建投双利3个月债A	0.66	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3968	博时裕荣纯债债券	38.28	332511.87	-	0.36	-
3969	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3970	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3971	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3972	南方昭元债券A	10.59	99258.43	0.35	0.35	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	汇安鼎利纯债A	10.68	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4151	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4152	招商添泽纯债A	19.97	185656.74	0.57	0.66	0.09
4153	博时广利3个月定开债发起式	62.70	591777.71	-	-	0.08
4154	创金合信聚利债券A	3.37	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4155	创金合信尊丰纯债	9.42	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4156	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4157	招商招琪纯债A	78.93	755237.05	0.33	0.40	0.08
4158	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
4159	博时裕泉纯债债券	52.18	473072.90	0.44	0.51	0.07
4160	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.58	-	-	0.07
4161	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
4162	农银金祺定开债券	13.87	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
4163	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4164	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

36135740.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

36840849.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

36309474.5700

100.00%

0.00%

2021-12-31

209

36135716.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90
2023-06-30	209	36135740.2400	755235.82	100.00	1.16
2022-12-31	205	36840849.8500	755235.82	100.00	1.61
2022-06-30	208	36309474.5700	755235.82	100.00	1.26
2021-12-31	209	36135716.8300	755235.82	100.00	0.67

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