招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	78.61	78.61	78.61	78.61	78.61	78.61	78.61
季度净申购	0.12	0.09	0.06	0.07	0.40	0.37	0.33
总份额	755238.15	755238.04	755237.94	755237.88	755237.81	755237.41	755237.05
季度总申购份额	0.13	0.12	0.09	0.08	0.41	0.39	0.40
季度总赎回份额	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.02	0.08

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	前海开源惠盈39个月定开债券	79.78	786971.13	-	-	-
295	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.77	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
296	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
297	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
298	东海鑫享66个月定开	79.01	730003.49	-	-	-
299	淳厚安裕87个月定开债	78.87	740001.43	-	0.00	-
300	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
301	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
302	泓德裕瑞三年定开债券	78.36	746621.14	-	-	-
303	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
304	招商信用增强债券A	78.24	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
305	国泰利享中短债债券A	77.98	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
306	国联安增裕一年定开债券发起式	77.93	763568.96	-	-	-
307	招商添利6个月定开债发起式A	77.87	758007.87	-	-	0.00
308	嘉实6个月理财债券E	77.36	761084.94	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.04	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
267	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
268	招商添瑞1年定开债A	89.86	759735.51	-	-	0.00
269	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
270	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
271	招商添利6个月定开债发起式A	77.87	758007.87	-	-	0.00
272	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
273	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
274	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
275	中银国有企业债C	91.45	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
276	富国天利增长债券A	102.26	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
277	中银丰荣定期开放债券	87.24	751000.29	-	-	-
278	建信荣禧一年定期开放债券	75.96	749933.08	-	-	-
279	广发景明中短债A	77.18	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
280	泓德裕瑞三年定开债券	78.36	746621.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1258	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
1260	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
1261	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
1262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
1263	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
1264	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
1265	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
1266	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
1267	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
1268	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
1269	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
1270	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
1271	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平

4085	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
4086	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
4087	江信汇福	0.03	240.09	-19151.47	0.14	19151.61
4088	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
4089	中海丰盈三个月定期开放债券	7.43	75422.03	-5385.68	0.14	5385.82
4090	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
4091	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4092	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
4093	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4094	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.29	48412.60	-0.88	0.12	1.00
4095	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
4096	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
4097	太平安元债券A	1.05	9881.08	-0.01	0.12	0.13
4098	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4099	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4452	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
4453	永赢同利债券A	37.66	339317.24	-	-	0.01
4454	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

197

38336956.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

35624428.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

37203813.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

36135740.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	197	38336956.1600	755235.82	100.00	2.22
2024-12-31	212	35624428.3700	755235.82	100.00	2.07
2024-06-30	203	37203813.3400	755235.82	100.00	1.60
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90
2023-06-30	209	36135740.2400	755235.82	100.00	1.16

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