招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.046 0.000(0.04%)

累计净值：1.275

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王梓林

2023-03-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：77.90亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.56	1.24	2.15	1.34
债券型名次	2947	2583	3368	2848	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
债券型名次	2582	1094	1018	919	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商招怡纯债A	0.07	0.52	1.36	2.77	1.62
2946	招商招怡纯债D	0.07	0.52	1.36	2.77	1.62
2947	招商招琪纯债A	0.07	0.56	1.24	2.15	1.34
2948	招商鑫悦中短债A	0.07	0.45	1.05	2.03	1.24
2949	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.81	1.78	2.97	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢元利债券C	-0.01	0.56	1.23	1.83	1.23
2582	招商金鸿债券A	0.06	0.56	1.30	2.45	1.50
2583	招商招琪纯债A	0.07	0.56	1.24	2.15	1.34
2584	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	0.56	1.21	1.39	1.18
2585	浙商惠裕纯债C	0.08	0.56	1.45	2.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	信诚稳悦A	0.01	0.52	1.24	2.07	1.24
3367	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.53	1.24	2.54	-
3368	招商招琪纯债A	0.07	0.56	1.24	2.15	1.34
3369	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.43	1.24	1.93	1.22
3370	中加优选中高等级债券C	0.05	0.46	1.24	2.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	兴银中短债C	0.07	0.44	1.00	2.15	1.27
2847	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.10	0.54	1.44	2.15	1.60
2848	招商招琪纯债A	0.07	0.56	1.24	2.15	1.34
2849	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.48	1.14	2.15	1.32
2850	中银证券安业债券C	0.08	0.66	1.23	2.15	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	圆信永丰丰和C	0.10	0.55	1.23	1.98	1.34
2979	招商安华债券C	0.40	0.37	2.97	0.77	1.34
2980	招商招琪纯债A	0.07	0.56	1.24	2.15	1.34
2981	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.49	1.10	2.43	1.34
2982	中加丰裕纯债债券A	0.06	0.59	1.28	2.47	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	兴银鑫日享短债C	3.67	6.36	10.03	-	15.01
2581	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.64	11.98	22.09	130.72
2582	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
2583	安信目标收益债券A	3.66	6.33	14.82	29.75	90.04
2584	东吴悦秀纯债C	3.66	5.35	9.08	14.36	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	招商添悦纯债A	4.43	7.35	11.50	20.28	23.69
1093	招商招坤纯债C	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
1094	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
1095	方正富邦睿利纯债C	4.65	7.34	11.87	18.06	32.10
1096	蜂巢丰瑞债券A	5.43	7.34	0.00	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	添富鑫永定开债A	4.67	7.59	11.82	19.94	28.95
1017	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.79	7.93	11.82	-	13.37
1018	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
1019	中欧安财债券	4.48	6.79	11.82	-	31.20
1020	博时聚源纯债债券A	4.84	7.08	11.81	20.36	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中融恒泰纯债C	3.82	6.13	10.68	17.88	31.37
918	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.65	6.95	10.82	17.87	18.93
919	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
920	工银瑞信双利债券B	0.82	4.28	5.36	17.86	120.19
921	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中银丰和定期开放债券	4.41	6.95	11.66	-	29.89
1017	海富通恒丰定开债券	4.63	7.28	12.65	23.56	29.88
1018	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
1019	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.46	4.24	8.54	17.77	29.86
1020	安信尊享纯债	3.47	5.57	9.50	16.99	29.84

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	350.00	35908.68	4.61%
21兴业银行二级01	160.00	16526.28	2.12%
22光大银行小微债	160.00	16425.41	2.11%
23北控MTN001	150.00	15377.22	1.97%
22华能新能MTN001	140.00	14033.74	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201252.66	25.83%
企业债	171203.40	21.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.044
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.273

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