招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0474 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3213

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.70亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
债券型名次	1684	3037	3229	3384	3313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
债券型名次	3671	3039	2895	1216	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
1683	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
1684	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
1685	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40
1686	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
3036	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
3037	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3038	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3039	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
3228	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
3229	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3230	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48
3231	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	银华安盈短债债券D	0.02	0.15	0.47	1.00	0.45
3383	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.20	0.55	1.00	0.51
3384	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3385	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3386	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.50	1.02	0.51
3312	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3313	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3314	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
3315	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15
3670	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.18	7.57	-	11.10
3671	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
3672	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
3673	中泰安睿债券A	1.77	4.12	7.92	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
3038	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
3039	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
3040	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
3041	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	鹏华丰颐债券	1.79	4.93	8.72	16.54	18.06
2894	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.73	8.72	-	10.62
2895	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
2896	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64
2897	创金合信利泽纯债债券A	1.53	5.02	8.71	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
1215	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1216	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1217	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
1218	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	创金合信转债精选债券C	10.51	15.87	7.24	22.90	35.81
1128	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
1129	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1130	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1131	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	210.00	21242.32	2.70%
25兴业银行绿色债02	210.00	21187.55	2.69%
24国开10	180.00	18764.14	2.38%
24中电投MTN012	170.00	17202.48	2.19%
25工行二级资本债01BC	170.00	17245.81	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356863.79	45.34%
企业债	68361.54	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招琪纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	1.0465
累计净值(元)	1.3210	1.3210	1.3209	1.3209	1.3204

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