招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王梓林

2023-03-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：78.66亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
债券型名次	1789	2253	3046	3108	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
债券型名次	2944	2134	1044	1062	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	招商招享纯债C	0.06	0.31	1.05	-	-
1788	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
1789	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
1790	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.30	1.14	2.57	2.53
1791	浙商惠裕纯债A	0.06	0.39	0.77	2.22	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
2252	招商招怡纯债D	0.05	0.30	1.10	2.47	2.71
2253	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
2254	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.30	1.14	2.57	2.53
2255	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.06	0.30	1.01	2.55	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	永赢裕益债券C	0.03	0.36	0.80	2.05	2.08
3045	圆信永丰丰和C	0.05	0.22	0.80	2.03	2.12
3046	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
3047	浙商惠裕纯债C	0.06	0.37	0.80	2.19	2.35
3048	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.24	0.80	2.01	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	天风六个月滚动债C	0.03	0.12	0.84	2.04	2.36
3107	新华纯债添利债券B	0.05	0.26	0.90	2.04	2.24
3108	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
3109	中欧中短债债券发起A	0.04	0.25	0.83	2.04	2.23
3110	中银证券安业债券C	0.03	0.24	0.81	2.04	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	新华纯债添利债券C	0.05	0.25	0.85	1.95	2.13
2936	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.35	0.90	2.19	2.13
2937	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
2938	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.22	0.74	1.96	2.13
2939	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.39	0.88	2.18	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.22	6.11	0.00	-	8.91
2943	银河双季增利六个月持有债券C	3.22	6.12	0.00	-	7.27
2944	招商招琪纯债A	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
2945	中航瑞景3个月定开A	3.22	6.01	10.07	-	22.41
2946	中金金合	3.22	6.27	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	山证超短债基金A	2.95	6.26	10.46	19.85	22.09
2133	招商享诚增强债券C	2.85	6.26	0.00	-	7.90
2134	招商招琪纯债A	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
2135	中融恒泰纯债A	3.51	6.26	10.77	18.98	32.72
2136	中银证券安源债券A	4.19	6.26	8.90	13.92	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	永赢邦利债券C	4.12	7.52	11.18	-	16.17
1043	招商金鸿债券A	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
1044	招商招琪纯债A	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
1045	博时裕通3个月定开债发起式A	3.82	7.35	11.17	20.01	30.26
1046	财通资管鸿利中短债债券A	3.69	5.89	11.17	18.71	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	添富中债1-3年国开债A	3.45	6.19	9.71	17.09	18.13
1061	鹏华丰实定期开放债券A	3.55	0.74	2.01	17.08	64.69
1062	招商招琪纯债A	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
1063	富国稳健增强债券C	-1.57	1.52	4.37	17.06	72.55
1064	建信安心回报定期开放债券C	2.80	5.83	8.52	17.06	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	兴业福益债券	4.45	7.28	10.72	20.94	30.91
1016	华夏恒利3个月定开债券	3.35	6.22	9.64	-	30.90
1017	招商招琪纯债A	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
1018	博时富鑫纯债债券A	4.82	8.48	15.31	21.02	30.88
1019	博时民丰纯债债券A	3.72	5.94	9.42	17.09	30.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	230.00	24010.63	3.05%
20农业银行二级01	230.00	23826.35	3.03%
20建设银行二级	200.00	20971.21	2.67%
20浦发银行二级01	170.00	17759.40	2.26%
23北控MTN001	150.00	15117.26	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327569.52	41.65%
企业债	194299.29	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
07-01公募基金产品风险等级评价结果
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052
累计净值(元)	1.282	1.282	1.282	1.281	1.281

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