我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 690351.52 98.09%
银行存款和结算备付金 10353.77 1.47%
其他资产 3118.82 0.44%
资产总值:703824.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 110.00 11501.24 2.36%
22光大集团MTN003 100.00 10263.29 2.11%
22中煤集团MTN001A 100.00 10192.25 2.09%
23一汽租赁MTN003 100.00 10157.57 2.09%
23一汽租赁MTN002 100.00 10151.92 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 222344.75 45.68%
金融债券 66508.54 13.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%