招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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累计净值：1.3433

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.60亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
债券型名次	2693	3460	1747	3154	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.29	9.37	-	35.03
债券型名次	3358	3289	2498	673	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2692	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2693	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2694	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
2695	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
3459	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.45	0.39	1.10
3460	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3461	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
3462	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21
1746	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
1747	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
1748	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
1749	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97
3153	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3154	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3155	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
3156	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3258	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3259	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3260	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15
3261	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.01	0.51	0.22	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
3357	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
3358	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
3359	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29
3360	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.80	11.99	-	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	鹏华丰颐债券	0.94	5.29	8.95	-	17.43
3288	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
3289	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
3290	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70
3291	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	华安顺穗债券	1.53	6.43	9.37	-	12.19
2497	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
2498	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
2499	中加颐信纯债债券A	0.81	6.15	9.37	-	27.75
2500	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
672	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47
673	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
674	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
675	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	-	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	工银可转债优选债券C	20.75	27.07	10.38	-	35.05
1124	嘉实稳元纯债债券A	1.13	5.17	8.47	-	35.03
1125	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
1126	富国可转债C	22.20	17.92	17.26	-	35.02
1127	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	-	34.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11345.67	3.38%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9150.87	2.72%
24中交城投MTN001	80.00	8203.35	2.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8053.83	2.40%
24光大控股MTN001A	70.00	7163.06	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128234.63	38.16%
金融债券	77987.15	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0230	1.0226	1.0219	1.0219	1.0216
累计净值(元)	1.3434	1.3430	1.3423	1.3423	1.3420

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