招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0229 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3433

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.60亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
债券型名次	3924	4386	2158	2818	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
债券型名次	3156	3274	2395	1495	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.25	0.69	0.30	-0.01
3923	招商招享纯债C	-0.01	0.19	0.22	-1.74	-0.01
3924	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3925	浙商惠泉3个月定开C	-0.01	0.13	0.38	0.04	-0.01
3926	浙商汇金短债A	-0.01	0.13	0.53	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	招商添兴6个月定开债	-0.04	0.09	0.83	1.82	-0.04
4385	招商添悦纯债A	-0.06	0.09	0.33	-0.23	-0.06
4386	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
4387	浙商丰裕纯债A	0.06	0.09	0.72	-0.25	0.06
4388	浙商丰裕纯债C	0.06	0.09	0.71	-0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	永赢元利债券C	-0.04	0.14	0.64	-0.23	-0.04
2157	永赢昭利债券A	0.02	0.18	0.64	0.20	0.02
2158	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2159	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
2160	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.46	0.01
2817	永赢祥益债券A	0.02	0.23	0.74	0.46	0.02
2818	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2819	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.27	0.58	0.46	0.02
2820	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.35	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.15	2.01	0.17	3.39	1.15
638	嘉实稳固收益债券C	1.15	1.60	0.72	6.43	1.15
639	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
640	长盛稳怡添利C	1.14	1.86	4.20	6.92	1.14
641	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	融通增鑫债券A	1.15	5.81	10.83	16.14	33.16
3155	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
3156	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
3157	中银证券安泽债券A	1.15	3.73	6.11	11.89	18.03
3158	安信中短利率债(LOF)A	1.14	5.25	8.27	15.57	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	永赢浩益一年定开债券发起	0.74	5.29	0.00	-	6.83
3273	招商招乾3个月定开债发起式C	0.92	5.29	8.68	16.78	43.98
3274	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
3275	中加颐智纯债债券	1.02	5.29	10.88	16.85	24.90
3276	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.29	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	兴业天融债券	-0.36	5.80	9.37	17.31	41.72
2394	招商添琪3个月定开债发起式A	1.51	6.03	9.37	15.25	30.65
2395	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
2396	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.33	9.37	-	13.99
2397	富国稳健增强债券A/B	4.12	9.57	9.36	19.47	96.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	银华信用四季红债券A	1.06	5.74	9.52	16.66	83.30
1494	博时臻选纯债债券A	0.58	5.51	8.89	16.65	34.43
1495	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
1496	中欧同益债券	4.12	10.50	14.90	16.65	19.91
1497	富国投资级信用债C	0.84	5.49	9.72	16.64	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	创金合信尊享纯债债券A	-0.59	4.18	7.02	13.22	35.06
1137	万家玖盛C	-0.87	4.77	7.59	15.15	35.05
1138	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
1139	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.74	7.62	10.65	16.55	35.02
1140	招商民安增益债券A	14.56	21.19	21.86	31.33	35.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11345.67	3.38%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9150.87	2.72%
24中交城投MTN001	80.00	8203.35	2.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8053.83	2.40%
24光大控股MTN001A	70.00	7163.06	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128234.63	38.16%
金融债券	77987.15	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-18招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0230	1.0226	1.0219	1.0219	1.0216
累计净值(元)	1.3434	1.3430	1.3423	1.3423	1.3420

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