招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0259 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.63亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
债券型名次	3085	3401	3147	2941	3723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.14	9.28	-	35.43
债券型名次	3336	3308	2627	673	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	招商招瑞纯债债券发起式C	0.05	0.31	0.44	0.62	0.32
3084	招商招盛纯债A	0.05	0.34	0.33	0.41	0.33
3085	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
3086	招商招旭纯债A	0.05	0.29	0.37	0.30	0.31
3087	招商招旭纯债D	0.05	0.29	0.38	0.31	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.59	0.68	0.30
3400	永赢鼎利债券A	0.04	0.29	0.49	0.86	0.32
3401	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
3402	招商招旭纯债A	0.05	0.29	0.37	0.30	0.31
3403	招商招旭纯债D	0.05	0.29	0.38	0.31	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	永赢泰益债券A	0.08	0.42	0.42	0.60	0.48
3146	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.18	0.42	0.77	0.21
3147	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
3148	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	0.42	0.59	0.54
3149	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.21	0.42	0.97	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	英大安旸纯债债券A	0.05	0.30	0.45	0.68	0.30
2940	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
2941	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
2942	招商鑫福中短债A	0.03	0.20	0.36	0.68	0.22
2943	浙商丰裕纯债C	0.11	0.71	0.57	0.68	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	招商添安1年定开债	0.04	0.31	0.22	0.22	0.29
3722	招商招坤纯债C	0.06	0.26	0.31	0.22	0.29
3723	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
3724	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.53	0.69	0.29
3725	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.32	0.50	0.63	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	易方达恒益定开债券发起式	1.38	6.12	10.54	-	37.32
3335	易方达中债1-3年政金债指数C	1.38	4.73	7.82	-	18.38
3336	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	-	35.43
3337	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.38	3.87	7.21	-	11.90
3338	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	嘉实稳瑞纯债债券	1.61	5.14	9.21	-	40.70
3307	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3308	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	-	35.43
3309	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
3310	中信保诚稳利债券A	1.54	5.14	9.02	-	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.73	4.93	9.28	-	8.52
2626	招商添盈纯债E	0.89	4.82	9.28	-	24.72
2627	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	-	35.43
2628	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	4.95	9.28	-	11.32
2629	长盛恒盛利率债C	-0.35	6.44	9.27	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	招商招华纯债A	1.94	7.71	12.73	-	44.32
672	招商招华纯债C	1.73	7.28	12.05	-	26.16
673	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	-	35.43
674	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
675	招商招盛纯债A	1.09	4.98	8.50	-	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	大成景荣债券A	4.26	8.51	14.11	-	35.45
1162	兴业裕恒债券	0.97	6.44	12.01	-	35.44
1163	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	-	35.43
1164	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.46	6.44	11.15	-	35.41
1165	招商招顺纯债A	1.27	4.75	8.73	-	35.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11415.47	3.39%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9216.75	2.74%
24中交城投MTN001	80.00	8257.31	2.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	2.41%
24光大控股MTN001A	70.00	7212.79	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	118833.56	35.34%
金融债券	61116.84	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0254	1.0252	1.0241	1.0232	1.0229
累计净值(元)	1.3458	1.3456	1.3445	1.3436	1.3433

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