招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0288 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3492

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.63亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
债券型名次	688	1724	2325	2925	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.05	8.89	-	35.81
债券型名次	2498	3018	2753	3068	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
687	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
688	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
689	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69
690	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
1723	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
1724	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
1725	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
1726	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2324	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2325	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2326	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2327	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
2924	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
2925	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2926	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61
2927	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2732	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2733	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2734	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	3.01	3.58	-	4.18
2497	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
2498	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2499	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
2500	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
3017	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3018	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
3019	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90
3020	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.71	101.20
2752	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
2753	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2754	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39
2755	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
3067	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3068	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
3069	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	-	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
1127	创金合信转债精选债券C	10.51	15.87	7.24	22.90	35.81
1128	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
1129	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1130	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11415.47	3.39%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9216.75	2.74%
24中交城投MTN001	80.00	8257.31	2.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	2.41%
24光大控股MTN001A	70.00	7212.79	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	118833.56	35.34%
金融债券	61116.84	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.0287	1.0285	1.0281	1.0279	1.0280
累计净值(元)	1.3491	1.3489	1.3485	1.3483	1.3484

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