招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.022 0.001(0.14%)

累计净值：1.306

更新时间：2024-04-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：许强

2023-12-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
债券型名次	511	1937	3356	2948	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.01	11.36	-	30.22
债券型名次	2266	1566	1276	1898	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	永赢惠益债券C	0.20	1.07	2.27	3.75	2.48
510	永赢乾益债券	0.20	1.03	1.94	3.32	2.21
511	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
512	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.20	0.69	1.40	2.49	1.65
513	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
1936	招商招顺纯债A	0.11	0.73	1.49	2.69	1.75
1937	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
1938	中加纯债债券	0.08	0.73	1.68	3.24	2.14
1939	中加民丰纯债A	0.13	0.73	1.55	2.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.66	1.36	2.82	-
3355	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.26	0.82	1.36	2.84	1.66
3356	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
3357	中金金元C	0.10	0.68	1.36	2.52	1.60
3358	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.56	1.36	2.32	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.08	0.51	1.25	2.42	1.58
2947	招商招乾3个月定开债发起式C	0.11	0.70	1.40	2.42	1.61
2948	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
2949	中金纯债C类	0.13	0.77	1.51	2.42	1.78
2950	财通资管睿安债券C	0.11	0.66	1.39	2.41	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	招商添兴6个月定开债	0.06	0.49	1.40	2.50	1.54
2851	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.66	1.34	2.28	1.54
2852	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
2853	中信保诚稳丰债券C	0.13	0.64	1.28	2.32	1.54
2854	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.55	1.30	2.30	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	兴银鑫日享短债A	4.00	7.03	11.09	-	16.75
2265	招商添兴6个月定开债	4.00	0.00	0.00	-	5.95
2266	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
2267	中金金元A	4.00	6.88	11.86	20.20	20.42
2268	中银证券安进债券C	4.00	6.41	10.33	19.09	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	兴业90天滚动持有中短债C	3.31	7.01	0.00	-	7.31
1565	招商招顺纯债A	4.17	7.01	11.26	20.65	30.75
1566	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
1567	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.32	29.33
1568	博时汇享纯债债券A	4.29	7.00	10.51	16.25	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	建信信用增强债券C	3.04	6.20	11.36	20.39	49.04
1275	万家鑫璟纯债A	3.85	6.47	11.36	24.84	41.10
1276	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
1277	中融中债1-5年国开行A	4.55	7.07	11.36	-	14.12
1278	华安信用四季红债券A	4.34	6.99	11.35	18.89	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1897	招商招华纯债C	4.50	7.79	12.57	-	19.04
1898	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
1899	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1900	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.76	1.16	-0.39	-	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	海富通恒丰定开债券	4.83	7.58	12.80	22.68	30.23
1010	西部利得汇盈债券A	5.54	8.90	15.01	25.49	30.22
1011	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
1012	嘉合磐通C	0.01	5.21	9.94	25.65	30.21
1013	融通通源短融债券A	2.18	4.21	7.27	13.35	30.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	110.00	11501.24	2.36%
22光大集团MTN003	100.00	10263.29	2.11%
22中煤集团MTN001A	100.00	10192.25	2.09%
23一汽租赁MTN003	100.00	10157.57	2.09%
23一汽租赁MTN002	100.00	10151.92	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222344.75	45.68%
金融债券	66508.54	13.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信银行股...

查看全文[04-19]
标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.305	1.304	1.304	1.303	1.303

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。