招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.60亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
债券型名次	2464	2126	2075	2960	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
债券型名次	2895	3031	2350	1429	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
2463	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
2464	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2465	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
2466	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	招商安庆债券	0.07	0.00	1.09	3.83	6.81
2125	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
2126	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2127	招商鑫悦中短债C	0.04	0.00	0.24	0.48	0.96
2128	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
2074	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65
2075	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2076	浙商丰裕纯债A	-0.01	-0.26	0.45	-0.13	0.89
2077	浙商惠盈纯债A	0.08	0.02	0.45	0.29	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
2959	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97
2960	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2961	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2962	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.24	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商招景纯债A	0.04	0.06	0.38	0.59	1.05
3242	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
3243	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
3244	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3245	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	4.74	8.58	-	11.78
2894	永赢裕益债券C	1.55	6.17	9.06	17.48	27.29
2895	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
2896	中欧兴悦债券	1.55	5.16	8.20	-	11.38
2897	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	鹏华丰源债券	0.99	5.92	9.27	15.66	33.90
3030	信诚优质纯债债券A	3.61	5.92	9.82	17.17	91.85
3031	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
3032	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
3033	博时裕诚纯债债券	1.01	5.91	8.99	15.50	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	建信纯债C	1.07	5.21	9.70	16.40	60.74
2349	易方达富惠纯债债券A	1.71	5.60	9.70	16.18	37.55
2350	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
2351	中信保诚稳利债券A	1.54	5.68	9.70	16.51	30.88
2352	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	5.62	9.70	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
1428	蜂巢添元纯债C	1.50	5.75	10.71	17.59	17.98
1429	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
1430	大成景旭纯债债券A	1.24	6.89	10.01	17.58	72.78
1431	惠升和风纯债C	-0.29	4.61	8.30	17.58	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	鑫元增利定期开放	1.47	6.64	9.15	16.11	34.93
1117	安信尊享纯债	1.41	5.77	8.56	15.55	34.92
1118	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
1119	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.25	34.89
1120	光大保德信晟利债券A	7.69	15.17	15.82	25.21	34.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11345.67	3.38%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9150.87	2.72%
24中交城投MTN001	80.00	8203.35	2.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8053.83	2.40%
24光大控股MTN001A	70.00	7163.06	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128234.63	38.16%
金融债券	77987.15	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0219	1.0216	1.0214	1.0212	1.0212
累计净值(元)	1.3423	1.3420	1.3418	1.3416	1.3416

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