我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3896.84 |
14054.85 |
4314.81 |
6866.26 |
3461.81 |
| 本期利润(万元) |
4768.68 |
18908.92 |
2232.77 |
12300.95 |
6016.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3266.92 |
0.00 |
11020.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486769.18 |
482000.50 |
491987.31 |
489754.54 |
502619.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.51 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25050.90 |
613.76 |
871.46 |
99.95 |
596.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
638845.70 |
615362.84 |
600670.41 |
503062.01 |
351741.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
638845.70 |
615362.84 |
600670.41 |
503062.01 |
351741.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.34 |
122.82 |
126.15 |
121.46 |
78.70 |
| 应付托管费(万元) |
41.45 |
40.94 |
42.05 |
40.49 |
26.23 |
| 资产总计(万元) |
664472.21 |
618533.22 |
601559.07 |
503257.87 |
358121.65 |
| 负债合计(万元) |
182471.71 |
128778.68 |
104956.14 |
10214.40 |
48498.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
482000.50 |
489754.54 |
496602.93 |
493043.47 |
309623.54 |
| 未分配利润(万元) |
3266.92 |
11020.95 |
17869.35 |
14309.89 |
18577.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.26 |
21.57 |
228.42 |
148.91 |
9450.91 |
| 投资收益(万元) |
18370.22 |
8678.22 |
17388.31 |
8292.62 |
64.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4854.07 |
5434.69 |
-4334.78 |
85.62 |
2473.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23266.55 |
14134.48 |
13281.95 |
8527.14 |
11988.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1488.54 |
745.43 |
1467.62 |
714.63 |
723.91 |
| 托管费(万元) |
496.18 |
248.48 |
489.21 |
238.21 |
241.30 |
| 其它费用(万元) |
30.41 |
14.97 |
28.18 |
13.89 |
25.29 |
| 费用合计(万元) |
4357.63 |
1833.53 |
2365.78 |
1170.44 |
1679.01 |
| 利润总额(万元) |
18908.92 |
12300.95 |
10916.17 |
7356.71 |
10309.65 |
| 净利润(万元) |
18908.92 |
12300.95 |
10916.17 |
7356.71 |
10309.65 |
