招商招信3个月定开债发起式A(003450)_分红排行

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.06元	2025-11-17	0.55%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.06元	2025-06-13	0.56%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.25元	2024-09-23	2.42%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.30元	2023-12-15	2.91%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.40元	2023-06-13	3.76%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-14	0.50元	2022-02-10	4.67%
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	0.50元	2020-07-29	4.73%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.20元	2020-02-18	1.96%
2019-08-02	2019-08-02	2019-08-05	0.22元	2019-07-31	2.07%
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-16	0.24元	2019-01-11	2.29%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	0.48元	2018-06-25	4.56%

招商招信3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年5个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年8个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年4个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年4个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年5个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年5个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年4个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年4个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年4个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年5个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年5个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年4个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年11个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年11个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年2个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年2个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	8年12个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	8年12个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年11个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年5个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年8个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年8个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年8个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年5个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年5个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年8个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年11个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年4个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年4个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年5个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年1个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年4个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年2个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年10个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年5个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年10个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年11个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年2个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年8个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年4个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年8个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年5个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年5个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年5个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年9个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年2个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年9个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年6个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年2个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年9个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年6个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年10个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年10个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年6个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年4个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年3个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年4个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	永赢盈益债券A	-0.01	0.17	0.56	0.20	-0.01
4579	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
4580	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4581	招商添兴6个月定开债	-0.01	0.13	0.86	1.84	-0.01
4582	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.18	0.45	-0.05	-0.01
4583	招商添悦纯债A	-0.01	0.13	0.38	-0.21	-0.01
4584	招商添悦纯债D	-0.01	0.13	0.38	-0.20	-0.01
4585	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
4586	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01
4587	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.13	0.36	0.53	-0.01
4588	浙商惠盈纯债A	-0.01	0.17	0.49	0.09	-0.01
4589	浙商惠盈纯债C	-0.01	0.15	0.43	-0.02	-0.01
4590	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
4591	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
4592	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平

4723	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
4724	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
4725	永赢盛益债券A	-0.04	0.09	0.08	-1.43	-0.04
4726	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.04	0.09	0.28	-0.28	-0.04
4727	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4728	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4729	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
4730	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
4731	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
4732	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
4733	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.09	0.32	-0.33	-0.03
4734	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4735	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.47	0.00
4736	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02
4737	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.64	0.29	0.03
2079	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.64	0.28	0.04
2080	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2081	银河景行3个月定开债券	0.05	0.29	0.64	0.35	0.05
2082	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
2083	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.24	0.64	0.34	0.04
2084	招商享诚增强债券C	0.19	1.14	0.64	3.89	0.19
2085	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2086	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
2087	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
2088	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2089	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
2090	中融益泓90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.64	0.83	0.09
2091	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.27	0.64	-0.29	0.04
2092	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
2850	西部利得祥逸债券A	0.03	0.21	0.77	0.46	0.03
2851	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2852	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2853	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.31	0.70	0.46	0.07
2854	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.51	0.46	-0.01
2855	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03
2856	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2857	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04
2858	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2859	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
2860	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
2861	博时裕创纯债	0.04	0.21	0.56	0.45	0.04
2862	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.18	0.57	0.45	0.03
2863	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	华富恒利债券C	1.18	1.37	0.52	7.17	1.18
535	华富可转债债券	1.18	3.92	2.05	15.53	1.18
536	工银双盈债券A	1.17	0.55	-1.80	1.89	1.17
537	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
538	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
539	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
540	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
541	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
542	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
543	华夏鼎利债券A	1.14	2.74	1.61	13.52	1.14
544	汇安嘉诚债券A	1.14	3.56	2.42	8.14	1.14
545	华夏鼎利债券C	1.13	2.73	1.57	13.46	1.13
546	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
547	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
548	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

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