资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121092.76 80.57%
银行存款和结算备付金 29199.13 19.43%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:150291.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 520.00 52030.92 34.63%
25国开06 480.00 48378.19 32.20%
23国开08 200.00 20602.13 13.71%
24特国02 0.10 10.49 0.01%
24特国04 0.10 10.51 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121011.23 80.54%
国家债券 81.53 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%