招商招享纯债A(003440)_规模评级

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	10.16	10.16	10.15	10.15	10.15	20.30
季度净申购	-100027.16	15.97	112.17	-7.38	-28.49	-99972.74	8.23
总份额	113.40	100140.56	100124.59	100012.43	100019.80	100048.30	200021.04
季度总申购份额	37.26	18.20	118.28	1.09	30.47	29.41	8.63
季度总赎回份额	100064.42	2.23	6.11	8.47	58.97	100002.15	0.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平

4991	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4992	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
4993	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
4994	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
4995	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
4996	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4997	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
4998	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4999	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
5000	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
5001	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
5002	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
5003	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
5004	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
5005	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
4916	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4917	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
4918	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4919	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4920	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
4921	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4922	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4923	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
4924	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
4925	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
4926	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4927	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
4928	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
4929	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平

4024	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4025	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4026	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
4027	鹏扬利沣短债D	4.12	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
4028	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
4029	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4030	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4031	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4032	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4033	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4034	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.50	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4035	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4036	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4037	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4038	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	鑫元稳利债券	5.16	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3208	银华信用双利债券A	6.38	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
3209	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
3210	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
3211	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.21	1991.43	27.98	37.63	9.65
3212	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3213	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3214	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
3215	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
3216	泓德裕祥债券A	7.87	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
3217	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
3218	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
3219	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3220	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3221	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	汇添富鑫润纯债A	35.72	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
540	招商双债增强债券C	107.80	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
541	财通多利债券A	37.34	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
542	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
543	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
544	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
545	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
546	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
547	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
548	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
549	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
550	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
551	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
552	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
553	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

235

4261300.4100

99.86%

0.14%

2023-06-30

212

4717567.2300

99.99%

0.01%

2022-12-31

220

4547649.9200

99.95%

0.05%

2022-06-30

221

9050353.4900

99.99%

0.01%

2021-12-31

222

9009047.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	235	4261300.4100	99999.90	99.86	140.66	0.14
2023-06-30	212	4717567.2300	99999.90	99.99	12.53	0.01
2022-12-31	220	4547649.9200	99999.90	99.95	48.40	0.05
2022-06-30	221	9050353.4900	199999.90	99.99	12.91	0.01
2021-12-31	222	9009047.0800	199999.90	100.00	0.95	0.00

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