权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.11元 | 2024-01-31 | 1.06% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.08元 | 2023-12-13 | 0.79% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.10元 | 2023-09-19 | 0.99% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.13元 | 2023-06-16 | 1.26% |
2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.04元 | 2023-03-22 | 0.40% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.12元 | 2022-09-24 | 1.18% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.10元 | 2022-06-22 | 0.99% |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.10元 | 2022-03-23 | 0.99% |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.09元 | 2021-12-01 | 0.85% |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.16元 | 2021-09-24 | 1.57% |
2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 0.06元 | 2021-05-11 | 0.63% |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.07元 | 2021-03-24 | 0.64% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.09元 | 2020-12-24 | 0.85% |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.12元 | 2020-09-24 | 1.14% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.09元 | 2020-06-18 | 0.91% |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.10元 | 2020-03-24 | 0.92% |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.10元 | 2019-12-24 | 0.99% |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.11元 | 2019-09-20 | 1.06% |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.10元 | 2019-06-22 | 1.00% |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.09元 | 2019-03-23 | 0.92% |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.09元 | 2018-12-22 | 0.88% |
2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.10元 | 2018-09-26 | 1.00% |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.11元 | 2018-06-27 | 1.10% |
2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 0.14元 | 2018-03-27 | 1.42% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.04元 | 2017-12-22 | 0.45% |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.10元 | 2017-09-27 | 0.99% |
2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.08元 | 2017-06-24 | 0.79% |
招商招享纯债A自成立以来,累计分红27次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.96%