招商招享纯债A(003440)_最新动态

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海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0240 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2958

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
债券型名次	3008	1470	4555	5363	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
债券型名次	5459	5007	3702	666	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
3007	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
3008	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
3009	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
3010	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13
1469	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.52	0.55	1.00
1470	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
1471	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
1472	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
4554	永赢伟益债券	-0.15	-0.17	0.26	-1.10	-0.27
4555	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
4556	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19
4557	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.26	0.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
5362	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5363	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
5364	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89
5365	泰信债券周期回报	-0.25	-0.46	0.09	-1.37	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
5430	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5431	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
5432	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5433	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
5458	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
5459	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
5460	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
5461	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.77	-	6.82
5006	天弘通享债券发起A	0.95	3.52	4.22	-	4.26
5007	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
5008	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
5009	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
3701	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
3702	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
3703	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
3704	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15
665	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	-	24.49
666	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
667	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
668	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	-	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	融通通源短融债券A	1.44	3.85	5.85	-	33.99
1189	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1190	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
1191	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
1192	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	520.00	52030.92	34.63%
25国开06	480.00	48378.19	32.20%
23国开08	200.00	20602.13	13.71%
24特国02	0.10	10.49	0.01%
24特国04	0.10	10.51	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121011.23	80.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0241	1.0240	1.0242	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.2959	1.2958	1.2960	1.2959	1.2958

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