招商招享纯债A(003440)_最新动态

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关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0273 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
债券型名次	3161	4103	3310	5128	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
债券型名次	5475	4719	3516	1697	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3160	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3161	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
3162	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
3163	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
4102	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4103	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
4104	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
4105	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
3309	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3310	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
3311	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
3312	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	平安鼎信债券	-0.18	0.21	1.26	0.26	1.31
5127	湘财鑫享债券C	-0.05	0.72	2.37	0.26	2.50
5128	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
5129	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5130	博时信用债纯债债券C	0.15	0.30	0.47	0.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
4328	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
4329	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
4330	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
4331	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
5474	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.13	7.57
5475	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
5476	中信建投景晟债券C	-1.51	2.78	6.40	-	6.86
5477	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08
4718	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
4719	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
4720	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.55	3.69	7.16	-	11.99
4721	宝盈安泰短债债券C	1.78	3.68	7.36	13.17	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.45	8.25	15.51	20.66
3515	永赢荣益债券C	2.00	4.38	8.25	17.41	33.31
3516	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
3517	招商鑫嘉中短债债券A	2.10	4.72	8.25	-	8.81
3518	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	西部利得合享A	1.09	4.16	8.47	15.63	38.23
1696	永赢润益债券C	0.89	4.86	7.97	15.63	26.58
1697	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
1698	交银稳利中短债债券C	1.94	3.93	8.61	15.62	19.46
1699	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	西部利得祥逸债券A	2.73	6.13	11.96	22.61	34.42
1244	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
1245	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
1246	国富恒利债券(LOF)C	1.97	6.11	9.73	15.10	34.38
1247	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0269	1.0268	1.0270	1.0271	1.0267
累计净值(元)	1.2987	1.2986	1.2988	1.2989	1.2985

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