招商招享纯债A(003440)_最新动态

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0242 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2960

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
债券型名次	3433	2170	4672	5380	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
债券型名次	5464	4974	3632	1600	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	招商招通纯债A	0.02	0.18	0.53	0.17	0.02
3432	招商招通纯债C	0.02	0.18	0.55	0.18	0.02
3433	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
3434	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.58	0.02
3435	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.26	0.50	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	招商安阳债券C	0.22	0.23	0.38	1.82	0.22
2169	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03
2170	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
2171	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
2172	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01
4671	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4672	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
4673	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00
4674	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06
5379	中信建投景益债券C	0.02	0.23	0.78	-1.69	0.02
5380	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
5381	中加博盈一年定开债券发起	-0.02	0.13	-0.07	-1.70	-0.02
5382	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	招商招通纯债A	0.02	0.18	0.53	0.17	0.02
3763	招商招通纯债C	0.02	0.18	0.55	0.18	0.02
3764	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
3765	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.58	0.02
3766	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.26	0.50	0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63
5463	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
5464	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
5465	兴华安悦纯债A	-2.49	4.71	8.42	-	9.10
5466	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.50	3.70	6.96	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.68	9.95	40.21
4973	信澳鑫享债券A	0.87	3.60	0.99	-	1.10
4974	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
4975	中信建投景晟债券A	-2.97	3.60	6.24	-	6.83
4976	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	广发汇荣三个月定开债券	-1.02	5.10	7.90	-	13.91
3631	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.04	7.90	14.95	17.61
3632	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
3633	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.23	21.17
3634	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	永赢中债-1-3年政金债指数	0.19	5.35	8.38	15.36	21.79
1599	招商添韵3个月定开债A	0.98	5.62	8.46	15.36	18.51
1600	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
1601	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84
1602	融通通和债券	1.74	6.07	8.79	15.35	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鹏华丰源债券	0.04	5.47	8.62	15.04	34.01
1193	融通通源短融债券A	1.43	3.83	5.77	11.17	34.01
1194	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
1195	中银康享3个月定期开放债券	2.96	10.88	14.54	-	34.01
1196	东方臻享纯债债券A	1.75	5.77	12.79	13.82	33.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	520.00	52030.92	34.63%
25国开06	480.00	48378.19	32.20%
23国开08	200.00	20602.13	13.71%
24特国02	0.10	10.49	0.01%
24特国04	0.10	10.51	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121011.23	80.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0240	1.0241	1.0240	1.0242	1.0241
累计净值(元)	1.2958	1.2959	1.2958	1.2960	1.2959

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