招商招享纯债A(003440)_最新动态

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0287 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
债券型名次	3393	2184	3575	4313	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
债券型名次	5437	4682	3601	1683	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56
3392	招商招顺纯债C	0.01	0.14	0.51	1.12	0.52
3393	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
3394	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79
3395	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.16	0.48	0.92	0.47
2183	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56
2184	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
2185	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48
2186	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
3574	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
3575	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
3576	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.46	0.87	0.44
3577	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-1.86	1.01	0.79	0.90
4312	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
4313	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
4314	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35
4315	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46
3711	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3712	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
3713	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
3714	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.70	2.74	1.18	-3.97	4.87
5436	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5437	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
5438	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
5439	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.45	12.74
4681	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
4682	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
4683	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.78	3.67	6.13	-	6.80
4684	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	南方纯元C	1.51	4.47	7.88	13.73	29.92
3600	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
3601	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
3602	广发景明中短债A	2.17	4.52	7.87	14.50	24.14
3603	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.08	4.37	7.87	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.22	7.45	9.98	15.52	15.96
1682	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92
1683	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
1684	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
1685	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
1218	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59
1219	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
1220	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.30	5.29	9.82	17.47	34.55
1221	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0287	1.0286	1.0286	1.0284	1.0282
累计净值(元)	1.3005	1.3004	1.3004	1.3002	1.3000

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