招商招享纯债A(003440)_最新动态

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6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0239 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2957

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
债券型名次	3519	2065	4649	5359	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
债券型名次	5460	4971	3580	1964	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
3518	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.19	0.34	0.21	-0.01
3519	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
3520	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3521	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.21	0.60	-0.00	-0.02
2064	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
2065	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
2066	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
2067	中加丰裕纯债债券A	-0.03	0.21	0.42	-0.84	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	新华聚利C	-0.10	-0.02	0.25	-0.14	-0.10
4648	兴业添益6个月定开债券	-0.21	-0.05	0.25	0.06	-0.21
4649	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
4650	浙商丰顺纯债债券	-0.16	-0.04	0.25	-0.88	-0.16
4651	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5358	宏利溢利债券C	-0.32	-0.37	-0.05	-1.74	-0.32
5359	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
5360	先锋汇盈纯债C	2.38	-2.23	-1.66	-1.75	2.38
5361	中银聚享债券A	-0.19	-0.19	-0.47	-1.75	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
3606	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.19	0.34	0.21	-0.01
3607	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
3608	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
3609	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
5459	南方宁利一年债券	-2.44	3.21	7.56	14.90	17.21
5460	招商招享纯债A	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
5461	宝盈鸿盛债券C	-2.45	1.65	-5.58	0.10	-1.52
5462	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.53	3.53	7.00	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.47	3.57	8.34	-	11.39
4970	天弘通享债券发起A	1.00	3.57	4.27	-	4.28
4971	招商招享纯债A	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
4972	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.57	6.11	-	6.29
4973	国联安恒瑞3个月定开债券	0.40	3.56	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	浦银安盛盛勤定开债券A	0.72	5.25	7.96	13.41	25.24
3579	兴业60天滚动持有短债C	1.44	4.28	7.96	-	13.06
3580	招商招享纯债A	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
3581	中银荣享债券	0.58	5.24	7.96	-	8.76
3582	博时安盈债券A	1.42	4.44	7.95	13.89	51.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	建信稳定得利债券A	4.76	10.00	9.68	15.26	65.05
1963	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
1964	招商招享纯债A	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
1965	博时民丰纯债债券A	1.13	5.89	9.37	15.25	35.51
1966	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.66	10.80	11.98	15.25	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鑫元合丰纯债A	0.54	6.15	9.93	17.56	33.98
1199	东方臻享纯债债券A	1.70	5.75	12.77	13.81	33.97
1200	招商招享纯债A	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
1201	中银康享3个月定期开放债券	2.94	10.85	14.00	23.59	33.97
1202	鹏华丰源债券	0.09	5.43	8.68	14.93	33.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	520.00	52030.92	34.63%
25国开06	480.00	48378.19	32.20%
23国开08	200.00	20602.13	13.71%
24特国02	0.10	10.49	0.01%
24特国04	0.10	10.51	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121011.23	80.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0240	1.0242	1.0240	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.2958	1.2960	1.2958	1.2959	1.2958

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