招商招享纯债A(003440)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0226 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2944

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
债券型名次	2210	3110	2690	5404	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
债券型名次	5003	4892	3287	1951	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
2209	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
2210	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
2211	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
2212	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
3109	招商招顺纯债C	0.07	-0.06	0.41	0.26	0.69
3110	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
3111	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
3112	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2689	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
2690	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
2691	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
2692	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
5403	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13
5404	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
5405	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5406	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5447	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
5448	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
5449	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5450	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
5002	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
5003	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
5004	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
5005	中邮睿泽一年持有债券C	0.61	7.04	5.23	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4891	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
4892	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
4893	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29
4894	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
3286	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
3287	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
3288	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
3289	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
1950	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58
1951	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
1952	创金合信恒兴中短债债券C	1.60	5.00	8.18	15.96	25.03
1953	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
1189	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
1190	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
1191	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
1192	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	520.00	52030.92	34.63%
25国开06	480.00	48378.19	32.20%
23国开08	200.00	20602.13	13.71%
24特国02	0.10	10.49	0.01%
24特国04	0.10	10.51	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121011.23	80.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0223	1.0222	1.0219	1.0218	1.0217
累计净值(元)	1.2941	1.2940	1.2937	1.2936	1.2935

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