招商招享纯债A(003440)_最新动态

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机构整体增持，板块偏好显现差异——公募REITs投资者结构分析[2024-09-19]

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最新净值：1.020 0.000(0.04%)

累计净值：1.281

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：王闯

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.74	1.79	2.05
债券型名次	3826	3089	2366	2526	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.62	10.97	18.36	32.08
债券型名次	3037	1503	1178	764	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	招商招顺纯债A	0.04	0.16	0.57	1.72	2.68
3825	招商招顺纯债C	0.04	0.14	0.53	1.61	2.54
3826	招商招享纯债A	0.04	0.15	0.74	1.79	2.05
3827	招商招琪纯债A	0.04	0.23	0.72	1.75	2.59
3828	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.91	1.77	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	永赢安泰中短债A	0.03	0.15	0.49	1.15	1.86
3088	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.15	0.52	1.18	1.86
3089	招商招享纯债A	0.04	0.15	0.74	1.79	2.05
3090	浙商汇金聚瑞债券A	0.05	0.15	0.75	2.27	3.49
3091	浙商汇金兴利增强债券A	0.44	0.15	-4.02	-2.69	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	银华信用精选18个月定期开放债券	0.06	0.00	0.74	2.08	3.10
2365	永赢昌益债券C	0.06	0.32	0.74	1.66	2.44
2366	招商招享纯债A	0.04	0.15	0.74	1.79	2.05
2367	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.74	1.30	1.69
2368	中融恒信纯债C	0.06	0.20	0.74	1.89	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	永赢永益债券C	0.05	0.23	0.77	1.79	3.05
2525	招商添兴6个月定开债	0.07	0.43	0.98	1.79	2.83
2526	招商招享纯债A	0.04	0.15	0.74	1.79	2.05
2527	招商招裕纯债A	0.07	0.33	0.75	1.79	2.74
2528	招商招裕纯债C	0.07	0.33	0.75	1.79	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	浦银普瑞A	0.05	0.11	0.71	1.31	2.05
3688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.61	1.31	2.05
3689	招商招享纯债A	0.04	0.15	0.74	1.79	2.05
3690	招商鑫福中短债C	0.05	0.18	0.57	1.35	2.05
3691	中欧短债债券A	0.04	0.16	0.49	1.31	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	兴银长乐定开债	3.38	6.48	13.64	-	57.08
3036	永赢易弘债券	3.38	5.12	10.18	-	15.48
3037	招商招享纯债A	3.38	6.62	10.97	18.36	32.08
3038	中加纯债两年债券A	3.38	7.34	12.77	-	39.53
3039	财通资管鸿利中短债债券E	3.37	0.00	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.65	6.62	13.69	-	21.33
1502	平安惠添纯债	4.08	6.62	10.94	20.03	21.11
1503	招商招享纯债A	3.38	6.62	10.97	18.36	32.08
1504	鑫元悦利定期开放	4.10	6.62	11.86	-	25.03
1505	博时聚源纯债债券C	4.52	6.61	10.88	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	诺安聚利债券A	5.07	6.91	10.97	14.99	48.37
1177	万家鑫璟纯债A	4.77	6.29	10.97	22.55	43.92
1178	招商招享纯债A	3.38	6.62	10.97	18.36	32.08
1179	博时富盛一年定开债发起式	4.58	6.75	10.96	-	15.60
1180	德邦锐乾债券A	4.05	6.05	10.96	19.73	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	民生加银恒益纯债C	6.47	7.87	11.43	18.38	25.03
763	民生加银聚益纯债	6.00	7.94	12.14	18.36	18.90
764	招商招享纯债A	3.38	6.62	10.97	18.36	32.08
765	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.82	6.44	10.85	18.36	34.10
766	宏利聚利债券(LOF)	4.16	3.24	1.85	18.35	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	南方卓元债券C	2.34	2.57	6.23	17.41	32.09
957	博时富元纯债债券	3.18	6.17	8.26	16.73	32.08
958	招商招享纯债A	3.38	6.62	10.97	18.36	32.08
959	中银丰和定期开放债券	4.31	6.68	10.93	-	32.05
960	鹏扬双利债券C	3.60	4.47	7.38	-	32.03

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22冀交投MTN001	100.00	10180.33	8.39%
24广新控股MTN001	100.00	10159.66	8.37%
24中电02	70.00	7062.47	5.82%
24深圳特发MTN001	60.00	6154.37	5.07%
24深圳资本MTN001	60.00	6063.90	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26473.87	21.82%
金融债券	9609.52	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.281	1.281	1.280	1.280	1.280

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