招商招享纯债A(003440)_最新动态

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公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.020 0.000(0.00%)

累计净值：1.281

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：王闯

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.72	1.76	2.05
债券型名次	3609	3003	2339	2513	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.60	10.97	18.36	32.08
债券型名次	3042	1525	1171	979	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	招商招通纯债A	0.04	0.26	0.71	1.88	2.83
3608	招商招通纯债C	0.04	0.26	0.78	1.95	2.89
3609	招商招享纯债A	0.04	0.14	0.72	1.76	2.05
3610	招商招享纯债C	0.04	0.12	0.67	1.88	-
3611	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.14	0.60	1.32	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.14	0.65	2.02	3.09
3002	招商添裕纯债C	0.03	0.14	0.58	1.69	2.73
3003	招商招享纯债A	0.04	0.14	0.72	1.76	2.05
3004	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.14	0.60	1.32	2.11
3005	招商鑫悦中短债A	0.04	0.14	0.56	1.45	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	永赢浩益一年定开债券发起	0.05	0.27	0.72	2.13	3.21
2338	招商添德3个月定开债A	0.03	0.26	0.72	1.68	2.57
2339	招商招享纯债A	0.04	0.14	0.72	1.76	2.05
2340	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.72	1.75	2.73
2341	招商招裕纯债C	0.06	0.29	0.72	1.75	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	永赢荣益债券C	0.09	0.21	0.62	1.76	2.58
2512	招商添兴6个月定开债	0.06	0.38	0.96	1.76	2.82
2513	招商招享纯债A	0.04	0.14	0.72	1.76	2.05
2514	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.69	1.76	2.70
2515	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.73	1.76	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.06	0.39	1.20	2.05
3696	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.55	2.05
3697	招商招享纯债A	0.04	0.14	0.72	1.76	2.05
3698	中欧短债债券A	0.04	0.14	0.48	1.30	2.05
3699	中泰青月中短债C	0.02	0.10	0.44	1.25	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	兴银长乐定开债	3.38	6.48	13.64	25.34	57.08
3041	兴银中短债C	3.38	5.89	9.63	16.61	20.75
3042	招商招享纯债A	3.38	6.60	10.97	18.36	32.08
3043	中加纯债两年债券A	3.38	7.34	12.77	19.52	39.53
3044	广发汇择一年定期开放债券C	3.37	4.08	7.20	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	易方达年年恒夏纯债C	4.21	6.60	10.41	19.92	21.01
1524	招商添泽纯债A	4.22	6.60	11.50	-	24.86
1525	招商招享纯债A	3.38	6.60	10.97	18.36	32.08
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.54	6.60	10.74	18.67	24.23
1527	鑫元锦利定期开放	4.17	6.60	12.09	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	海富通瑞福债券A	4.69	6.53	10.97	21.50	25.87
1170	万家鑫璟纯债A	4.84	6.28	10.97	22.57	43.92
1171	招商招享纯债A	3.38	6.60	10.97	18.36	32.08
1172	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.61	6.67	10.97	-	14.24
1173	德邦锐乾债券A	4.05	6.04	10.96	19.77	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	民生加银恒益纯债C	6.48	7.87	11.42	18.36	25.02
978	万家强化收益定期开放债券	3.23	5.05	8.87	18.36	77.88
979	招商招享纯债A	3.38	6.60	10.97	18.36	32.08
980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.82	6.44	10.85	18.36	34.10
981	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	3.50	5.79	10.56	18.35	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时富元纯债债券	3.18	6.15	8.26	16.74	32.08
958	德邦锐兴债券A	5.52	6.77	12.67	21.63	32.08
959	招商招享纯债A	3.38	6.60	10.97	18.36	32.08
960	南方卓元债券C	2.31	2.53	6.21	17.31	32.06
961	中银丰和定期开放债券	4.31	6.68	10.93	19.71	32.05

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22冀交投MTN001	100.00	10180.33	8.39%
24广新控股MTN001	100.00	10159.66	8.37%
24中电02	70.00	7062.47	5.82%
24深圳特发MTN001	60.00	6154.37	5.07%
24深圳资本MTN001	60.00	6063.90	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26473.87	21.82%
金融债券	9609.52	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.020	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.281	1.281	1.281	1.280	1.280

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