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最新净值:1.020 0.000(0.04%)

累计净值:1.281

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招享纯债A增长自成立以来,共分红 27
基金经理:王闯 2024-01-31 每10份派现金 0.1
基金规模:0.01亿元 2023-12-13 每10份派现金 0.1
    招商招享纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.15 0.74 1.79 2.05
债券型名次 3826 3089 2366 2526 3689
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22冀交投MTN001 100.00 10180.33 8.39%
24广新控股MTN001 100.00 10159.66 8.37%
24中电02 70.00 7062.47 5.82%
24深圳特发MTN001 60.00 6154.37 5.07%
24深圳资本MTN001 60.00 6063.90 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26473.87 21.82%
金融债券 9609.52 7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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