我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 732994.28 99.23%
银行存款和结算备付金 2655.89 0.36%
其他资产 3005.05 0.41%
资产总值:738655.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级01 190.00 19726.57 3.15%
国电投11 180.00 18313.02 2.93%
20中信银行二级 150.00 15659.10 2.50%
22兴业银行二级01 150.00 15469.23 2.47%
22南航股MTN001 130.00 13082.23 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 251900.75 40.25%
金融债券 191466.31 30.59%
国家债券 2039.51 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%