资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 693803.72 99.84%
银行存款和结算备付金 1130.02 0.16%
其他资产 4.28 0.00%
资产总值:694938.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 165.00 16822.28 2.73%
22兴业银行二级01 160.00 16717.76 2.71%
24附息国债13 100.00 10278.92 1.67%
21水务02 100.00 10206.03 1.66%
21中化02 100.00 10194.25 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242769.88 39.38%
企业债 152235.78 24.70%
国家债券 38505.74 6.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%