招商添润3个月定开债发起式A(005594)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.29%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.86%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.81%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.05元	2021-05-06	0.50%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	1.24%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.08元	2020-12-15	0.79%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.14元	2020-05-14	1.40%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.51元	2019-12-27	4.83%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.15元	2019-06-14	1.43%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.22元	2019-04-09	2.06%

招商添润3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年10个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年10个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年10个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年4个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年4个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年5个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年5个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年10个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年5个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年5个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	7年12个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	7年12个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年10个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年2个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年2个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	6年12个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年5个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年5个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年5个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年5个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年10个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年5个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年10个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年5个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年5个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	易方达恒益定开债券发起式	-0.04	0.18	0.35	0.03	-0.04
4040	银河泰利债券A	-0.04	0.35	0.67	0.76	-0.04
4041	英大安旸纯债债券A	-0.04	0.17	0.53	0.22	-0.04
4042	永赢丰益债券	-0.04	0.12	0.66	0.13	-0.04
4043	永赢通益债券A	-0.04	0.12	0.50	0.22	-0.04
4044	招商安心收益债券A	-0.04	0.12	0.46	-0.10	-0.04
4045	招商安心收益债券C	-0.04	0.09	0.37	-0.26	-0.04
4046	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
4047	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
4048	浙商汇金短债A	-0.04	0.10	0.50	0.32	-0.04
4049	浙商汇金短债E	-0.04	0.08	0.43	0.21	-0.04
4050	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.13	0.53	-0.15	-0.04
4051	中金金誉债券	-0.04	0.22	0.73	0.17	-0.04
4052	中融恒惠纯债A	-0.04	0.11	0.40	0.00	-0.04
4053	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3580	银华永丰债券	-0.03	0.12	0.48	0.20	-0.03
3581	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
3582	永赢鼎利债券A	0.00	0.12	0.63	0.54	0.00
3583	永赢丰益债券	-0.04	0.12	0.66	0.13	-0.04
3584	永赢通益债券A	-0.04	0.12	0.50	0.22	-0.04
3585	招商安心收益债券A	-0.04	0.12	0.46	-0.10	-0.04
3586	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
3587	招商添盈纯债A	-0.05	0.12	0.63	-0.16	-0.05
3588	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.12	0.38	0.49	0.01
3589	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.72	0.03
3590	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
3591	招商招琪纯债A	-0.03	0.12	0.43	0.10	-0.03
3592	招商中债1-5年进出口行A	-0.10	0.12	0.42	0.20	-0.10
3593	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	易方达信用债债券A	-0.03	0.15	0.44	-0.50	-0.03
3388	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.14	0.44	0.42	-0.09
3389	银华安盈短债债券C	0.00	0.14	0.44	0.47	0.00
3390	英大安旸纯债债券C	-0.05	0.13	0.44	0.06	-0.05
3391	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.72	0.03
3392	永赢永益债券C	-0.06	0.01	0.44	-0.51	-0.06
3393	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.19	0.06	0.44	-0.11	-0.19
3394	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
3395	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.15	0.44	0.26	-0.02
3396	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.14	0.44	0.60	0.02
3397	招商招坤纯债C	0.02	0.19	0.44	-0.11	0.02
3398	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.61	0.02
3399	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.67	0.02
3400	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
3401	中加颐鑫纯债债券C	-0.10	0.11	0.44	0.08	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	天弘华享三个月定开	0.01	0.16	0.61	0.22	0.01
3402	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
3403	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.11	0.12	0.46	0.22	-0.11
3404	英大安旸纯债债券A	-0.04	0.17	0.53	0.22	-0.04
3405	英大安益中短债A	0.00	0.11	0.28	0.22	0.00
3406	永赢通益债券A	-0.04	0.12	0.50	0.22	-0.04
3407	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.68	0.22	-0.01
3408	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
3409	浙商惠裕纯债C	-0.07	0.07	0.50	0.22	-0.07
3410	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.21	0.58	0.22	-0.03
3411	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.21	0.01
3412	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.08	0.39	0.21	-0.10
3413	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03
3414	国投瑞银顺鑫债券	-0.07	0.06	0.65	0.21	-0.07
3415	华夏鼎业三个月定开债券A	0.00	0.13	0.46	0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	易方达恒益定开债券发起式	-0.04	0.18	0.35	0.03	-0.04
4045	银河泰利债券A	-0.04	0.35	0.67	0.76	-0.04
4046	英大安旸纯债债券A	-0.04	0.17	0.53	0.22	-0.04
4047	永赢丰益债券	-0.04	0.12	0.66	0.13	-0.04
4048	永赢通益债券A	-0.04	0.12	0.50	0.22	-0.04
4049	招商安心收益债券A	-0.04	0.12	0.46	-0.10	-0.04
4050	招商安心收益债券C	-0.04	0.09	0.37	-0.26	-0.04
4051	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
4052	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
4053	浙商汇金短债A	-0.04	0.10	0.50	0.32	-0.04
4054	浙商汇金短债E	-0.04	0.08	0.43	0.21	-0.04
4055	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.13	0.53	-0.15	-0.04
4056	中金金誉债券	-0.04	0.22	0.73	0.17	-0.04
4057	中融恒惠纯债A	-0.04	0.11	0.40	0.00	-0.04
4058	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04

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