招商添润3个月定开债发起式A(005594)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.29%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.86%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.81%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.05元	2021-05-06	0.50%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	1.24%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.08元	2020-12-15	0.79%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.14元	2020-05-14	1.40%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.51元	2019-12-27	4.83%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.15元	2019-06-14	1.43%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.22元	2019-04-09	2.06%

招商添润3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	招商安心收益债券A	0.03	-0.14	0.15	0.07	0.71
2203	招商安心收益债券C	0.03	-0.17	0.08	-0.07	0.42
2204	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
2205	招商民安增益债券A	0.03	-0.63	0.91	7.53	10.60
2206	招商添华纯债A	0.03	-0.06	0.35	0.36	1.04
2207	招商添华纯债C	0.03	-0.06	0.35	0.36	1.03
2208	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	-0.13	0.20	0.37	0.91
2209	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	-0.04	0.29	0.41	0.97
2210	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	-0.01	0.38	0.66	1.47
2211	招商添轩1年定开债	0.03	-0.09	0.27	0.18	0.49
2212	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	-0.05	0.32	0.40	1.44
2213	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.09	0.46	0.92	1.81
2214	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.33	2.73
2215	招商招坤纯债A	0.03	-0.08	0.20	0.22	0.88
2216	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	-0.02	0.27	0.28	0.90

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	易方达恒久1年定期债券C	0.03	-0.04	0.35	0.48	1.15
2575	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	-0.04	0.36	0.68	1.45
2576	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	-0.04	0.27	0.22	0.82
2577	银华永盛债券	0.01	-0.04	0.34	0.35	1.06
2578	永赢丰利债券C	0.02	-0.04	0.35	0.39	1.10
2579	永赢聚益债券A	0.01	-0.04	0.47	0.71	1.52
2580	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	-0.04	0.43	0.32	0.95
2581	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	-0.04	0.29	0.41	0.97
2582	招商招旺纯债C	0.09	-0.04	0.44	0.28	0.64
2583	招商招裕纯债C	0.02	-0.04	0.37	0.35	1.04
2584	浙商惠泉3个月定开C	0.01	-0.04	0.19	0.17	0.84
2585	浙商聚盈纯债债券C	0.02	-0.04	0.31	0.41	1.23
2586	中加博裕纯债债券	0.02	-0.04	0.45	0.40	1.41
2587	中加民丰纯债A	0.03	-0.04	0.38	0.52	1.10
2588	中加颐睿纯债债券C	0.02	-0.04	0.43	0.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平

3224	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.00	0.29	0.55	1.17
3225	银华安鑫短债债券A	0.01	0.06	0.29	0.66	1.19
3226	银华安鑫短债债券D	0.01	0.06	0.29	0.65	1.18
3227	永赢安泰中短债C	0.01	0.08	0.29	0.60	1.20
3228	永赢颐利债券	0.03	-0.12	0.29	0.17	0.96
3229	永赢昭利债券C	0.01	-0.09	0.29	0.26	0.89
3230	圆信永丰兴融A	0.03	-0.08	0.29	0.46	1.05
3231	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	-0.04	0.29	0.41	0.97
3232	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.05	0.29	0.54	1.16
3233	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.05	0.29	0.58	1.36
3234	招商招景纯债D	0.02	0.05	0.29	0.55	0.99
3235	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	-0.10	0.29	0.33	0.73
3236	招商鑫悦中短债A	0.02	0.01	0.29	0.56	1.12
3237	中金金誉债券	0.01	-0.11	0.29	0.32	1.00
3238	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	-0.62	0.29	1.84	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	平安惠盈纯债C	0.00	-0.08	0.16	0.41	0.99
3306	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3307	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3308	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3309	兴华安丰纯债C	0.06	0.13	0.70	0.41	2.21
3310	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.29	0.41	1.67
3311	兴业一年持有期债券A	0.02	-0.06	0.31	0.41	1.25
3312	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	-0.04	0.29	0.41	0.97
3313	浙商聚盈纯债债券C	0.02	-0.04	0.31	0.41	1.23
3314	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3315	中加颐睿纯债债券A	0.02	-0.01	0.52	0.41	1.53
3316	中信保诚稳利债券A	0.02	-0.06	0.26	0.41	1.08
3317	中信保诚稳益债券C	0.02	-0.05	0.28	0.41	1.00
3318	中信建投景和中短债C	0.01	0.04	0.28	0.41	0.92
3319	中银证券安进债券A	0.04	0.08	0.40	0.41	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平

3318	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	-0.19	0.05	-0.43	0.97
3319	浦银安盛盛融定开债券	0.03	-0.10	0.28	0.53	0.97
3320	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	-0.08	0.32	0.22	0.97
3321	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	-0.02	0.24	0.46	0.97
3322	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
3323	银华信用四季红债券A	0.00	-0.08	0.39	0.54	0.97
3324	永赢丰益债券	0.02	-0.08	0.40	0.42	0.97
3325	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	-0.04	0.29	0.41	0.97
3326	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.19	0.52	0.97
3327	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.19	0.52	0.97
3328	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.18	0.52	0.97
3329	招商招祥纯债C	0.01	-0.16	0.20	0.17	0.97
3330	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	-0.10	0.28	0.36	0.97
3331	中银证券安泽债券C	0.02	0.05	0.31	0.55	0.97
3332	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.04	0.28	0.52	0.96

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