招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2785

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.64亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
债券型名次	3000	3635	3014	3259	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
债券型名次	3469	3164	2699	1223	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.05	0.62	0.18	0.87
2999	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86
3000	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3001	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3002	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
3634	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3635	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3636	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3637	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.05	0.11	0.48	0.31	0.77
3013	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.70	1.52
3014	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3015	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
3016	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
3258	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
3259	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3260	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3261	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3374	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
3375	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3376	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
3377	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.45	0.39	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
3468	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
3469	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
3470	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
3471	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	16.93	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
3163	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
3164	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
3165	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.75	5.39	8.97	-	9.93
3166	博时华盈纯债债券	0.79	5.38	8.01	13.78	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	诺安聚利债券C	0.66	5.25	9.15	14.28	45.04
2698	诺德中短债C	1.17	4.97	9.15	-	9.29
2699	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
2700	中加颐合纯债债券A	1.77	5.85	9.15	15.78	25.46
2701	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	18.32	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
1222	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	16.81	27.21
1223	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
1224	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	16.80	27.19
1225	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	16.80	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
1397	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	20.17	30.97
1398	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
1399	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	16.65	30.96
1400	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	14.63	30.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0313	1.0313	1.0317	1.0316	1.0316
累计净值(元)	1.2783	1.2783	1.2787	1.2786	1.2786

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