招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张宜杰

2023-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.59亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.33	1.07	2.21	1.39
债券型名次	3326	2418	3008	2569	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00
债券型名次	2403	1728	1167	1100	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	招商双债增强债券C	-0.12	0.34	1.21	3.22	1.79
3325	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.12	0.19	0.88	1.92	1.14
3326	招商添润3个月定开债发起式A	-0.12	0.33	1.07	2.21	1.39
3327	招商信用添利债券(LOF)A	-0.12	0.32	1.00	2.38	1.43
3328	招商招坤纯债A	-0.12	0.38	1.14	2.70	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.05	0.33	1.24	2.44	1.66
2417	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.04	0.33	1.19	2.35	1.60
2418	招商添润3个月定开债发起式A	-0.12	0.33	1.07	2.21	1.39
2419	招商添盛78个月定开债	0.04	0.33	0.94	1.88	1.24
2420	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.33	1.08	2.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.16	0.12	1.07	2.06	-
3007	圆信永丰兴融C	-0.15	0.36	1.07	2.37	1.48
3008	招商添润3个月定开债发起式A	-0.12	0.33	1.07	2.21	1.39
3009	招商添盈纯债C	-0.14	0.32	1.07	2.49	1.54
3010	浙商惠利纯债	-0.23	-0.01	1.07	2.21	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	英大安悦纯债债券C	-0.30	-0.13	1.05	2.21	1.32
2568	英大通佑一年定开债券	-0.25	0.03	1.02	2.21	1.30
2569	招商添润3个月定开债发起式A	-0.12	0.33	1.07	2.21	1.39
2570	浙商惠利纯债	-0.23	-0.01	1.07	2.21	1.36
2571	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.14	1.33	2.68	2.21	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.18	0.14	1.10	2.23	1.39
2583	招商金鸿债券A	-0.16	0.26	1.02	2.31	1.39
2584	招商添润3个月定开债发起式A	-0.12	0.33	1.07	2.21	1.39
2585	浙商汇金兴利增强债券A	0.01	1.08	2.52	0.81	1.39
2586	中海增强收益债券C	0.37	0.46	2.15	1.20	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	银河久泰债券	3.50	6.30	11.45	-	13.14
2402	银华顺璟6个月定期开放债券	3.50	0.00	0.00	-	3.66
2403	招商添润3个月定开债发起式A	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00
2404	招商招乾3个月定开债发起式A	3.50	7.16	11.41	19.22	40.78
2405	中加颐慧定开债券A	3.50	7.05	11.45	19.33	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.27	6.49	9.78	-	10.69
1727	永赢泽利一年	3.79	6.49	11.22	-	13.44
1728	招商添润3个月定开债发起式A	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00
1729	中加丰享纯债债券	3.38	6.49	10.56	17.85	31.21
1730	博时富安3个月定开债发起式	4.22	6.48	10.42	18.91	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	国寿安保泰弘纯债债券	4.36	7.05	11.20	-	17.32
1166	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.54	7.06	11.20	18.77	18.96
1167	招商添润3个月定开债发起式A	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00
1168	中金新盛1年	6.62	8.49	11.20	-	13.52
1169	中信保诚嘉鸿债券A	3.20	6.25	11.20	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	南方臻元	4.15	6.58	10.62	18.28	18.58
1099	兴银中短债A	3.78	6.38	10.29	18.28	20.39
1100	招商添润3个月定开债发起式A	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00
1101	招商招裕纯债A	4.53	6.52	12.51	18.27	30.20
1102	东方红汇阳债券C	0.46	4.15	5.72	18.26	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中信保诚稳利债券A	3.32	6.14	10.56	17.84	26.01
1317	南方畅利定开债券发起	3.48	6.59	10.66	25.02	26.00
1318	招商添润3个月定开债发起式A	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00
1319	博时民丰纯债债券C	3.22	5.05	8.30	15.01	25.99
1320	景顺长城景盈双利债券C	0.18	4.38	8.48	14.90	25.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	190.00	19726.57	3.15%
国电投11	180.00	18313.02	2.93%
20中信银行二级	150.00	15659.10	2.50%
22兴业银行二级01	150.00	15469.23	2.47%
22南航股MTN001	130.00	13082.23	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251900.75	40.25%
金融债券	191466.31	30.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.049	1.048
累计净值(元)	1.239	1.240	1.240	1.241	1.240

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