招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	61.86	61.86	61.86	61.86	61.86	61.86	61.86
季度净申购	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45	600464.45	600464.45	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	格林泓安63个月定开债	62.76	570071.96	-	-	-
394	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
395	嘉实超短债债券A	62.37	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
396	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
397	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.11	599999.90	-	-	-
398	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
399	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
400	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
401	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.74	554539.99	9.56	9.71	0.14
402	民生加银汇智3个月定开债券	61.67	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
403	华泰保兴尊合债券C	61.61	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
404	华夏鼎通债券A	61.57	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
405	富国颐利纯债债券	61.44	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
406	博时稳健增利债券A	61.28	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
407	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
348	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
349	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
350	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
351	华泰保兴尊合债券A	76.46	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
352	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
354	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
355	华安鼎盈一年定开债发起式	59.86	600088.19	-	-	-
356	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
357	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
358	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
359	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
360	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
361	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.11	599999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	45.96	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.85	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.10	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.23	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.12	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	45.96	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.85	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.10	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.23	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.12	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.12	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	21.39	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.60	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2023-12-31	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45
2023-06-30	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。