招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	61.95	61.95	61.95	61.95	61.95	61.95	61.95
季度净申购	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45	600464.45	600464.45	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
394	圆信永丰瑞丰	62.38	599902.30	-	-	-
395	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.20	599999.90	-	-	-
396	太平嘉和三个月定开债券发起式	62.16	554539.99	9.56	9.71	0.14
397	鑫元安硕两年定期开放债券	62.09	618699.69	-	-	-
398	博时稳悦63个月定开债	62.08	610111.24	-	0.14	-
399	博时聚利3个月定开债发起式	62.05	610361.83	-0.02	0.00	0.03
400	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
401	博时稳健增利债券A	61.94	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
402	华泰保兴尊合债券C	61.81	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
403	民生加银汇智3个月定开债券	61.67	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
404	华夏鼎通债券A	61.61	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
405	富国颐利纯债债券	61.47	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
406	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.29	597697.53	-	838.91	-
407	华夏卓信一年定开债券发起式	61.13	536220.31	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	博时聚利3个月定开债发起式	62.05	610361.83	-0.02	0.00	0.03
348	博时稳悦63个月定开债	62.08	610111.24	-	0.14	-
349	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
350	中加丰享纯债债券	61.05	607158.50	0.01	0.01	0.00
351	华泰保兴尊合债券A	76.70	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
352	英大通盈纯债债券A	64.01	604177.20	-5.48	8.11	13.58
353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.67	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
354	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
355	华安鼎盈一年定开债发起式	59.92	600088.19	-	-	-
356	华商鸿盈87个月定开债	66.96	600009.85	-	-	-
357	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.82	-	0.03	-
358	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
359	中加优悦一年定开债券	60.53	600000.81	-	-	-
360	惠升和韵66个月定开债券	65.43	599999.91	-	-	-
361	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.20	599999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.81	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.87	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.08	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.35	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.29	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.18	194937.40	-	-	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	鑫元永利债券	22.58	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.81	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.08	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.35	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.29	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.18	194937.40	-	-	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.81	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.87	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.29	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.71	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2023-12-31	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45
2023-06-30	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45

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