我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.87 |
2692.13 |
1092.60 |
1335.76 |
699.11 |
| 本期利润(万元) |
331.85 |
2410.19 |
327.82 |
1839.00 |
599.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
396.58 |
0.00 |
369.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20269.19 |
20397.36 |
20154.00 |
99233.86 |
100960.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
176.00 |
544.52 |
542.12 |
238.65 |
672.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
20231.80 |
112734.50 |
107875.73 |
101906.59 |
126598.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20231.80 |
108785.23 |
103126.15 |
101906.59 |
126598.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
24.91 |
25.50 |
24.66 |
25.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
8.30 |
8.50 |
8.22 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
20407.80 |
113279.02 |
108417.84 |
102145.25 |
129951.07 |
| 负债合计(万元) |
10.44 |
14045.16 |
8055.04 |
2055.67 |
30170.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
20397.36 |
99233.86 |
100362.81 |
100089.57 |
99780.92 |
| 未分配利润(万元) |
396.58 |
369.56 |
1496.51 |
1223.28 |
914.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
0.92 |
11.57 |
6.74 |
3639.35 |
| 投资收益(万元) |
3098.20 |
1644.75 |
4330.73 |
2318.36 |
1271.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.94 |
503.24 |
-1252.86 |
-726.24 |
-250.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2818.40 |
2148.90 |
3089.44 |
1598.86 |
4660.33 |
| 管理人报酬(万元) |
196.24 |
150.09 |
300.94 |
148.60 |
301.79 |
| 托管费(万元) |
65.41 |
50.03 |
100.31 |
49.53 |
100.60 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
9.31 |
22.72 |
11.28 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
408.21 |
309.90 |
530.21 |
301.53 |
723.98 |
| 利润总额(万元) |
2410.19 |
1839.00 |
2559.23 |
1297.33 |
3936.35 |
| 净利润(万元) |
2410.19 |
1839.00 |
2559.23 |
1297.33 |
3936.35 |
