财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.95 |
333.07 |
193.06 |
1024.01 |
244.63 |
| 本期利润(万元) |
-192.29 |
163.80 |
-117.77 |
1246.32 |
64.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1084.68 |
0.00 |
1182.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20893.16 |
21085.45 |
21065.88 |
21183.66 |
20557.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.40 |
42.45 |
338.18 |
176.00 |
544.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
28859.20 |
22250.68 |
20168.40 |
20231.80 |
112734.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28859.20 |
22250.68 |
20168.40 |
20231.80 |
108785.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
5.35 |
5.02 |
5.17 |
24.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.78 |
1.67 |
1.72 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
28891.60 |
22293.13 |
20506.58 |
20407.80 |
113279.02 |
| 负债合计(万元) |
7806.15 |
1109.47 |
13.89 |
10.44 |
14045.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
21085.45 |
21183.66 |
20492.70 |
20397.36 |
99233.86 |
| 未分配利润(万元) |
1084.68 |
1182.89 |
491.92 |
396.58 |
369.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
0.86 |
0.25 |
2.14 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
420.61 |
1167.09 |
619.19 |
3098.20 |
1644.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.27 |
222.31 |
-9.24 |
-281.94 |
503.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255.97 |
1390.26 |
610.20 |
2818.40 |
2148.90 |
| 管理人报酬(万元) |
31.51 |
61.54 |
30.34 |
196.24 |
150.09 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
20.51 |
10.11 |
65.41 |
50.03 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.72 |
8.33 |
17.82 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
92.17 |
143.94 |
54.85 |
408.21 |
309.90 |
| 利润总额(万元) |
163.80 |
1246.32 |
555.36 |
2410.19 |
1839.00 |
| 净利润(万元) |
163.80 |
1246.32 |
555.36 |
2410.19 |
1839.00 |
