招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0494 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2860

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
债券型名次	4093	4625	3194	5010	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	6.57	10.27	-	32.23
债券型名次	4729	1932	1915	1164	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
4092	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
4093	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
4624	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09
4625	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4626	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
4627	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3194	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
3195	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3196	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
5009	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
5010	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
5011	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21
5012	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4685	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
4686	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4687	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
4688	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
4728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31
4729	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
4730	招商中债1-5年进出口行C	0.32	5.91	8.89	-	17.67
4731	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	民生加银恒宁债券	0.41	6.57	9.33	-	9.37
1931	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	-	29.26
1932	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1933	博时裕康纯债	0.91	6.56	12.04	-	35.97
1934	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.60	6.56	10.89	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	鹏扬淳开债券C	0.65	7.19	10.27	-	22.56
1914	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	-	36.83
1915	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1916	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
1917	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	-	21.68
1163	汇安中短债债券C	1.14	3.55	7.57	-	19.76
1164	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1165	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
1166	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	融通通源短融债券B	1.49	4.00	6.32	-	32.24
1313	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	-	32.23
1314	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1315	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	-	32.21
1316	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	-	32.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4109.56	19.67%
24国开03	30.00	3094.28	14.81%
23农发20	20.00	2180.03	10.43%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	9.39%
24农发13	15.00	1508.33	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20113.86	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0491	1.0493	1.0501	1.0501	1.0501
累计净值(元)	1.2857	1.2859	1.2867	1.2867	1.2867

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。