最新净值:1.016 -0.002(-0.16%) 累计净值:1.240 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来,共分红 12 次 | |
基金经理:张宜杰 | 2024-02-02 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:2.03亿元 | 2023-06-19 每10份派现金 0.3 元 |
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招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.14 | 0.39 | 1.41 | 3.19 | 1.92 |
债券型名次 | 4526 | 3598 | 2281 | 937 | 1295 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.53 | 7.26 | 11.63 | 19.77 | 26.46 |
债券型名次 | 1064 | 1207 | 1058 | 844 | 1294 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4526 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4524 | 永赢中债3-5年政金债指数A | -0.14 | 0.72 | 1.71 | 3.23 | 1.98 |
4525 | 招商添悦纯债C | -0.14 | 0.46 | 1.35 | 2.45 | 1.59 |
4526 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | -0.14 | 0.39 | 1.41 | 3.19 | 1.92 |
4527 | 招商招通纯债A | -0.14 | 0.57 | 1.27 | 2.38 | 1.51 |
4528 | 招商招通纯债C | -0.14 | 0.57 | 1.25 | 2.35 | 1.49 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3596 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 0.02 | 0.39 | 1.50 | 3.11 | 2.02 |
3597 | 招商招恒纯债A | -0.09 | 0.39 | 1.13 | 2.06 | 1.39 |
3598 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | -0.14 | 0.39 | 1.41 | 3.19 | 1.92 |
3599 | 浙商惠裕纯债C | -0.04 | 0.39 | 1.17 | 2.96 | 1.60 |
3600 | 浙商中短债A | 0.03 | 0.39 | 0.96 | 2.43 | 1.81 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2279 | 永赢祥益债券C | -0.06 | 0.62 | 1.41 | 2.61 | 1.77 |
2280 | 招商添悦纯债A | -0.13 | 0.47 | 1.41 | 2.55 | 1.66 |
2281 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | -0.14 | 0.39 | 1.41 | 3.19 | 1.92 |
2282 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 0.01 | 0.65 | 1.41 | 2.03 | 1.54 |
2283 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | -0.06 | 0.55 | 1.41 | 2.97 | 1.90 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 937 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
935 | 易方达丰和债券A | 0.54 | 1.80 | 3.89 | 3.19 | 3.19 |
936 | 易方达双债增强债券C | 0.66 | 1.51 | 3.00 | 3.19 | 2.12 |
937 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | -0.14 | 0.39 | 1.41 | 3.19 | 1.92 |
938 | 长盛安逸纯债债券C | -0.08 | 0.55 | 1.33 | 3.18 | 1.83 |
939 | 富国景利纯债债券 | -0.09 | 0.71 | 1.46 | 3.18 | 1.91 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1295 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1293 | 圆信永丰兴瑞 | -0.08 | 0.80 | 1.60 | 2.92 | 1.92 |
1294 | 招商双债增强(LOF)D | -0.10 | 0.56 | 1.38 | 3.36 | 1.92 |
1295 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | -0.14 | 0.39 | 1.41 | 3.19 | 1.92 |
1296 | 浙商汇金聚利一年定期A | 0.02 | 0.71 | 1.56 | 2.52 | 1.92 |
1297 | 中银国有企业债C | 0.05 | 0.92 | 2.28 | 2.71 | 1.92 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1064 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1062 | 永赢邦利债券A | 4.53 | 7.54 | 12.04 | - | 15.76 |
1063 | 招商添泰1年定开债发起式 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 4.53 |
1064 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.53 | 7.26 | 11.63 | 19.77 | 26.46 |
1065 | 中欧瑾泰债券C | 4.53 | 7.92 | 10.86 | 18.82 | 23.61 |
1066 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 4.52 | 7.35 | 0.00 | - | 9.85 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1207 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1205 | 永赢凯利债券 | 4.40 | 7.26 | 11.47 | - | 19.79 |
1206 | 永赢乾益债券 | 4.37 | 7.26 | 0.00 | - | 9.91 |
1207 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.53 | 7.26 | 11.63 | 19.77 | 26.46 |
1208 | 中融聚优一年定开债券 | 4.19 | 7.26 | 0.00 | - | 8.60 |
1209 | 中银丰实定期开放债券 | 4.44 | 7.26 | 11.31 | 20.64 | 34.21 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1058 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1056 | 创金合信恒兴中短债债券A | 3.72 | 6.58 | 11.63 | 22.70 | 23.39 |
1057 | 永赢稳益债券 | 4.37 | 7.01 | 11.63 | 19.67 | 32.78 |
1058 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.53 | 7.26 | 11.63 | 19.77 | 26.46 |
1059 | 鑫元承利定期开放 | 4.14 | 6.80 | 11.63 | 17.99 | 18.28 |
1060 | 易方达纯债债券A | 4.45 | 6.85 | 11.61 | 20.26 | 68.03 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 844 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
842 | 博时丰庆纯债债券 | 4.08 | 6.79 | 11.30 | 19.77 | 31.18 |
843 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 3.50 | 6.15 | 10.69 | 19.77 | 21.09 |
844 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.53 | 7.26 | 11.63 | 19.77 | 26.46 |
845 | 长安泓沣中短债债券A | 4.58 | 8.34 | 13.36 | 19.75 | 36.30 |
846 | 方正富邦富利纯债A | 5.32 | 8.35 | 11.69 | 19.75 | 20.35 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1294 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1292 | 中金金利A | 3.05 | 5.20 | 9.29 | 14.73 | 26.47 |
1293 | 工银恒享纯债债券A | 3.66 | 5.96 | 9.56 | 15.65 | 26.46 |
1294 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.53 | 7.26 | 11.63 | 19.77 | 26.46 |
1295 | 鑫元合利定期开放 | 3.91 | 6.64 | 10.88 | 19.28 | 26.46 |
1296 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 4.81 | 8.54 | 11.95 | 22.77 | 26.44 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)