招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0472 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2838

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
债券型名次	5421	5064	4718	5154	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
债券型名次	4881	2335	2012	1057	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5420	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5421	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5422	华夏鼎丰债券	-0.22	-0.17	-0.13	-1.91	-0.22
5423	南方贺元利率债A	-0.22	-0.23	0.00	-1.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
5063	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08
5064	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5065	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
5066	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4717	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
4718	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
4719	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4720	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.13	0.07	0.41	-0.88	-0.13
5153	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
5154	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5155	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5156	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5383	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5384	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5385	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5386	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.57	27.96
4880	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.43	36.83
4881	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
4882	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
4883	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	6.01	9.18	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	平安惠盈纯债A	1.71	6.08	11.92	20.31	39.72
2334	前海联合泓元定开债券	-0.03	6.08	8.09	-	33.19
2335	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
2336	博时中债1-3政金债指数A	0.83	6.07	8.79	15.33	22.02
2337	东方臻裕债券C	1.37	6.07	11.22	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56
2011	诺德中短债A	1.17	4.96	9.99	-	10.25
2012	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
2013	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
2014	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	9.98	-	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.34	23.43
1056	永赢盛益债券C	-0.94	6.02	9.56	17.34	26.95
1057	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
1058	汇添富利率债	1.10	6.11	10.18	17.33	19.86
1059	交银丰享收益债券A	1.49	5.44	10.16	17.33	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	德邦锐兴债券C	1.20	6.10	11.27	20.21	31.97
1348	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.47	31.96
1349	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
1350	中欧短债债券A	1.48	4.51	7.53	13.32	31.95
1351	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4109.56	19.67%
24国开03	30.00	3094.28	14.81%
23农发20	20.00	2180.03	10.43%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	9.39%
24农发13	15.00	1508.33	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20113.86	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0469	1.0465	1.0469	1.0487	1.0494
累计净值(元)	1.2835	1.2831	1.2835	1.2853	1.2860

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