招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0531 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2897

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
债券型名次	408	4106	4582	3432	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
债券型名次	4671	2744	1822	1091	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	银华信用季季红债券C	0.13	-0.37	0.48	1.09	0.47
407	永赢易弘债券	0.13	-0.28	1.17	1.72	1.17
408	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
409	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
410	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	永赢裕益债券C	0.05	-0.10	0.95	1.81	1.32
4105	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.04	0.60	0.05
4106	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
4107	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	-0.10	1.23	1.90	1.19
4108	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	银华远景债券	-0.22	-1.81	0.29	1.25	0.14
4581	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
4582	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
4583	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35
4584	博时富诚纯债债券	0.06	0.03	0.28	0.71	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3431	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
3432	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
3433	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40
3434	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.39	0.76	0.35
4405	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
4406	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
4407	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4408	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	英大安益中短债A	1.37	3.61	6.34	-	7.64
4670	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
4671	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
4672	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.97	5.51	-	7.16
4673	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.37	4.80	0.00	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
2743	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
2744	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
2745	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
2746	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
1821	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
1822	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
1823	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49
1824	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	万家鑫安纯债A	3.94	6.85	10.48	17.59	42.44
1090	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1091	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
1092	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
1093	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.76	5.66	10.10	17.57	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
1343	交银裕盈纯债债券A	1.25	3.99	8.04	13.34	32.72
1344	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
1345	工银瑞祥定开发起式债券	2.43	5.37	9.60	16.87	32.69
1346	鹏华丰泰定期开放债券B	1.20	5.27	7.96	13.68	32.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	7.80%
20农发10	70.00	7696.90	7.63%
24国开03	60.00	6228.74	6.17%
23国开08	60.00	6214.55	6.16%
22国开08	60.00	6181.00	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108040.85	107.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0518	1.0517	1.0516	1.0522	1.0506
累计净值(元)	1.2884	1.2883	1.2882	1.2888	1.2872

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