招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0493 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2859

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
债券型名次	285	4656	3824	5018	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
债券型名次	4283	1666	1666	1070	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
284	永赢盛益债券C	0.27	-0.33	0.16	-1.05	-0.59
285	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
286	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
287	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14
4655	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99
4656	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
4657	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
4658	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
3823	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
3824	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
3825	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
3826	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5017	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
5018	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
5019	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
5020	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4642	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
4643	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
4644	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.00	0.15	0.29	0.30
4645	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56
4282	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
4283	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
4284	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07
4285	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
1665	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1667	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
1668	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
1665	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1667	博时安弘一年定开债发起式C	1.00	5.65	10.68	17.81	31.86
1668	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1069	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1071	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1072	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25
1295	易方达稳健收益债券C	3.34	12.35	12.09	21.84	32.22
1296	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1297	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
1298	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4109.56	19.67%
24国开03	30.00	3094.28	14.81%
23农发20	20.00	2180.03	10.43%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	9.39%
24农发13	15.00	1508.33	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20113.86	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0483	1.0474	1.0465	1.0465	1.0454
累计净值(元)	1.2849	1.2840	1.2831	1.2831	1.2820

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