招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0553 0.0028(0.27%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
债券型名次	233	1094	2790	5108	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
债券型名次	4120	2416	1712	997	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	汇添富6月红定期开放债券A	0.27	0.77	2.23	4.83	1.48
232	嘉合磐通C	0.27	0.74	2.19	4.25	2.81
233	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
234	中欧双利债券C	0.27	0.83	1.79	3.36	0.99
235	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
1093	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
1094	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
1095	中航瑞晨87个月定开债C	0.18	0.46	1.28	2.52	0.75
1096	中银招利债券A	0.00	0.46	2.03	3.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2789	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.21	0.57	0.96	0.47
2790	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
2791	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
2792	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	兴银合丰债券C	0.05	0.15	0.42	0.28	0.31
5107	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
5108	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
5109	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
5110	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.10	0.10	0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2320	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2321	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
2322	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2323	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.54	3.45	6.49	-	11.18
4119	永赢安泰中短债C	1.54	3.38	7.04	-	8.01
4120	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
4121	招商鑫福中短债C	1.54	3.88	7.31	14.86	17.12
4122	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	-	94.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	平安惠复纯债C	2.37	5.64	9.11	-	9.13
2415	永赢泽利一年	2.50	5.64	9.80	17.92	19.11
2416	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
2417	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.65	5.64	10.80	-	12.84
2418	长盛盛启债券A	2.20	5.63	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	4.93	10.76	-	15.56
1711	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
1712	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
1713	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
1714	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
996	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38
997	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
998	博时裕昂纯债债券	3.52	7.22	11.86	18.20	38.68
999	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	汇安嘉诚债券C	16.73	26.37	22.14	21.91	33.01
1345	景顺长城景泰纯利债券A	3.78	9.75	14.15	29.41	33.00
1346	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
1347	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.42	8.78	16.04	32.96
1348	汇添富长添利定期开放债券A	3.53	6.92	10.17	15.59	32.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	7.80%
20农发10	70.00	7696.90	7.63%
24国开03	60.00	6228.74	6.17%
23国开08	60.00	6214.55	6.16%
22国开08	60.00	6181.00	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108040.85	107.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0525	1.0520	1.0534	1.0542	1.0536
累计净值(元)	1.2891	1.2886	1.2900	1.2908	1.2902

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