招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0487 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
债券型名次	5328	2486	4073	5151	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
债券型名次	4893	2095	1933	1021	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5327	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.54	-0.12	0.60	3.75
5328	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5329	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
5330	中航瑞智纯债A	-0.07	-0.43	-0.28	-1.32	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
2485	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2486	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
2487	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2488	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
4072	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
4073	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
4074	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
4075	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03
5150	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5151	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5152	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17
5153	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07
5348	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5349	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5350	中航瑞智纯债A	-0.07	-0.43	-0.28	-1.32	-0.07
5351	中航瑞智纯债C	-0.07	-0.43	-0.31	-1.37	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	5.90	9.06	-	12.31
4892	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
4893	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
4894	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55
4895	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.41	6.38	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
2094	信诚优质纯债债券B	4.60	6.40	9.59	16.42	83.26
2095	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
2096	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
2097	中金新辉1年	1.19	6.40	10.75	19.12	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
1932	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14
1933	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
1934	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
1935	鑫元一年定开中高等级	0.75	5.85	10.05	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	平安中短债债券C	1.46	4.60	8.68	17.52	26.17
1020	信诚双盈债券(LOF)	4.94	8.55	11.62	17.52	57.62
1021	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
1022	博时裕新纯债	2.53	7.35	10.64	17.51	39.56
1023	国富恒瑞债券C	2.64	10.62	10.78	17.51	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16
1327	东方臻萃3个月定开债券A	2.12	6.36	16.05	-	32.14
1328	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
1329	财通纯债债券A	1.59	6.31	12.61	13.79	32.10
1330	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4109.56	19.67%
24国开03	30.00	3094.28	14.81%
23农发20	20.00	2180.03	10.43%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	9.39%
24农发13	15.00	1508.33	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20113.86	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0494	1.0491	1.0493	1.0501	1.0501
累计净值(元)	1.2860	1.2857	1.2859	1.2867	1.2867

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