招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0494 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2860

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
债券型名次	4093	4625	3194	5010	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	6.57	10.27	17.84	32.23
债券型名次	4729	1932	1915	956	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
4092	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
4093	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
4624	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09
4625	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4626	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
4627	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3194	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
3195	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3196	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
5009	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
5010	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
5011	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21
5012	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4685	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
4686	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4687	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
4688	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
4728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	18.72	18.31
4729	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	17.84	32.23
4730	招商中债1-5年进出口行C	0.32	5.91	8.89	10.83	17.67
4731	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	15.86	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	民生加银恒宁债券	0.41	6.57	9.33	-	9.37
1931	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	18.27	29.26
1932	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	17.84	32.23
1933	博时裕康纯债	0.91	6.56	12.04	16.97	35.97
1934	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.60	6.56	10.89	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	鹏扬淳开债券C	0.65	7.19	10.27	19.37	22.56
1914	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	16.05	36.83
1915	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	17.84	32.23
1916	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	16.43	16.23
1917	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中信保诚景丰A	1.68	6.99	10.94	17.85	26.36
955	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	17.84	24.24
956	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	17.84	32.23
957	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	17.84	46.77
958	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	17.83	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	融通通源短融债券B	1.49	4.00	6.32	12.40	32.24
1313	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	16.71	32.23
1314	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	17.84	32.23
1315	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	11.83	32.21
1316	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	17.33	32.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4109.56	19.67%
24国开03	30.00	3094.28	14.81%
23农发20	20.00	2180.03	10.43%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	9.39%
24农发13	15.00	1508.33	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20113.86	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0491	1.0493	1.0501	1.0501	1.0501
累计净值(元)	1.2857	1.2859	1.2867	1.2867	1.2867

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