招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.78	20000.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3298	国富强化收益债券A	2.10	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
3299	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3300	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3301	农银恒久增利债券C	2.10	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3302	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30
3303	浦银安盛6个月持有期债券C	2.10	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3304	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3305	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3306	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3307	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3308	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3309	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
3310	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3311	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	华安沣悦债券C	2.17	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
3251	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
3252	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
3253	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3254	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
3255	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3256	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3257	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3258	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
3259	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3260	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
3261	中银转债增强债券B	6.44	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
3262	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
3263	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
3264	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	银华华茂定期开放债券	5.04	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.51	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.04	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4136581.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79
2023-06-30	239	4136581.7800	98863.52	100.00	0.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。