招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.03	2.03	2.03	10.05	10.05	10.05	10.05
季度净申购	-0.00	0.00	-78863.53	0.00	-1.99	0.00	-0.00
总份额	20000.78	20000.78	20000.78	98864.30	98864.30	98866.29	98866.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	78863.53	0.00	1.99	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3284	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3285	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3286	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3287	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
3288	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
3289	天弘招利短债A	2.03	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
3290	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3291	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3292	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3293	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
3294	融通增强收益债券C	2.01	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3295	安信瑞鸿中短债B	2.00	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
3296	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.00	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
3297	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3214	嘉合磐恒债券A	2.07	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3215	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3216	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3217	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
3218	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3219	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3220	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3221	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3222	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.18	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3226	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3227	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
2038	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2039	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
2040	永赢合益债券	20.20	199505.25	-0.00	0.00	0.00
2041	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
2042	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
2043	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
2044	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
2045	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
2046	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2047	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2048	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2049	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2050	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2051	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	永赢欣益一年	19.65	194043.82	-	0.00	-
4425	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4426	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4427	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
4428	招商添利6个月定开债发起式A	80.77	793660.23	-	0.00	-
4429	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
4430	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
4431	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4432	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4433	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4434	浙商汇金安享66个月定期A	81.15	799002.68	-	0.00	-
4435	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4436	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4437	中航瑞晨87个月定开债A	81.58	799000.08	-	0.00	-
4438	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	永赢祥益债券A	11.29	106849.92	-	-	0.00
4544	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4545	永赢永益债券A	20.45	199116.83	-	-	0.00
4546	永赢裕益债券A	10.29	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
4547	永赢智益纯债三个月	33.00	288187.80	-	-	0.00
4548	永赢卓利债券	21.06	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.18	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	48.98	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.45	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.24	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4136581.7800

100.00%

0.00%

2022-12-31

241

4102335.8100

100.00%

0.00%

2022-06-30

242

4085384.0100

100.00%

0.00%

2021-12-31

247

4002684.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79
2023-06-30	239	4136581.7800	98863.52	100.00	0.79
2022-12-31	241	4102335.8100	98863.52	100.00	2.78
2022-06-30	242	4085384.0100	98863.52	100.00	2.78
2021-12-31	247	4002684.4900	98863.52	100.00	2.79

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