招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.78	20000.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.96	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	613.08	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.52	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	农银恒久增利债券C	2.11	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3297	浦银安盛6个月持有期债券C	2.11	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3298	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3299	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3300	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3301	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3302	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30
3303	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3304	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3305	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3306	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3307	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3308	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
3309	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3310	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	华安沣悦债券C	2.18	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
3251	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
3252	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
3253	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3254	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
3255	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3256	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3257	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3258	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
3259	摩根丰瑞债券A	2.03	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3260	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
3261	中银转债增强债券B	6.55	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
3262	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
3263	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
3264	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.81	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.87	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.94	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.27	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.17	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.57	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.81	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.94	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.27	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.17	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.57	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.22	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.25	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.24	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.91	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.53	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.81	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.87	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.94	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.27	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.69	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4136581.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79
2023-06-30	239	4136581.7800	98863.52	100.00	0.79

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