招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年2个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年2个月	5.15元	6.86%
银华增强收益债券	12	17年2个月	7.36元	5.07%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年8个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年8个月	0.54元	5.02%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年1个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年8个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年5个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	9年10个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	5年11个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	9年10个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	7年11个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年8个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	5	5年11个月	1.01元	1.95%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年1个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年1个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	21	8年10个月	3.11元	1.45%
银华安盈短债债券C	7	7年1个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年1个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	14	6年4个月	1.83元	1.27%
银华信用四季红债券A	45	12年5个月	5.56元	1.14%
银华永丰债券	8	4年2个月	0.90元	1.08%
银华信用季季红债券A	46	12年4个月	5.19元	1.06%
银华安鑫短债债券D	4	4年1个月	0.45元	1.05%
银华信用四季红债券C	26	7年1个月	2.53元	0.96%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年2个月	1.08元	0.95%
银华顺璟6个月定期开放债券	5	2年10个月	0.47元	0.91%
银华安鑫短债债券C	11	6年12个月	1.05元	0.91%
银华安鑫短债债券A	11	6年12个月	1.05元	0.89%
银华安盈短债债券D	3	4年1个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年4个月	0.36元	0.88%
银华信用季季红债券C	20	5年1个月	1.77元	0.86%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	21	7年3个月	1.91元	0.86%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	6年1个月	1.13元	0.82%
银华安丰中短期政策性金融债债券	21	7年1个月	1.79元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	22	6年3个月	1.79元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年8个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4087	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4088	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4089	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4090	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00
4091	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
4092	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
4093	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4096	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4097	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
4098	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
4099	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
4100	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.02	1.84	4.55	6.57
4619	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4620	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19
4621	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
4622	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
4623	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
4624	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09
4625	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4626	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
4627	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4628	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
4629	中信建投稳硕债券A	-0.04	-0.02	0.80	-0.41	0.57
4630	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21
4631	博时安丰18个月定开债C	-0.02	-0.03	0.41	0.01	0.74
4632	博时富灿一年定开债发起式	-0.03	-0.03	0.38	0.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	银河沃丰债券	-0.05	0.05	0.46	0.01	0.99
3188	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
3189	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
3190	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09
3191	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.46	0.70	1.56
3192	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3194	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
3195	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3196	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
3197	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81
3198	中信建投双鑫债券A	-0.06	0.45	0.46	1.48	3.02
3199	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3200	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3201	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	大成安诚债券A	-0.16	-0.19	0.29	-0.46	-0.03
5004	大成中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.03	0.30	-0.46	0.00
5005	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
5006	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
5007	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
5008	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
5009	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
5010	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
5011	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21
5012	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
5013	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	-0.01	0.49	-0.47	0.34
5014	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5015	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5016	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
5017	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4680	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
4681	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.09	0.53	0.09	0.32
4682	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
4683	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
4684	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4685	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
4686	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4687	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
4688	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4689	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
4690	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.45	0.20	0.31
4691	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
4692	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4693	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31

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