招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5322	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5323	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
5324	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	-0.07	-0.06	-3.30	-0.07
5325	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07
5326	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5327	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.54	-0.12	0.60	3.75
5328	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5329	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
5330	中航瑞智纯债A	-0.07	-0.43	-0.28	-1.32	-0.07
5331	中航瑞智纯债C	-0.07	-0.43	-0.31	-1.37	-0.07
5332	中信建投景安债券C	-0.07	-0.01	0.23	-3.23	-0.07
5333	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5334	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	0.07	0.61	2.48	5.24
5335	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
2480	永赢卓利债券	0.03	0.21	0.71	0.24	0.03
2481	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
2482	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.21	0.66	0.06	0.04
2483	招商双债增强债券C	0.04	0.21	0.66	0.05	0.04
2484	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
2485	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2486	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
2487	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2488	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2489	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2490	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
2491	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
2492	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2493	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.49	-0.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平

4066	易方达信用债债券C	0.04	0.18	0.39	-0.60	0.04
4067	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.39	0.52	0.02
4068	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
4069	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
4070	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
4071	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
4072	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
4073	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
4074	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
4075	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
4076	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.10	0.39	-0.70	-0.02
4077	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
4078	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4079	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
4080	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5145	工银中债1-5年进出口行E	0.05	-0.83	-0.83	-0.83	0.05
5146	国泰惠融纯债债券	-0.03	-0.04	0.08	-0.83	-0.03
5147	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
5148	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
5149	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03
5150	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5151	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5152	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17
5153	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5154	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.27	0.40	-0.84	-0.02
5155	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.43	0.65	-0.84	0.03
5156	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02
5157	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.15	0.38	-0.85	-0.02
5158	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.07	0.08	-0.58	-1.43	-0.07
5343	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
5344	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5345	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5346	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	-0.07	-0.06	-3.30	-0.07
5347	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07
5348	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5349	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5350	中航瑞智纯债A	-0.07	-0.43	-0.28	-1.32	-0.07
5351	中航瑞智纯债C	-0.07	-0.43	-0.31	-1.37	-0.07
5352	中信建投景安债券C	-0.07	-0.01	0.23	-3.23	-0.07
5353	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5354	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5355	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5356	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08

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