招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	4年12个月	0.53元	4.94%
汇安鼎利纯债A	1	5年5个月	0.50元	4.64%
汇安嘉诚债券C	1	4年12个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	7	5年8个月	3.21元	4.47%
汇安鼎利纯债C	1	5年5个月	0.45元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	3年7个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	6年4个月	1.37元	3.21%
汇安嘉汇纯债债券A	11	7年8个月	3.05元	2.63%
汇安嘉源纯债债券	6	7年7个月	1.82元	2.62%
汇安中债-广西信用债A	5	4年7个月	1.21元	2.41%
汇安裕盈纯债债券A	1	1年10个月	0.24元	2.31%
汇安嘉汇纯债债券C	6	4年1个月	1.42元	2.25%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	5	4年1个月	1.15元	2.22%
汇安短债债券E	2	5年9个月	0.45元	2.13%
汇安裕泰纯债债券A	1	1年9个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	1年9个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	5	4年7个月	0.94元	1.85%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5	3年10个月	0.92元	1.75%
汇安嘉盛纯债债券A	6	4年7个月	1.08元	1.74%
汇安裕盈纯债债券C	1	1年10个月	0.16元	1.55%
汇安信利债券A	7	4年5个月	1.10元	1.53%
汇安信利债券C	7	4年5个月	1.02元	1.43%
汇安嘉盛纯债债券C	6	4年7个月	0.83元	1.34%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	3年7个月	0.92元	1.32%
汇安短债债券C	6	5年9个月	0.85元	1.31%
汇安裕华纯债定期开放	14	6年6个月	1.89元	1.30%
汇安短债债券A	6	5年9个月	0.85元	1.29%
汇安嘉裕纯债债券A	15	7年8个月	1.85元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	2年10个月	0.12元	1.18%
汇安裕同纯债债券A	2	2年1个月	0.23元	1.07%
汇安裕同纯债债券C	2	2年1个月	0.21元	1.00%
汇安中短债债券C	5	4年11个月	0.55元	1.00%
汇安裕和纯债债券C	3	4年4个月	0.33元	0.99%
汇安中短债债券A	5	4年11个月	0.55元	0.99%
汇安裕和纯债债券A	3	4年4个月	0.31元	0.94%
汇安中短债债券E	1	4年11个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	2年3个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	2年3个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	54年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	天治可转债增强债券C	0.11	-0.11	2.06	2.30	-0.32
416	信诚景瑞C	0.11	0.66	1.32	3.15	3.18
417	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.11	0.25	0.65	2.55	2.63
418	银华信用精选两年定期开放债券	0.11	0.43	1.13	2.63	2.88
419	永赢众利债券	0.11	0.53	1.28	3.57	3.58
420	圆信永丰强化收益A	0.11	-0.46	1.41	2.31	1.29
421	圆信永丰强化收益C	0.11	-0.50	1.32	2.11	1.08
422	招商招鸿6个月定开债发起式	0.11	0.28	0.90	2.64	2.75
423	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
424	浙商惠利纯债	0.11	0.47	1.05	2.72	2.70
425	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.11	0.60	1.18	3.14	3.46
426	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	2.24	2.32
427	中信保诚景华A	0.11	0.58	1.80	4.48	4.68
428	中信保诚景华C	0.11	0.56	1.77	4.42	4.62
429	中银纯债债券A	0.11	0.52	1.40	3.73	3.91

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.93	2.36	2.54
2527	永赢丰益债券	0.03	0.28	0.81	1.94	2.00
2528	招商安泰债券A	0.05	0.28	0.87	2.49	2.72
2529	招商安泰债券D	0.05	0.28	0.86	2.49	2.72
2530	招商安心收益债券A	0.05	0.28	0.97	2.26	2.50
2531	招商添利两年债券	0.14	0.28	0.85	2.54	2.93
2532	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.28	1.00	2.40	2.65
2533	招商招鸿6个月定开债发起式	0.11	0.28	0.90	2.64	2.75
2534	招商招乾3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.89	2.22	2.32
2535	招商招旺纯债A	0.04	0.28	0.56	0.51	0.49
2536	招商招旺纯债C	0.03	0.28	0.56	0.51	0.48
2537	浙商惠盈纯债A	0.03	0.28	0.75	1.89	1.86
2538	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.28	1.03	2.45	2.65
2539	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	0.28	0.56	1.73	-
2540	浙商中短债A	0.04	0.28	0.89	1.86	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.90	2.48	2.48
2425	银华永丰债券	0.05	0.29	0.90	2.67	2.70
2426	永赢诚益债券C	0.06	0.34	0.90	2.14	2.25
2427	永赢合益债券	0.06	0.36	0.90	2.53	2.52
2428	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
2429	圆信永丰丰和A	0.04	0.25	0.90	2.22	2.34
2430	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
2431	招商招鸿6个月定开债发起式	0.11	0.28	0.90	2.64	2.75
2432	招商资管智远增利债券C	0.14	0.21	0.90	3.74	3.43
2433	浙商丰裕纯债A	0.02	0.54	0.90	1.66	1.75
2434	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.11	0.90	2.51	2.74
2435	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.90	2.43	2.40
2436	中金金合	0.06	0.42	0.90	1.53	1.53
2437	中欧尊悦一年定开债券发起	0.07	0.36	0.90	2.35	2.40
2438	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.28	0.90	2.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.84	2.64	2.60
1643	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.45	1.13	2.64	2.65
1644	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.35	1.22	2.64	2.85
1645	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
1646	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.03	2.64	2.80
1647	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	0.91	2.64	2.58
1648	永赢易弘债券	0.01	0.00	1.03	2.64	2.64
1649	招商招鸿6个月定开债发起式	0.11	0.28	0.90	2.64	2.75
1650	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	1.11	2.64	2.85
1651	鑫元悦利定期开放	0.09	0.35	1.03	2.64	2.74
1652	博远增睿纯债债券	0.07	0.42	1.00	2.63	2.58
1653	大成惠享一年定开债券	0.04	0.29	0.97	2.63	2.74
1654	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.96	2.63	2.57
1655	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.29	0.98	2.63	2.80
1656	国投瑞银和泰6个月债券	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1504	华夏中债3-5年政金债指数A	0.09	0.65	1.43	3.05	2.75
1505	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.06	-0.05	1.50	2.85	2.75
1506	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.31	0.91	2.71	2.75
1507	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.06	0.43	1.03	2.72	2.75
1508	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.08	0.38	0.90	2.58	2.75
1509	兴全兴泰债券	0.08	0.38	1.13	2.55	2.75
1510	招商招鸿6个月定开债发起式	0.11	0.28	0.90	2.64	2.75
1511	中泰安益利率债C	0.05	0.42	1.16	2.76	2.75
1512	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.42	1.08	2.83	2.75
1513	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.48	1.17	2.76	2.74
1514	大成惠享一年定开债券	0.04	0.29	0.97	2.63	2.74
1515	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.25	1.13	2.30	2.74
1516	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	0.48	1.10	2.77	2.74
1517	富国信用债债券A/B	0.05	0.33	0.98	2.55	2.74

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