| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.23元 | 2024-02-02 | 2.24% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.30元 | 2023-06-19 | 2.91% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.10元 | 2022-10-22 | 0.97% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.10元 | 2022-03-11 | 0.99% |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 0.23元 | 2021-11-13 | 2.25% |
| 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 0.20元 | 2021-05-06 | 1.96% |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.07元 | 2020-12-10 | 0.69% |
| 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.12元 | 2020-10-20 | 1.18% |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.18元 | 2020-03-10 | 1.71% |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 0.08元 | 2019-12-07 | 0.80% |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.27元 | 2019-09-12 | 2.60% |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.35元 | 2019-01-17 | 3.35% |
招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%