财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3450.97 |
10866.06 |
5371.02 |
31978.30 |
4903.20 |
| 本期利润(万元) |
-936.75 |
5413.45 |
-1933.39 |
35867.90 |
1874.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19034.02 |
0.00 |
13620.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
776105.14 |
777041.89 |
769695.06 |
771628.45 |
770288.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
32.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3894.67 |
104.22 |
740.01 |
508.48 |
479.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
924013.03 |
970694.53 |
833257.02 |
1006307.05 |
962564.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
923153.90 |
969734.76 |
833257.02 |
1006307.05 |
962564.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.38 |
198.08 |
164.18 |
203.93 |
198.38 |
| 应付托管费(万元) |
63.79 |
66.03 |
54.73 |
67.98 |
66.13 |
| 资产总计(万元) |
965183.47 |
971381.30 |
835225.86 |
1007450.00 |
963604.38 |
| 负债合计(万元) |
188141.58 |
199752.85 |
32700.64 |
205455.89 |
161250.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
777041.89 |
771628.45 |
802525.22 |
801994.11 |
802353.62 |
| 未分配利润(万元) |
19034.02 |
13620.57 |
44517.35 |
8333.88 |
7693.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.93 |
121.32 |
114.13 |
35.07 |
14.37 |
| 投资收益(万元) |
14037.37 |
37779.92 |
24727.54 |
23080.23 |
7740.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5452.61 |
3889.60 |
-2310.15 |
4416.08 |
4294.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8605.69 |
41790.84 |
22531.52 |
27531.38 |
12048.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1148.88 |
2334.39 |
1143.84 |
1876.62 |
661.99 |
| 托管费(万元) |
382.96 |
778.13 |
381.28 |
625.54 |
220.66 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
29.31 |
16.05 |
28.29 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
3192.24 |
5922.94 |
3142.34 |
5225.37 |
1669.41 |
| 利润总额(万元) |
5413.45 |
35867.90 |
19389.18 |
22306.01 |
10379.34 |
| 净利润(万元) |
5413.45 |
35867.90 |
19389.18 |
22306.01 |
10379.34 |
