我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7155.95 |
17889.93 |
6611.35 |
6085.34 |
1570.20 |
| 本期利润(万元) |
9646.94 |
22306.01 |
4532.50 |
10379.34 |
2944.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4454.63 |
0.00 |
3935.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802990.15 |
801994.11 |
801323.50 |
802353.62 |
252865.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
508.48 |
479.90 |
806.14 |
508.25 |
1208.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1006307.05 |
962564.21 |
277181.43 |
275915.24 |
269888.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006307.05 |
962564.21 |
277181.43 |
275915.24 |
269888.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.93 |
198.38 |
64.11 |
62.83 |
64.98 |
| 应付托管费(万元) |
67.98 |
66.13 |
21.37 |
20.94 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
1007450.00 |
963604.38 |
278073.61 |
291420.02 |
274438.66 |
| 负债合计(万元) |
205455.89 |
161250.77 |
25642.52 |
37036.91 |
20135.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
801994.11 |
802353.62 |
252431.09 |
254383.10 |
254303.28 |
| 未分配利润(万元) |
8333.88 |
7693.39 |
1429.66 |
3381.67 |
3301.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.07 |
14.37 |
43.38 |
8.89 |
10080.84 |
| 投资收益(万元) |
23080.23 |
7740.38 |
11185.78 |
4972.68 |
142.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4416.08 |
4294.00 |
-4076.39 |
-86.47 |
2235.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27531.38 |
12048.75 |
7152.78 |
4895.10 |
12458.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1876.62 |
661.99 |
764.56 |
379.49 |
763.54 |
| 托管费(万元) |
625.54 |
220.66 |
254.85 |
126.50 |
254.51 |
| 其它费用(万元) |
28.29 |
13.56 |
24.91 |
12.12 |
25.93 |
| 费用合计(万元) |
5225.37 |
1669.41 |
1620.42 |
974.95 |
1383.29 |
| 利润总额(万元) |
22306.01 |
10379.34 |
5532.36 |
3920.15 |
11074.87 |
| 净利润(万元) |
22306.01 |
10379.34 |
5532.36 |
3920.15 |
11074.87 |
