招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.10元	2025-12-26	0.97%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年12个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年12个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年7个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年12个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年12个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年12个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年3个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年11个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年12个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年4个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年12个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年5个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年8个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年3个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年3个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年3个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年5个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年7个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年6个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年3个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年4个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年4个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年12个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年3个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年7个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年3个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年3个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年7个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年8个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年3个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年11个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	4	13年1个月	33.84元	0.60%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年1个月	1.00元	0.59%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	永赢淳利债券	0.08	0.25	0.69	0.89	0.57
2162	永赢宏益债券A	0.08	0.33	0.92	1.32	0.74
2163	永赢聚益债券A	0.08	0.28	0.80	1.19	0.61
2164	永赢稳益债券	0.08	0.36	0.95	1.07	0.73
2165	永赢昭利债券A	0.08	0.27	0.79	1.03	0.62
2166	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
2167	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
2168	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
2169	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.29	1.53	1.47	0.99
2170	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.21	0.48	0.53	0.38
2171	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.19	0.55	0.45	0.34
2172	招商添韵3个月定开债C	0.08	0.13	0.51	0.28	0.28
2173	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.89	0.54
2174	招商招盛纯债C	0.08	0.21	0.55	0.52	0.40
2175	招商招享纯债A	0.08	0.19	0.59	0.06	0.36

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.31	2.22	3.19	1.45
1241	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.31	0.90	1.03	0.61
1242	英大通佑一年定开债券	0.14	0.31	0.80	0.50	0.58
1243	永赢恒益债券	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
1244	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.31	0.90	1.19	0.75
1245	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.31	1.00	2.04	0.70
1246	招商添德3个月定开债A	0.11	0.31	0.74	0.73	0.50
1247	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
1248	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
1249	招商添琪3个月定开债发起式A	0.14	0.31	0.76	0.90	0.55
1250	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	0.31	0.57	-0.44	0.57
1251	中融季季红定期开放债券C	0.12	0.31	0.65	0.46	0.48
1252	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.31	0.80	0.84	0.60
1253	中信建投景荣债券A	0.11	0.31	0.83	0.85	0.67
1254	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.31	0.78	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	0.99	0.49
2933	兴业添益6个月定开债券	0.17	0.29	0.69	0.82	0.46
2934	兴银汇悦定开债	0.07	0.25	0.69	1.10	0.57
2935	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
2936	永赢淳利债券	0.08	0.25	0.69	0.89	0.57
2937	永赢盛益债券C	0.18	0.35	0.69	-0.13	0.51
2938	圆信永丰兴融A	0.07	0.22	0.69	0.87	0.45
2939	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
2940	中加民丰纯债A	0.07	0.21	0.69	0.94	0.46
2941	中信保诚稳鸿A	0.18	0.34	0.69	0.04	0.55
2942	中信保诚稳利债券C	0.07	0.22	0.69	0.78	0.45
2943	中银证券安源债券A	0.12	0.26	0.69	0.47	0.48
2944	泓德裕祥债券A	-0.06	0.06	0.69	0.89	0.69
2945	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.23	0.69	0.80	0.40
2946	博时富信纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.90	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平

3541	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.18	0.54	0.76	0.36
3542	万家鑫融纯债债券C	0.16	0.25	0.65	0.76	0.43
3543	万家鑫盛纯债A	0.04	0.17	0.45	0.76	0.31
3544	兴业60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.50	0.76	0.37
3545	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3546	英大通惠多利债券A	0.11	0.23	0.67	0.76	0.45
3547	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.50	0.76	0.35
3548	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
3549	招商招通纯债A	0.11	0.28	0.70	0.76	0.50
3550	招商鑫福中短债A	0.05	0.17	0.47	0.76	0.34
3551	中银证券安泽债券A	0.05	0.16	0.49	0.76	0.34
3552	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.08	0.19	0.49	0.76	0.31
3553	鑫元常利定期开放	0.11	0.37	0.65	0.76	0.46
3554	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.46	0.76	0.35
3555	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.65	0.76	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	0.99	0.49
3024	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
3025	银河家盈债券	0.12	0.29	0.73	1.09	0.49
3026	银华信用四季红债券C	0.07	0.25	0.73	0.95	0.49
3027	永赢久利债券	0.15	0.34	0.65	-0.15	0.49
3028	永赢祥益债券A	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
3029	永赢永益债券A	0.10	0.23	0.58	0.67	0.49
3030	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
3031	招商添悦纯债C	0.14	0.28	0.66	0.58	0.49
3032	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.27	0.68	0.80	0.49
3033	招商招顺纯债A	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
3034	浙商惠裕纯债A	0.10	0.23	0.65	0.95	0.49
3035	浙商中短债A	0.08	0.24	0.66	1.04	0.49
3036	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
3037	中加颐瑾定开债券A	0.07	0.25	0.77	0.67	0.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。