招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.10元	2025-12-26	0.97%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
1224	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1225	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
1226	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93
1227	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
1228	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
1229	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
1230	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1231	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
1232	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
1233	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1234	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1235	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
1236	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1237	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
463	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
464	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
465	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
466	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
467	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68
468	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
470	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
471	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
472	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
473	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
474	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77
475	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.26	0.64	1.43	0.73
476	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1555	兴业一年持有期债券A	0.01	0.20	0.73	1.36	0.71
1556	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
1557	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
1558	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.73	1.45	0.68
1559	永赢轩益债券	0.00	0.15	0.73	1.02	0.85
1560	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.73	1.57	0.79
1561	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1562	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1565	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1566	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1567	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1568	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	万家双利债券A	-0.10	-1.27	1.30	1.23	1.89
2318	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
2319	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.16	0.52	1.23	0.66
2320	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.18	0.55	1.23	0.50
2321	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
2322	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
2323	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
2324	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
2325	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
2326	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
2327	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
2328	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
2329	中银证券安弘债券C	0.08	-1.20	0.02	1.23	0.41
2330	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
2331	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.15	0.94	1.93	0.74
1634	信诚至泰A	0.03	0.25	0.74	1.33	0.74
1635	兴华安惠纯债A	0.04	-0.01	0.30	0.60	0.74
1636	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
1637	兴银瑞益	0.02	0.23	0.77	1.50	0.74
1638	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1639	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
1640	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1641	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
1642	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74
1643	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74
1644	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.06	0.74	1.46	0.74
1645	鑫元泽利	0.12	-0.25	0.68	1.17	0.74
1646	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1647	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.16	0.74	1.29	0.73

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