| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.17元 | 2024-12-25 | 1.69% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.45元 | 2024-09-25 | 4.22% |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.11元 | 2024-03-09 | 1.07% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.07元 | 2023-12-08 | 0.71% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 0.07元 | 2023-09-09 | 0.69% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.10元 | 2023-06-08 | 0.98% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.10元 | 2023-03-17 | 0.98% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.14元 | 2022-09-21 | 1.38% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.06元 | 2022-06-09 | 0.57% |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.10元 | 2022-04-06 | 0.93% |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.12元 | 2021-12-11 | 1.14% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.06元 | 2021-09-11 | 0.61% |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.12元 | 2021-06-18 | 1.13% |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.08元 | 2021-03-18 | 0.79% |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.08元 | 2020-11-19 | 0.79% |
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.15元 | 2020-09-11 | 1.51% |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.05元 | 2020-06-11 | 0.48% |
| 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 0.27元 | 2020-02-08 | 2.59% |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.09元 | 2019-06-19 | 0.86% |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.11元 | 2019-03-23 | 1.08% |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.22元 | 2018-12-26 | 2.13% |
招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%