招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：康晶

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
债券型名次	4488	2133	2717	1907	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.82	11.18	-	24.79
债券型名次	1791	1484	1208	1354	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
4487	招商产业债券C	-0.08	0.42	0.95	2.62	1.50
4488	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
4489	招商添润3个月定开债发起式C	-0.08	0.47	1.27	2.42	1.65
4490	招商添韵3个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.21	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	招商双债增强(LOF)D	-0.05	0.42	1.18	3.24	1.86
2132	招商双债增强债券C	-0.05	0.42	1.18	3.24	1.86
2133	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
2134	招商添兴6个月定开债	0.03	0.42	1.06	2.29	1.48
2135	招商添盈纯债A	-0.07	0.42	1.13	2.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.47	1.15	2.79	-
2716	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.02	0.30	1.15	2.35	1.55
2717	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
2718	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.02	0.26	1.15	3.09	1.90
2719	中融睿祥纯债C	-0.07	0.39	1.15	2.79	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.58	1.47	3.42	2.52	2.97
1906	招商添锦1年定开债发起式	-0.12	0.40	1.09	2.52	1.58
1907	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
1908	招商添盈纯债C	-0.07	0.40	1.05	2.52	1.62
1909	中融泓安3个月定开债券A	-0.09	0.39	1.31	2.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	银华纯债信用债券(LOF)	-0.07	0.49	1.18	2.42	1.62
2089	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
2090	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
2091	招商添盈纯债C	-0.07	0.40	1.05	2.52	1.62
2092	招商招怡纯债D	-0.07	0.39	1.07	2.70	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	兴业120天滚动持有债券A	3.92	0.00	0.00	-	6.43
1790	银华永丰债券	3.92	6.34	0.00	-	7.77
1791	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1792	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.09	12.22	-	14.07
1793	中信建投景和中短债A	3.92	7.07	10.59	-	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	华泰保兴尊合债券C	3.98	6.82	13.10	-	38.73
1483	山西证券90天滚动持有短债C	3.41	6.82	0.00	-	8.36
1484	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1485	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.55	6.81	0.00	-	11.31
1486	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	平安惠诚纯债	4.41	7.15	11.18	-	17.63
1207	泰康长江经济带债券A	3.97	6.35	11.18	-	13.94
1208	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1209	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
1210	财通资管鸿利中短债债券A	3.65	5.83	11.17	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
1353	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	-	67.46
1354	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1355	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1356	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	金元顺安沣楹债券	0.22	2.18	1.27	-	24.79
1407	银华可转债债券	-15.59	-13.57	-14.10	-	24.79
1408	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1409	光大保德信安泽债券A	-0.07	6.09	5.56	-	24.78
1410	华夏鼎泓债券C	3.36	4.56	10.69	-	24.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行03	230.00	23163.04	2.88%
23附息国债26	190.00	19727.49	2.46%
22晋能煤业MTN006	170.00	18005.76	2.24%
20浦发银行二级03	160.00	16788.59	2.09%
23保利置业MTN001	150.00	15369.45	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	247181.26	30.78%
金融债券	202269.93	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.017	1.018	1.018	1.019
累计净值(元)	1.224	1.226	1.227	1.227	1.228

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