招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3005

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.61亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
债券型名次	2678	3806	2913	3466	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	9.31	13.61	-	34.23
债券型名次	3540	835	652	1354	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21
2677	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06
2678	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
2679	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.04	-	-	-
2680	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
3805	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3806	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3807	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
3808	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	英大安旸纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.22	0.28
2912	招商安心收益债券A	-0.04	0.04	0.49	0.10	0.84
2913	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
2914	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
2915	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
3465	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
3466	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3467	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3468	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
3449	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
3450	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3451	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
3452	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3539	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	-	27.94
3540	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
3541	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
3542	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
834	招商金鸿债券C	5.02	9.31	13.32	-	31.79
835	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
836	中海合嘉增强收益债券A	7.37	9.31	14.52	-	38.56
837	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	博时恒泰债券A	6.59	10.95	13.61	-	17.65
651	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.90	9.41	13.61	-	16.36
652	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
653	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	-	36.57
654	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	-	26.31
1353	浙商丰利增强债券	7.79	9.57	-0.53	-	77.19
1354	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
1355	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1356	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	-	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中信保诚稳达A	1.50	8.79	13.12	-	34.28
1168	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	-	34.24
1169	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
1170	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
1171	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38162.76	4.92%
24国开08	260.00	26155.93	3.37%
25江苏银行CD095	200.00	19776.58	2.55%
25交通银行CD131	200.00	19787.41	2.55%
23保利置业MTN001	150.00	15497.81	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224579.05	28.94%
企业债	123415.77	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0187	1.0187	1.0290	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.3003	1.3003	1.3006	1.3006	1.3006

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