最新净值:1.058 0.000(0.05%) 累计净值:1.268 更新时间:2024-06-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来,共分红 19 次 | |
基金经理:康晶 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:80.29亿元 | 2023-12-08 每10份派现金 0.1 元 |
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招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.12 | 3.79 | 4.67 | 6.02 | 5.87 |
债券型名次 | 1939 | 9 | 23 | 58 | 51 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 7.56 | 10.75 | 15.12 | 23.24 | 30.01 |
债券型名次 | 68 | 115 | 194 | 362 | 1068 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1939 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1937 | 招商双债增强(LOF)E | 0.12 | 0.44 | 1.18 | 2.63 | 2.50 |
1938 | 招商双债增强债券C | 0.12 | 0.46 | 1.25 | 2.78 | 2.65 |
1939 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.12 | 3.79 | 4.67 | 6.02 | 5.87 |
1940 | 招商招通纯债C | 0.12 | 0.43 | 1.20 | 2.31 | 2.20 |
1941 | 招商招旭纯债A | 0.12 | 0.48 | 1.29 | 2.67 | 2.55 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
4 | 南方振元债券发起C | -0.16 | 4.77 | 5.77 | 7.75 | 7.26 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 4.53 | 5.71 | 7.07 | 6.93 |
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 9 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
6 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券 | 3.55 | 3.98 | 4.42 | 6.34 | 6.26 |
7 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
8 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
9 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.12 | 3.79 | 4.67 | 6.02 | 5.87 |
10 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 0.00 | 2.94 | 3.25 | 4.03 | 3.90 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | -0.72 | 0.50 | 10.39 | 7.60 | 6.04 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
21 | 西部利得祥盈债券C | 0.07 | 0.41 | 4.69 | 5.21 | 3.94 |
22 | 光大保德信中高等级债券C | 0.92 | -2.49 | 4.67 | 3.99 | 1.92 |
23 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.12 | 3.79 | 4.67 | 6.02 | 5.87 |
24 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
25 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
4 | 民生加银转债优选A | -1.73 | -3.53 | 6.59 | 10.14 | 9.23 |
5 | 民生加银转债优选C | -1.67 | -3.53 | 6.54 | 9.90 | 9.12 |
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
56 | 招商安凯债券 | -0.11 | 0.03 | 3.02 | 6.18 | 5.69 |
57 | 工银添福债券A | -0.11 | -2.09 | 2.71 | 6.08 | 5.14 |
58 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.12 | 3.79 | 4.67 | 6.02 | 5.87 |
59 | 招商安阳债券A | -0.20 | -0.14 | 3.22 | 6.00 | 5.46 |
60 | 工银添福债券B | -0.17 | -2.13 | 2.65 | 5.96 | 5.00 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.93 | 2.65 | 1.86 | 9.67 | 9.78 |
4 | 工银可转债债券 | -0.37 | -4.24 | 1.83 | 9.27 | 9.46 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
49 | 平安添润债券A | -0.42 | -0.78 | 2.18 | 6.62 | 6.00 |
50 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
51 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.12 | 3.79 | 4.67 | 6.02 | 5.87 |
52 | 兴华安裕利率债A | 0.49 | 1.50 | 2.55 | 5.89 | 5.86 |
53 | 博时裕弘纯债债券 | 0.35 | 0.97 | 1.69 | 5.88 | 5.83 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.04 | 0.00 | 0.00 | - | 15.97 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | - | 15.18 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.85 | 0.00 | 0.00 | - | 10.35 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.40 | 0.00 | 0.00 | - | 9.73 |
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
66 | 汇添富中债7-10年国开债A | 7.57 | 11.61 | 16.82 | - | 18.58 |
67 | 招商安庆债券 | 7.57 | -0.08 | 7.55 | 24.81 | 25.82 |
68 | 招商添利6个月定开债发起式A | 7.56 | 10.75 | 15.12 | 23.24 | 30.01 |
69 | 东方臻选纯债债券C | 7.53 | 13.25 | 21.95 | 31.84 | 35.91 |
70 | 博时中债5-10农发行C | 7.51 | 12.16 | 18.07 | 27.04 | 29.27 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.18 | 22.61 | 12.19 | 12.84 | 73.28 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.77 | 21.70 | 10.92 | 10.61 | 65.47 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
113 | 长江乐越定开债 | 6.68 | 10.77 | 17.23 | 25.79 | 34.73 |
114 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 6.13 | 10.75 | 16.33 | 24.73 | 39.16 |
115 | 招商添利6个月定开债发起式A | 7.56 | 10.75 | 15.12 | 23.24 | 30.01 |
116 | 财通恒利债券 | 6.04 | 10.72 | 13.22 | - | 14.96 |
117 | 东方臻宝纯债债券C | 5.78 | 10.70 | 18.59 | 24.61 | 25.33 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
192 | 工银瑞泽定开债券 | 4.51 | 8.46 | 15.16 | - | 23.26 |
193 | 华安安平定开 | 3.71 | 7.24 | 15.13 | 22.95 | 23.23 |
194 | 招商添利6个月定开债发起式A | 7.56 | 10.75 | 15.12 | 23.24 | 30.01 |
195 | 博时裕盈3个月定开债 | 3.79 | 7.91 | 15.11 | 28.72 | 50.04 |
196 | 平安惠澜纯债A | 4.07 | 6.39 | 15.10 | - | 19.59 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.21 | 3.59 | 1.32 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 3.78 | -2.08 | 4.69 | 68.64 | 57.16 |
5 | 华商可转债债券C | 3.37 | -2.87 | 3.44 | 65.23 | 53.81 |
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
360 | 国投瑞银双债债券C | 3.32 | 3.75 | 10.61 | 23.27 | 97.32 |
361 | 建信信用增强债券A | 2.86 | 5.82 | 11.36 | 23.25 | 86.48 |
362 | 招商添利6个月定开债发起式A | 7.56 | 10.75 | 15.12 | 23.24 | 30.01 |
363 | 万家玖盛A | 3.80 | 6.69 | 11.72 | 23.19 | 33.33 |
364 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 6.00 | 10.08 | 13.18 | 23.18 | 35.98 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.52 | 9.67 | 19.05 | 47.40 | 389.95 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 6.04 | 11.37 | 23.94 | 350.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.56 | -1.60 | -1.50 | 28.90 | 265.99 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.28 | 8.51 | 13.21 | 36.80 | 255.68 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.90 | 3.67 | 8.83 | 18.49 | 253.96 |
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1068 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1066 | 天弘尊享 | 3.35 | 6.34 | 10.96 | 18.53 | 30.06 |
1067 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 4.52 | 6.92 | 10.67 | 20.75 | 30.01 |
1068 | 招商添利6个月定开债发起式A | 7.56 | 10.75 | 15.12 | 23.24 | 30.01 |
1069 | 宏利纯利债券A | 3.08 | 6.35 | 10.73 | 18.28 | 30.00 |
1070 | 添富鑫永定开债A | 4.29 | 7.81 | 11.79 | 19.30 | 30.00 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)