招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0279 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2995

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王梓林

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：77.61亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
债券型名次	1928	3483	3734	3377	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
债券型名次	3377	766	471	507	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
1927	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
1928	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
1929	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
1930	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
3482	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
3483	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3484	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3485	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
3733	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.55	1.03
3734	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3735	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
3736	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
3376	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
3377	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3378	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
3379	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
3446	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
3447	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3448	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3449	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
3376	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10
3377	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
3378	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
3379	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.27	9.88	8.04	-	8.17
765	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.23	9.88	11.87	-49.72	-37.73
766	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
767	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
768	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
470	嘉实稳固收益债券A	5.59	11.99	13.95	17.45	29.57
471	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
472	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
473	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46
506	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
507	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
508	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
509	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1163	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
1164	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
1165	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
1166	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38162.76	4.92%
24国开08	260.00	26155.93	3.37%
25江苏银行CD095	200.00	19776.58	2.55%
25交通银行CD131	200.00	19787.41	2.55%
23保利置业MTN001	150.00	15497.81	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224579.05	28.94%
企业债	123415.77	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0275	1.0273	1.0269	1.0270	1.0269
累计净值(元)	1.2991	1.2989	1.2985	1.2986	1.2985

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