招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.0187 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3003

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.61亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
债券型名次	3710	2637	3134	3528	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
债券型名次	3637	929	678	547	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	招商双债增强债券C	-0.02	0.15	0.60	-0.03	-0.02
3709	招商添华纯债A	-0.02	0.19	0.63	0.21	-0.02
3710	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
3711	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.15	0.44	0.26	-0.02
3712	招商添裕纯债C	-0.02	0.24	0.59	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.48	0.64	0.02
2636	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.47	0.38	0.02
2637	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
2638	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
2639	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.47	0.38	0.02
3133	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.19	0.07	0.47	-0.07	-0.19
3134	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
3135	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.68	0.02
3136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.24	0.47	0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	兴业一年持有期债券C	0.02	0.18	0.60	0.17	0.02
3527	兴银合泰债券A	-0.01	0.16	0.65	0.17	-0.01
3528	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
3529	招商添瑞1年定开债A	0.23	0.68	1.10	0.17	0.23
3530	中加纯债债券	0.02	0.20	0.82	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	招商双债增强债券C	-0.02	0.15	0.60	-0.03	-0.02
3769	招商添华纯债A	-0.02	0.19	0.63	0.21	-0.02
3770	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
3771	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.15	0.44	0.26	-0.02
3772	招商添裕纯债C	-0.02	0.24	0.59	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	天弘信利债券A	0.89	6.65	11.65	20.25	40.53
3636	添富短债债券C	0.89	3.30	5.45	10.18	17.42
3637	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
3638	招商招通纯债C	0.89	5.11	8.92	17.02	33.15
3639	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	人保鑫裕增强债券A	4.96	9.25	5.67	3.87	18.39
928	华夏卓信一年定开债券发起式	3.06	9.23	13.22	-	13.97
929	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
930	大成债券C	3.82	9.22	8.83	16.23	193.07
931	天弘安盈一年持有A	3.36	9.22	9.52	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	22.82	23.46
677	鹏华畅享债券C	6.25	13.41	13.27	-	13.15
678	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
679	中融聚通定期开放债券	1.01	7.59	13.27	21.34	26.79
680	中银招利债券A	7.36	11.85	13.27	19.59	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	渤海汇金汇添益3个月定开	0.80	5.09	12.15	20.85	24.60
546	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
547	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
548	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
549	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中融恒信纯债C	-0.15	4.55	7.63	14.97	34.26
1178	东方可转债债券C	39.15	37.33	24.90	-	34.22
1179	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
1180	中银证券安进债券C	0.57	5.25	8.36	15.34	34.20
1181	银河景行3个月定开债券	1.24	6.59	10.50	17.96	34.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38162.76	4.92%
24国开08	260.00	26155.93	3.37%
25江苏银行CD095	200.00	19776.58	2.55%
25交通银行CD131	200.00	19787.41	2.55%
23保利置业MTN001	150.00	15497.81	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224579.05	28.94%
企业债	123415.77	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0189	1.0192	1.0189	1.0187	1.0187
累计净值(元)	1.3005	1.3008	1.3005	1.3003	1.3003

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