招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0239 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.23亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
债券型名次	1736	1866	2788	3502	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
债券型名次	2707	1030	706	515	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	招商金鸿债券C	0.07	0.52	3.01	3.45	2.05
1735	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
1736	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
1737	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1738	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	圆信永丰兴利C	0.04	0.29	0.80	1.42	0.69
1865	招商安嘉债券	-0.21	0.29	-0.01	0.27	0.29
1866	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
1867	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1868	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
2787	圆信永丰兴融A	0.03	0.17	0.57	0.90	0.41
2788	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2789	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.21	0.57	0.96	0.47
2790	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	永赢昌益债券A	0.06	0.22	0.62	0.79	0.50
3501	永赢泰益债券C	0.10	0.27	0.58	0.79	0.58
3502	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
3503	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.27
3504	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2897	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.60	0.76	0.48
2898	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2899	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
2900	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.04	8.23	11.39	-	11.38
2706	信诚稳鑫A	2.04	8.60	11.45	18.46	40.05
2707	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
2708	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	4.28	8.32	-	12.86
2709	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	建信稳定增利债券C	3.89	8.71	7.59	16.91	168.86
1029	鹏华稳健添利债券A	5.17	8.71	0.00	-	11.35
1030	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
1031	国泰信用互利债券A	2.76	8.70	10.21	17.28	18.32
1032	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
705	平安添利债券C	3.78	7.27	13.41	18.81	86.61
706	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
707	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	-	24.97
708	易方达高等级信用债债券A	2.35	6.73	13.40	13.23	63.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	5年地债	2.34	7.40	12.46	21.13	27.53
514	工银瑞享纯债债券	3.17	8.35	12.67	21.13	42.11
515	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
516	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
517	中银信用增利债券C	4.95	10.51	14.96	21.12	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
1209	天弘增强回报E	8.26	14.49	11.59	21.24	34.87
1210	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
1211	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
1212	鹏扬淳利定期开放债券	3.16	8.55	14.30	-	34.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38410.56	4.97%
24国开08	260.00	26331.77	3.41%
25江苏银行CD095	200.00	19862.79	2.57%
25交通银行CD131	200.00	19871.68	2.57%
25国开15	170.00	16717.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292706.36	37.90%
企业债	114240.64	14.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0232	1.0233	1.0236	1.0238	1.0234
累计净值(元)	1.3048	1.3049	1.3052	1.3054	1.3050

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