招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	77.81	77.81	77.81	77.81	77.81	77.81	77.81
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-35652.35
总份额	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758006.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	793658.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	博时稳健增利债券A	78.73	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
321	华夏鼎利债券A	78.69	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
322	国泰双利债券A	78.68	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
323	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
324	南方润元纯债债券A/B	78.37	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
325	广发集源债券A	78.17	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
326	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.07	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
327	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
328	长城嘉裕六个月定开债券A	77.41	766692.68	-	-	-
329	博时裕瑞纯债债券	77.27	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	兴业收益增强债券C	77.26	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
331	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
332	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.19	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
333	中证兴业中高等级信用债指数	77.15	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
334	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
277	景顺长城政策性金融债A	82.38	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
278	南方3-5年农发债A	82.52	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
279	兴银汇泽87个月定开债券	80.93	760004.47	-	-	-
280	招商添瑞1年定开债A	91.31	759735.51	-	-	-
281	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
282	方正富邦禾利39个月定开A	81.95	758964.94	-	-	-
283	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
284	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
285	国泰合融纯债债券A	83.32	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
286	招商招琪纯债A	79.10	755238.15	-	-	0.00
287	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.42	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.82	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	银河睿丰定开债券	10.21	94616.42	-	-	1000.00
4586	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4590	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
4591	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4592	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
4593	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4594	中融聚明定期开放债券	22.13	212528.82	-	-	-
4595	长江乐鑫定开债	12.96	125504.86	-	-	0.00
4596	广发汇立定期开放债券	60.28	587612.71	-	-	-
4597	鑫元淳利定期开放	38.72	381353.62	-	-	97668.89
4598	招商添利两年债券	5.70	35749.14	-	-	-
4599	万家鑫悦纯债A	7.27	67753.07	-	-	9368.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	永赢昌益债券A	9.91	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4425	永赢诚益债券A	10.31	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4426	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4427	永赢凯利债券	10.78	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4428	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.82	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4429	圆信永丰瑞丰	62.98	599902.30	-	0.00	-
4430	招商添德3个月定开债A	30.04	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4431	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
4432	招商添盛78个月定开债	80.15	799899.65	-	0.00	-
4433	招商添轩1年定开债	56.32	550005.94	-	0.00	-
4434	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
4435	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
4436	招商招和39个月定开债	87.31	870001.80	-	0.00	-
4437	招商招信3个月定开债发起式A	33.82	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
4855	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4856	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4857	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4858	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4859	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4860	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
4861	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	中融聚明定期开放债券	22.13	212528.82	-	-	-
4864	广发汇立定期开放债券	60.28	587612.71	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.70	35749.14	-	-	-
4866	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.52	219151.85	-	0.00	-
4867	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4868	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

33839636.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

33540171.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

33540171.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34809659.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

34400875.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	224	33839636.9200	758006.35	100.00	1.52
2024-12-31	226	33540171.4100	758006.35	100.00	1.53
2024-06-30	226	33540171.4000	758006.35	100.00	1.53
2023-12-31	228	34809659.0900	793658.70	100.00	1.53
2023-06-30	231	34400875.6800	794658.70	100.00	1.53

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