招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	77.61	77.61	77.61	77.61	77.61	77.61	77.61
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-35652.35
总份额	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758006.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	793658.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	工银泰颐三年定开债券A	78.71	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
323	南方润元纯债债券A/B	78.47	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
324	招商安本增利债券A	78.37	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
325	国联安增裕一年定开债券发起式	78.36	763568.96	-	-	-
326	广发集源债券A	78.19	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
327	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.98	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
328	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
329	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
330	博时裕瑞纯债债券	77.13	672076.81	-1.37	18.32	19.70
331	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.12	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
332	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
333	长城嘉裕六个月定开债券A	77.11	766692.68	-	-	-
334	中证兴业中高等级信用债指数	77.04	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
335	嘉实致嘉纯债债券	76.62	737021.09	8.10	34.72	26.62
336	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
277	景顺长城政策性金融债A	82.17	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
278	南方3-5年农发债A	82.34	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
279	兴银汇泽87个月定开债券	80.71	760004.47	-	-	-
280	招商添瑞1年定开债A	91.14	759735.51	-	-	-
281	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
282	方正富邦禾利39个月定开A	81.82	758964.94	-	-	-
283	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
284	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
285	国泰合融纯债债券A	83.71	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
286	招商招琪纯债A	79.00	755238.15	-	-	0.00
287	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.29	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.65	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	76.28	749933.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	银河睿丰定开债券	10.19	94616.42	-	-	1000.00
4583	永赢荣益债券A	10.41	99874.35	-	-	-
4584	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4585	永赢泰益债券A	20.52	199780.08	-	-	-
4586	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4587	中金浙金	12.77	126981.85	-	-	-
4588	宏利泽利债券	4.07	38168.83	-	-	0.00
4589	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
4590	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4591	中融聚明定期开放债券	22.25	212528.82	-	-	-
4592	长江乐鑫定开债	12.94	125504.86	-	-	0.00
4593	广发汇立定期开放债券	60.41	587612.71	-	-	-
4594	鑫元淳利定期开放	38.65	381353.62	-	-	97668.89
4595	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4596	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	永赢昌益债券A	9.89	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4422	永赢诚益债券A	10.30	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4423	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4425	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.79	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4426	圆信永丰瑞丰	62.81	599902.30	-	0.00	-
4427	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4428	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
4429	招商添盛78个月定开债	80.83	799899.65	-	0.00	-
4430	招商添轩1年定开债	56.24	550005.94	-	0.00	-
4431	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
4432	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
4433	招商招和39个月定开债	87.61	870001.80	-	0.00	-
4434	招商招信3个月定开债发起式A	33.76	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4435	浙商丰裕纯债A	10.12	95130.39	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-
4852	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4853	永赢荣益债券A	10.41	99874.35	-	-	-
4854	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4855	永赢泰益债券A	20.52	199780.08	-	-	-
4856	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4857	中金浙金	12.77	126981.85	-	-	-
4858	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
4859	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4860	中融聚明定期开放债券	22.25	212528.82	-	-	-
4861	广发汇立定期开放债券	60.41	587612.71	-	-	-
4862	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4863	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
4864	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4865	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

33839636.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

33540171.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

33540171.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34809659.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

34400875.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	224	33839636.9200	758006.35	100.00	1.52
2024-12-31	226	33540171.4100	758006.35	100.00	1.53
2024-06-30	226	33540171.4000	758006.35	100.00	1.53
2023-12-31	228	34809659.0900	793658.70	100.00	1.53
2023-06-30	231	34400875.6800	794658.70	100.00	1.53

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