招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	77.90	77.90	77.90	77.90	77.90	77.90	81.56
季度净申购	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-35652.35	0.00
总份额	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	793660.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758006.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	793658.70	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
300	招商招琪纯债A	78.64	755238.15	0.12	0.13	0.01
301	淳厚安裕87个月定开债	78.57	740001.43	-	0.00	-
302	泓德裕瑞三年定开债券	78.40	746621.14	-	-	-
303	招商信用增强债券A	78.02	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
304	国泰利享中短债债券A	77.99	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
305	国联安增裕一年定开债券发起式	77.96	763568.96	-	-	-
306	招商添利6个月定开债发起式A	77.90	758007.87	-	-	0.00
307	英大通佑一年定开债券	77.52	745784.23	-	-	-
308	嘉实6个月理财债券E	77.39	761084.94	-	-	-
309	鑫元中短债A	77.27	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
310	广发景明中短债A	77.20	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
311	长城嘉裕六个月定开债券A	76.91	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
312	博时裕瑞纯债债券	76.69	672078.19	-1.09	4.73	5.82
313	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.52	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	广发景宁纯债A	90.70	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
265	嘉实6个月理财债券E	77.39	761084.94	-	-	-
266	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.05	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
267	兴银汇泽87个月定开债券	79.93	760004.47	-	-	-
268	招商添瑞1年定开债A	90.01	759735.51	-	-	0.00
269	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
270	方正富邦禾利39个月定开A	81.36	758964.94	-	-	-
271	招商添利6个月定开债发起式A	77.90	758007.87	-	-	0.00
272	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
273	招商招琪纯债A	78.64	755238.15	0.12	0.13	0.01
274	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
275	中银国有企业债C	91.56	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
276	富国天利增长债券A	102.30	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
277	中银丰荣定期开放债券	87.30	751000.29	-	-	-
278	建信荣禧一年定期开放债券	75.98	749933.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4571	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
4572	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
4573	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4574	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
4575	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4576	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4577	招商添利6个月定开债发起式A	77.90	758007.87	-	-	0.00
4578	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4579	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
4580	中融聚明定期开放债券	22.16	212528.82	-	-	-
4581	长江乐鑫定开债	12.85	125504.86	-	-	0.00
4582	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4583	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4584	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4743	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
4744	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
4745	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4746	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
4747	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4748	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4749	招商添利6个月定开债发起式A	77.90	758007.87	-	-	0.00
4750	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4751	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
4752	中融聚明定期开放债券	22.16	212528.82	-	-	-
4753	长江乐鑫定开债	12.85	125504.86	-	-	0.00
4754	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4755	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4756	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	永赢盈益债券A	15.18	147097.15	-	-	0.00
4609	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4610	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4611	永赢悦利债券	38.90	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
4612	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
4613	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4614	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
4615	招商添利6个月定开债发起式A	77.90	758007.87	-	-	0.00
4616	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4617	招商添瑞1年定开债A	90.01	759735.51	-	-	0.00
4618	招商添旭3个月定开债发起式A	25.08	237260.78	-	-	0.00
4619	招商添韵3个月定开债A	12.32	119476.82	-	-	0.00
4620	招商招惠3个月定开债发起式A	53.02	520692.76	-	-	0.00
4621	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4622	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

33839636.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

33540171.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

33540171.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34809659.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

34400875.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	224	33839636.9200	758006.35	100.00	1.52
2024-12-31	226	33540171.4100	758006.35	100.00	1.53
2024-06-30	226	33540171.4000	758006.35	100.00	1.53
2023-12-31	228	34809659.0900	793658.70	100.00	1.53
2023-06-30	231	34400875.6800	794658.70	100.00	1.53

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