招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	80.54	84.33	84.33	84.43	84.43	26.67	26.67
季度净申购	-35652.35	0.00	-1000.00	0.00	543658.80	0.00	0.00
总份额	758007.87	793660.23	793660.23	794660.23	794660.23	251001.43	251001.43
季度总申购份额	758006.35	0.00	0.00	0.00	543658.80	0.00	0.00
季度总赎回份额	793658.70	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	华安鑫浦定开债A	80.72	799994.56	-	0.00	-
288	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799902.77	-	0.00	-
289	招商添盛78个月定开债	80.66	799899.65	-	0.00	-
290	蜂巢添跃66个月定开债券	80.64	799003.46	-	0.00	-
291	博时富源纯债债券	80.62	760318.84	132292.33	137687.93	5395.60
292	中信建投稳丰63个月债	80.56	799924.76	-	0.01	-
293	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.55	798105.42	-	0.03	-
294	招商添利6个月定开债发起式A	80.54	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
295	兴全恒祥88个月定开债券	80.51	799003.78	-	0.01	-
296	泓德裕瑞三年定开债券	80.51	746621.14	-	-	-
297	中加享润两年债券	80.48	799794.82	-	0.00	-
298	创金合信泰享39个月	80.47	772849.31	-	-	-
299	东方红鑫泰66个月定开债券	80.47	798005.32	-	0.02	-
300	工银泰颐三年定开债券A	80.45	798830.59	-	0.02	-
301	海富通裕昇三年定开债券	80.42	794233.71	-	0.00	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	华安中债1-3年政策金融债A	79.82	763576.29	-148567.40	88221.06	236788.46
296	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.82	763493.37	-	-	-
297	招商添瑞1年定开债A	87.99	760735.51	-	-	-
298	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
299	博时富源纯债债券	80.62	760318.84	132292.33	137687.93	5395.60
300	兴银汇泽87个月定开债券	78.58	760004.46	-	0.00	-
301	方正富邦禾利39个月定开A	81.00	758964.94	-	-	-
302	招商添利6个月定开债发起式A	80.54	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
303	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
304	广发景丰纯债	86.85	756997.02	77607.10	148596.52	70989.43
305	招商招琪纯债A	79.73	755237.41	0.37	0.39	0.02
306	招商招琪纯债C	75.52	755237.41	-	-	-
307	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
308	中银丰荣定期开放债券	85.06	751000.39	-	-	-
309	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.48	750999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	天风六个月滚动债A	15.78	136422.05	-33862.60	10468.46	44331.07
3978	光大保德信增利收益债券A	33.53	276382.46	-34499.17	53968.93	88468.10
3979	上银慧鑫利债券	53.43	461733.57	-34569.69	917277.05	951846.74
3980	万家CFETS0-3年期政金债指数A	33.55	326522.66	-34575.05	19837.06	54412.11
3981	海富通瑞福债券A	37.04	321628.65	-34589.41	115932.22	150521.62
3982	山证超短债基金C	40.56	358577.75	-34721.43	91801.99	126523.43
3983	银华中债1-3年国开行债券指数A	24.53	231013.95	-35603.76	44546.16	80149.92
3984	招商添利6个月定开债发起式A	80.54	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
3985	东兴兴利债券A	8.63	77590.93	-35670.12	9884.74	45554.86
3986	招商招恒纯债D	0.00	6.58	-36099.51	5.46	36104.97
3987	格林泓皓纯债	2.25	21439.24	-36311.93	11692.34	48004.27
3988	永赢盛益债券A	35.22	321833.70	-36323.79	36709.81	73033.60
3989	南方永元一年持有债券A	5.91	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
3990	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.87	122719.92	-36908.96	70132.81	107041.77
3991	平安季开鑫定开债A	32.04	252678.17	-36981.03	9969.90	46950.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	190.93	1727875.76	540145.45	829635.37	289489.93
25	易方达稳鑫30天滚动短债C	77.89	707167.94	452319.64	806739.88	354420.24
26	长城短债债券C	140.31	1186928.78	488559.84	787244.85	298685.01
27	鹏华丰登债券	40.31	391313.22	122415.32	785096.75	662681.43
28	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.29	1051151.90	715875.21	769294.79	53419.58
29	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.40	817465.45	71341.27	768290.76	696949.49
30	财通多利债券C	79.02	718264.39	32199.14	764230.76	732031.62
31	招商添利6个月定开债发起式A	80.54	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
32	天弘安恒60天滚动持有短债	95.31	889810.22	332551.00	751415.69	418864.69
33	易方达安和中短债债券A	84.57	786072.88	269371.19	740721.83	471350.64
34	安信鑫日享中短债A	87.14	776502.83	353027.92	739025.83	385997.90
35	易方达安悦超短债债券A	68.46	674631.23	113543.22	734693.42	621150.21
36	建信短债债券A	102.99	909760.97	300015.95	721879.28	421863.33
37	鹏扬浦利中短债A	91.75	867432.25	328458.77	709401.66	380942.89
38	鑫元中短债C	50.37	439846.05	166770.81	704644.79	537873.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	嘉实中短债债券A	194.65	1736121.85	-261260.45	673786.65	935047.10
8	汇添富中短债E	42.70	395963.59	322430.86	1243497.79	921066.93
9	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
10	汇添富丰润中短债C	18.29	169480.56	-407778.81	464596.05	872374.86
11	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
12	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
13	浦银普瑞A	30.29	295693.77	-499635.01	295684.30	795319.30
14	招商添利6个月定开债发起式A	80.54	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
15	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
16	财通多利债券C	79.02	718264.39	32199.14	764230.76	732031.62
17	天弘招利短债C	99.44	946110.91	594179.99	1312114.93	717934.94
18	长信30天滚动持有短债债券C	206.15	1867849.25	-486270.87	223024.97	709295.84
19	财通资管鸿福短债债券A	60.13	514965.65	-12787.06	684242.26	697029.32
20	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.40	817465.45	71341.27	768290.76	696949.49
21	招商鑫诚短债C	72.03	681141.40	-151773.90	541868.64	693642.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

34809659.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

34400875.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

231

10865862.7400

100.00%

0.00%

2022-06-30

231

10865862.7400

100.00%

0.00%

2021-12-31

233

10772593.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	228	34809659.0900	793658.70	100.00	1.53
2023-06-30	231	34400875.6800	794658.70	100.00	1.53
2022-12-31	231	10865862.7400	250999.90	100.00	1.53
2022-06-30	231	10865862.7400	250999.90	100.00	1.53
2021-12-31	233	10772593.6200	250999.90	100.00	1.53

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。