我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.35 |
1.20 |
0.47 |
0.55 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
0.42 |
1.21 |
0.14 |
0.85 |
0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.78 |
33.00 |
27.95 |
41.37 |
34.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
387.48 |
517.44 |
57247.96 |
80.55 |
21.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
80452.67 |
185282.77 |
356885.59 |
554.96 |
499.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80452.67 |
185282.77 |
356885.59 |
554.96 |
499.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.12 |
37.20 |
25.70 |
0.21 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
7.44 |
5.14 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
80841.92 |
185800.24 |
414133.58 |
635.54 |
527.91 |
| 负债合计(万元) |
45.79 |
4368.79 |
39.78 |
5.41 |
21.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
80796.13 |
181431.45 |
414093.81 |
630.12 |
506.29 |
| 未分配利润(万元) |
1009.63 |
2794.99 |
4310.18 |
11.05 |
7.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.35 |
15.57 |
8.19 |
0.10 |
1906.83 |
| 投资收益(万元) |
5277.75 |
3113.64 |
252.82 |
6.08 |
156.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375.88 |
369.27 |
746.42 |
-0.14 |
201.21 |
| 其它收入(万元) |
20.19 |
20.19 |
0.10 |
0.10 |
24.98 |
| 收入合计(万元) |
4939.41 |
3518.67 |
1007.54 |
6.14 |
2289.42 |
| 管理人报酬(万元) |
423.73 |
299.10 |
26.95 |
0.60 |
150.88 |
| 托管费(万元) |
84.75 |
59.82 |
5.39 |
0.12 |
30.18 |
| 其它费用(万元) |
68.24 |
42.56 |
8.60 |
4.25 |
40.84 |
| 费用合计(万元) |
628.37 |
412.14 |
41.50 |
5.39 |
239.16 |
| 利润总额(万元) |
4311.04 |
3106.53 |
966.03 |
0.75 |
2050.26 |
| 净利润(万元) |
4311.04 |
3106.53 |
966.03 |
0.75 |
2050.26 |
