招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0198 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王闯

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
债券型名次	2185	3163	3228	3306	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
债券型名次	4173	2652	2637	2581	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2184	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2185	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
2186	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2187	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.20	-0.05	-0.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.21	0.57	0.96	0.47
3162	招商享利增强债券A	-0.18	0.21	1.69	2.23	1.17
3163	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3164	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3165	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
3227	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
3228	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3229	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3230	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
3305	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
3306	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3307	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
3308	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3868	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37
3869	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3870	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3871	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.94	8.90	15.19	21.66
4172	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.52	0.00	-	6.97
4173	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
4174	中海稳健收益债券	1.52	7.76	8.75	10.97	122.49
4175	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.43	0.00	-	9.34
2651	招商招坤纯债A	1.83	5.43	10.75	20.13	40.65
2652	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2653	长盛盛和纯债C	2.09	5.42	10.17	17.72	28.42
2654	长信稳健纯债债券A	2.47	5.42	11.52	18.07	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
2636	永赢诚益债券C	1.81	4.94	9.35	18.74	29.35
2637	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2638	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
2639	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
2580	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
2581	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2582	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.44	14.52	16.75	11.03	48.71
2583	民生加银高等级信用债债券A	1.96	4.14	7.45	11.02	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	前海联合泰瑞纯债A	1.12	5.68	10.51	16.92	18.12
2881	工银尊享短债债券C	1.55	3.33	6.46	11.28	18.11
2882	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2883	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09
2884	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	90743.31	27.53%
23进出05	720.00	75648.19	22.95%
24进出13	400.00	40233.32	12.21%
24进出05	380.00	39393.84	11.95%
20进出10	310.00	33601.89	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420762.58	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0192	1.0189	1.0193	1.0195	1.0191
累计净值(元)	1.1689	1.1686	1.1690	1.1692	1.1688

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