招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0175 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1647

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王闯

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
债券型名次	1501	693	1850	3587	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
债券型名次	4682	2479	2804	2955	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
1500	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
1501	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
1502	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
1503	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95
692	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.11	0.81	0.26	0.24
693	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
694	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
695	招商资管智远增利债券C	0.06	0.11	0.93	4.13	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64
1849	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
1850	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
1851	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1852	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
3586	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
3587	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
3588	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
3589	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	万家鑫悦纯债A	0.15	0.06	0.46	-0.39	0.23
4732	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
4733	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
4734	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
4735	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
4681	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01
4682	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
4683	中信建投稳裕A	0.89	5.68	9.32	17.15	35.58
4684	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.27	12.28
2478	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05
2479	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2480	财通纯债债券C	1.37	6.46	11.49	12.17	22.76
2481	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
2803	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
2804	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2805	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
2806	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21
2954	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
2955	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2956	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26
2957	汇添富双利增强债券C	13.91	19.31	15.19	11.27	78.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
2842	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
2843	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2844	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56
2845	易方达安源中短债债券C	1.32	4.14	7.04	13.06	17.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	800.00	81997.81	17.29%
23进出05	680.00	71069.20	14.99%
24进出05	460.00	47437.85	10.00%
24进出13	450.00	45010.06	9.49%
24进出15	420.00	42779.67	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480603.30	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0171	1.0170	1.0166	1.0164	1.0162
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1638	1.1636	1.1634

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