招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 -0.002(-0.20%)

累计净值：1.122

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王闯

2024-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
债券型名次	4333	2984	2330	2635	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
债券型名次	2349	3718	2962	1837	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	招商添悦纯债D	-0.12	0.47	1.42	2.57	1.68
4332	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.46	1.40	2.38	1.56
4333	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
4334	中加优悦一年定开债券	-0.12	0.42	1.31	2.59	1.50
4335	中金新璟3个月	-0.12	0.45	1.20	2.25	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	招商添悦纯债C	-0.14	0.46	1.35	2.45	1.59
2983	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.46	1.40	2.38	1.56
2984	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
2985	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.09	0.46	1.40	2.94	1.86
2986	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	招商招华纯债A	-0.05	0.56	1.40	2.85	1.75
2329	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.46	1.40	2.38	1.56
2330	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
2331	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.09	0.46	1.40	2.94	1.86
2332	中加安盈一年定开债券发起	-0.19	0.65	1.40	2.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	银河天盈中短债A	-0.03	0.34	1.77	2.35	1.92
2634	招商招通纯债C	-0.14	0.57	1.25	2.35	1.49
2635	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
2636	中银证券安进债券A	-0.08	0.52	1.26	2.35	1.51
2637	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	永赢润益债券A	-0.17	0.68	1.35	2.06	1.55
2435	招商金鸿债券A	-0.05	0.46	1.20	2.58	1.55
2436	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
2437	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.49	1.23	2.32	1.55
2438	中银证券中高等级债券C	-0.09	0.54	1.21	2.34	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.74	0.00	0.00	-	4.76
2348	招商招享纯债A	3.74	6.84	11.16	18.74	30.11
2349	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
2350	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
2351	鑫元汇利	3.74	6.41	10.90	18.34	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	交银裕利纯债债券C	2.01	3.58	6.36	12.46	22.81
3717	凯石岐短债C	2.26	3.58	5.40	-	9.74
3718	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
3719	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
3720	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	华安稳定收益债券B	-2.64	2.95	5.39	16.90	119.72
2961	西部利得汇逸债券A	0.16	4.49	5.39	9.11	14.90
2962	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
2963	宝盈盈旭纯债债券C	5.30	4.57	5.38	-	6.69
2964	富国丰利增强债券	0.22	4.30	5.36	17.50	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	农银金穗定开债券	2.70	4.78	7.03	12.33	21.84
1836	新华增怡债券C	-3.27	-0.35	6.45	12.33	66.82
1837	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
1838	长城稳固收益债券A	1.68	2.65	-3.49	12.32	30.41
1839	海富通上清所短融债券A	2.43	3.83	6.20	12.26	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.90	8.11	-	12.83
2798	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.48	8.63	-	12.83
2799	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
2800	银华中债1-3年农发行债券指数	3.79	6.29	10.29	-	12.81
2801	长城泰利债券A	3.58	6.43	11.34	-	12.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	100.00	10516.17	34.49%
22进出05	70.00	7110.15	23.32%
23进出05	50.00	5126.06	16.81%
23进出15	50.00	5118.81	16.79%
23进出13	20.00	2040.16	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32981.74	108.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行...

查看全文[04-19]
标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.024	1.026	1.025	1.024
累计净值(元)	1.124	1.124	1.125	1.124	1.123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。