招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0182 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
债券型名次	4663	408	2621	2613	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
债券型名次	3613	2539	2469	2594	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
4662	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
4663	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
4664	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
4665	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.27	0.70	1.60	0.80
407	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
408	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
409	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
410	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
2620	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2621	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
2622	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57
2623	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	兴华安恒纯债A	0.00	0.02	0.24	1.16	0.24
2612	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
2613	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
2614	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2615	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2498	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2499	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
2500	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61
2501	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	招商添德3个月定开债A	1.79	4.62	8.40	16.08	26.99
3612	招商添盈纯债E	1.79	4.70	8.85	17.37	25.09
3613	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
3614	招商鑫嘉中短债债券C	1.79	4.29	7.65	-	8.29
3615	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
2538	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2539	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2540	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01
2541	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.42	9.16	16.42	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
2468	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
2469	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2470	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
2471	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
2593	西部利得添盈短债债券C	2.15	3.93	6.98	11.07	12.84
2594	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2595	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.20	12.08	15.39	11.03	43.13
2596	南方初元中短债C	0.97	2.78	5.19	11.03	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华夏鼎清债券C	12.45	19.02	17.97	18.50	18.39
2822	招商享诚增强债券C	8.44	12.11	15.05	-	18.39
2823	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2824	博时恒泰债券A	5.97	10.97	13.36	-	18.38
2825	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	90743.31	27.53%
23进出05	720.00	75648.19	22.95%
24进出13	400.00	40233.32	12.21%
24进出05	380.00	39393.84	11.95%
20进出10	310.00	33601.89	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420762.58	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0183	1.0185	1.0183	1.0181	1.0174
累计净值(元)	1.1720	1.1722	1.1720	1.1718	1.1711

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