招商中债1-5年进出口行C(006474)_规模评级

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
季度净申购	2.37	4.94	-13.08	6.30	-417.33	-5.90	367.02
总份额	35.07	32.70	27.76	40.84	34.54	451.87	457.78
季度总申购份额	13.98	13.63	4.86	16.94	2.03	3.73	404.88
季度总赎回份额	11.61	8.69	17.94	10.65	419.36	9.64	37.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5448	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5449	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
5450	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5451	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5452	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5453	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5454	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5455	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5456	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
5457	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
5458	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5459	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5460	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5461	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5050	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
5051	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
5052	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
5053	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5054	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
5055	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5056	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5057	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
5058	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5059	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5060	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
5061	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5062	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5063	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1835	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
1836	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
1837	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1838	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
1839	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
1840	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
1841	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
1842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
1843	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
1844	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
1845	招商招顺纯债A	16.82	150020.05	2.22	5.37	3.16
1846	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
1847	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
1848	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3427	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3428	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3429	中欧稳宁9个月债券C	0.57	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
3430	富安达富利纯债A	0.97	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3431	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
3432	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3433	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3434	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3435	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49429.74	-85.32	13.81	99.13
3436	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
3437	广发景泰债券A	16.21	154375.53	9.68	13.73	4.05
3438	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
3439	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
3440	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平

3706	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3707	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3708	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3709	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3710	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3711	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3712	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3713	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3714	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3715	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
3716	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3717	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3718	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3719	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3720	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

254

1287.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

295

1384.3800

0.00%

100.00%

2022-12-31

356

12693.1100

88.78%

11.22%

2022-06-30

437

2076.8600

0.00%

100.00%

2021-12-31

601

7387.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	254	1287.3500	0.00	0.00	32.70	100.00
2023-06-30	295	1384.3800	0.00	0.00	40.84	100.00
2022-12-31	356	12693.1100	401.16	88.78	50.71	11.22
2022-06-30	437	2076.8600	0.00	0.00	90.76	100.00
2021-12-31	601	7387.2000	0.00	0.00	443.97	100.00

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