招商中债1-5年进出口行C(006474)_规模评级

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.00
季度净申购	-49.46	-110.74	-58.71	156.08	125.71	45.78	2.37
总份额	143.73	193.19	303.94	362.64	206.56	80.86	35.07
季度总申购份额	40.28	87.85	230.74	606.79	208.14	72.55	13.98
季度总赎回份额	89.75	198.59	289.44	450.71	82.43	26.77	11.61

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
5077	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
5078	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
5079	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
5080	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5081	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
5082	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
5083	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
5084	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07
5085	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
5086	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
5087	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	48.36	-240.48	30.77	271.25
5088	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5089	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
5090	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
4962	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	146.06	-1776.84	66.84	1843.68
4963	南华瑞扬纯债C	0.02	145.95	-17.03	33.20	50.22
4964	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86
4965	摩根瑞享纯债债券C	0.02	145.02	-913.73	174.05	1087.78
4966	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
4967	人保民富债券C	0.01	143.89	-	-	35.01
4968	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
4969	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
4970	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
4971	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
4972	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.01	140.54	-69.08	46.39	115.47
4973	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
4974	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
4975	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	303.68	-47.45	30.06	77.51
1739	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07
1740	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
1742	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
1743	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
1744	上银慧丰利债券	51.82	488851.34	-48.73	16.90	65.62
1745	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
1746	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
1747	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
1748	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
1749	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
1750	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
1751	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
1752	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	泓德裕祥债券C	0.06	522.45	-71.66	41.30	112.96
3381	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
3382	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3383	东兴兴财短债债券A	0.02	211.94	-7469.05	41.03	7510.08
3384	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86
3385	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2.61	240.68	-116.20	40.40	156.60
3386	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
3387	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
3388	农银双利回报债券A	3.27	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3389	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.73	-409.09	40.17	449.26
3390	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
3391	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
3392	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3393	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3394	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
3688	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
3689	西部利得合享A	24.02	228816.48	-88.35	3.03	91.38
3690	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3691	兴银合鑫债券	11.20	100008.48	-72.80	18.05	90.85
3692	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
3693	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16
3694	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
3695	华安安心收益债B类	0.13	1378.65	-58.54	31.19	89.73
3696	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3697	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3698	建信睿怡纯债A	10.29	88202.14	-22.59	65.67	88.26
3699	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	350.87	125.84	213.77	87.93
3700	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05
3701	融通通润债券	5.18	50207.07	-75.01	10.75	85.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

653

2958.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

659

5502.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

270

2994.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

254

1287.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

295

1384.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	653	2958.5700	193.19	100.00
2024-12-31	659	5502.9100	362.64	100.00
2024-06-30	270	2994.6500	80.86	100.00
2023-12-31	254	1287.3500	32.70	100.00
2023-06-30	295	1384.3800	40.84	100.00

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