| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0.03元 | 2024-06-29 | 0.27% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.02元 | 2024-03-07 | 0.19% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05元 | 2023-12-13 | 0.50% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.10元 | 2023-09-19 | 0.98% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.01元 | 2023-05-11 | 0.10% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.00元 | 2022-03-08 | 0.01% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.05元 | 2021-12-09 | 0.49% |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 0.15元 | 2021-09-28 | 1.47% |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.10元 | 2021-06-21 | 0.98% |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.10元 | 2021-03-10 | 0.98% |
| 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.01元 | 2020-11-21 | 0.08% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.03元 | 2020-09-15 | 0.30% |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.05元 | 2020-05-15 | 0.47% |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.07元 | 2020-03-12 | 0.71% |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.15元 | 2019-12-14 | 1.49% |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.01元 | 2019-09-16 | 0.09% |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.03元 | 2019-06-24 | 0.30% |
| 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 0.06元 | 2019-03-07 | 0.62% |
招商中债1-5年进出口行C自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.55%