我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3019.81 |
4500.50 |
2482.52 |
7533.30 |
2420.70 |
| 本期利润(万元) |
1987.49 |
4600.77 |
3618.97 |
11225.97 |
3793.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50566.48 |
0.00 |
46239.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173254.05 |
171266.55 |
170660.45 |
167041.48 |
163957.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.54 |
26.12 |
1782.74 |
43.53 |
35236.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
207080.58 |
265785.03 |
265881.71 |
229052.07 |
168704.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193826.78 |
250506.55 |
260025.48 |
220034.47 |
160692.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.28 |
85.03 |
78.96 |
79.81 |
80.85 |
| 应付托管费(万元) |
21.07 |
21.26 |
19.74 |
19.95 |
20.21 |
| 资产总计(万元) |
222220.46 |
275388.08 |
275430.67 |
258543.87 |
222246.00 |
| 负债合计(万元) |
50953.91 |
108346.60 |
115266.36 |
101923.81 |
66450.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
171266.55 |
167041.48 |
160164.31 |
156620.06 |
155795.98 |
| 未分配利润(万元) |
54442.97 |
50029.08 |
43028.00 |
39191.61 |
37981.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4933.52 |
10953.13 |
5033.79 |
12349.71 |
6942.96 |
| 投资收益(万元) |
1389.92 |
1349.51 |
-333.35 |
-4082.24 |
-3275.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.27 |
3692.67 |
1958.92 |
445.29 |
1164.62 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6423.73 |
15995.36 |
6659.35 |
8712.80 |
4832.48 |
| 管理人报酬(万元) |
505.76 |
970.99 |
473.99 |
1272.39 |
797.86 |
| 托管费(万元) |
126.44 |
242.75 |
118.50 |
318.10 |
199.46 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
37.72 |
17.48 |
34.04 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
1822.95 |
4769.39 |
2553.01 |
4390.30 |
2064.14 |
| 利润总额(万元) |
4600.77 |
11225.97 |
4106.34 |
4322.50 |
2768.34 |
| 净利润(万元) |
4600.77 |
11225.97 |
4106.34 |
4322.50 |
2768.34 |
