中欧纯债添利分级债券(166021)_最新动态

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MOM规则发布首批公募产品很快面世[2019-12-07]

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累计净值：1.327

更新时间：2019-12-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债添利分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王家柱

基金规模：17.41亿元

中欧纯债添利分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-0.43	0.02	1.30	3.68
债券型名次	2851	2682	2351	2255	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	11.35	11.59	10.23	21.19
债券型名次	1198	595	560	576	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通通宸债券	6.15	6.24	5.79	6.92	7.96
2	银华转债B	2.62	-2.16	-3.16	27.42	61.77
3	华夏可转债增强债券A	2.43	1.93	1.64	15.19	23.27
4	信达澳银鑫安债券(LOF)	2.37	1.54	0.30	11.09	7.71
5	南方希元可转债债券	2.35	0.52	1.94	24.26	31.58
中欧纯债添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中银中债7-10年期国开行债券指数	-0.63	-0.38	-1.51	0.63	1.10
2850	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.71	-0.49	2.05	1.27	10.38
2851	中欧纯债添利分级债券	-0.72	-0.43	0.02	1.30	3.68
2852	创金合信尊盈纯债债券	-0.85	-2.87	-7.72	-14.42	-20.68
2853	嘉实新兴市场A1	-0.95	-1.31	-0.88	4.96	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	诺安联创顺鑫债券A	2.17	11.00	17.33	20.17	22.00
4	诺安联创顺鑫债券C	2.16	10.97	17.22	20.78	22.51
5	东吴增利债券A	0.25	7.37	5.10	5.19	6.70
中欧纯债添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	中邮增力债券	0.10	-0.42	-1.44	0.74	-2.65
2681	长城稳固收益债券C	-0.03	-0.43	0.72	4.81	3.57
2682	中欧纯债添利分级债券	-0.72	-0.43	0.02	1.30	3.68
2683	华商瑞鑫定期开放债券	0.81	-0.44	0.45	9.33	15.38
2684	易方达裕鑫债C	1.49	-0.44	1.03	8.58	17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.07	0.39	129.29	139.26	141.15
2	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
3	前海联合泳辉纯债C	0.03	0.24	26.83	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	诺安联创顺鑫债券A	2.17	11.00	17.33	20.17	22.00
中欧纯债添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	平安双债添益债券A	0.53	0.51	0.02	3.15	7.30
2350	天弘稳利定期开放债券A	0.11	0.50	0.02	3.20	5.23
2351	中欧纯债添利分级债券	-0.72	-0.43	0.02	1.30	3.68
2352	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.71	0.01	2.00	4.53
2353	德邦纯债一年定开债A	-0.04	0.85	0.01	0.73	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.07	0.39	129.29	139.26	141.15
2	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
3	鹏华丰盈债券	-0.01	0.57	0.91	33.58	35.37
4	银华转债B	2.62	-2.16	-3.16	27.42	61.77
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
中欧纯债添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	浦银普瑞A	0.06	0.64	0.70	1.30	-
2254	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.18	0.62	1.30	-
2255	中欧纯债添利分级债券	-0.72	-0.43	0.02	1.30	3.68
2256	工银国债(7-10年)指数A	-0.01	0.73	-0.59	1.29	2.36
2257	华安添鑫中短债A	0.03	0.22	0.25	1.29	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.09	0.59	1.15	2.37	276.64
2	泰达宏利溢利债券A	0.07	0.39	129.29	139.26	141.15
3	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
4	银华转债B	2.62	-2.16	-3.16	27.42	61.77
5	可转债B	1.20	-2.40	-4.10	15.58	55.97
中欧纯债添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.26	0.59	0.40	2.17	3.68
1236	西部利得合享C	0.10	0.69	0.81	2.34	3.68
1237	中欧纯债添利分级债券	-0.72	-0.43	0.02	1.30	3.68
1238	长安泓泽纯债债券A	0.08	0.61	0.58	1.55	3.67
1239	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.33	0.70	1.83	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.38	0.00	0.00	-	283.00
2	泰达宏利溢利债券A	141.97	154.25	0.00	-	163.27
3	华润元大润鑫债券C	69.64	0.00	0.00	-	72.82
4	前海开源鼎欣债券A	51.40	0.00	0.00	-	50.22
5	前海开源鼎欣债券C	51.24	0.00	0.00	-	50.08
中欧纯债添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	兴银收益增强债券	4.07	3.41	4.96	-	5.02
1197	银河睿丰定开债券	4.07	0.00	0.00	-	4.13
1198	中欧纯债添利分级债券	4.07	11.35	11.59	10.23	21.19
1199	中银丰和定期开放债券	4.07	11.22	0.00	-	11.12
1200	长信稳健纯债债券E	4.06	0.00	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	141.97	154.25	0.00	-	163.27
2	金信民兴债券A	3.28	109.46	0.00	-	104.75
3	前海开源鼎裕债券A	7.08	85.49	90.08	-	92.93
4	前海开源鼎裕债券C	6.66	82.82	92.37	-	95.11
5	诺安双利债券	4.54	42.68	42.68	61.69	102.60
中欧纯债添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	泰达宏利恒利债券C	3.80	11.37	0.00	-	13.43
594	建信稳定增利债券A	3.50	11.35	9.26	32.04	41.46
595	中欧纯债添利分级债券	4.07	11.35	11.59	10.23	21.19
596	华夏纯债债券C	4.13	11.34	10.76	24.22	30.30
597	汇添富安心中国债券C	3.57	11.34	11.44	21.18	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	6.66	82.82	92.37	-	95.11
2	前海开源鼎裕债券A	7.08	85.49	90.08	-	92.93
3	华安稳固收益债券A	3.87	9.92	59.79	-	76.09
4	鹏华丰盈债券	35.69	42.26	46.86	-	46.98
5	诺安双利债券	4.54	42.68	42.68	61.69	102.60
中欧纯债添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	圆信永丰兴利A	4.45	11.61	11.62	-	14.07
559	博时月月薪定期支付债券	7.15	15.60	11.59	33.60	54.79
560	中欧纯债添利分级债券	4.07	11.35	11.59	10.23	21.19
561	永赢稳益债券	3.81	10.36	11.58	-	14.16
562	建信安心回报债券A	4.64	11.01	11.57	21.33	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.95	9.72	18.73	80.18	197.07
2	易方达安心回报债券B	13.45	9.08	17.53	77.10	188.93
3	海富通纯债债券A	2.59	9.58	11.77	66.93	146.72
4	博时信用债券A/B	12.85	17.55	14.66	65.39	181.72
5	海富通纯债债券C	2.25	8.90	10.49	64.07	141.35
中欧纯债添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华商稳健双利债券A	9.05	1.07	7.74	10.48	60.40
575	汇添富可转换债券C	23.15	17.69	22.28	10.30	69.57
576	中欧纯债添利分级债券	4.07	11.35	11.59	10.23	21.19
577	交银双利债券A/B	3.07	2.72	0.33	10.05	60.03
578	国联安增利B	3.19	5.78	-3.66	10.02	55.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.38	0.00	0.00	-	572.82
2	南方宝元债券A	12.47	11.53	19.30	52.92	509.87
3	银河收益债券	6.93	9.04	10.40	50.94	384.86
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.38	0.00	0.00	-	283.00
中欧纯债添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	华泰保兴尊诚定开	9.44	18.15	0.00	-	21.33
668	华夏鼎利债券C	11.90	13.33	21.27	-	21.27
669	中欧纯债添利分级债券	4.07	11.35	11.59	10.23	21.19
670	长信富安纯债半年定开债券A	4.64	12.14	13.94	-	21.06
671	东方红汇利债券A	8.29	14.60	17.89	-	21.04

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中石油CP001	100.00	9974.00	5.76%
19汇金CP006	80.00	7988.00	4.61%
链融01A1	75.00	7524.93	4.34%
19中远海发SCP004	70.00	6997.90	4.04%
14嘉宝债	66.10	6617.37	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54523.40	31.47%
金融债券	11016.30	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-09-30评级说明

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网或旗下网上交易平台（www.zofund.com、www.qiangungun.com）或拨打本公司客户服务热线（4007009700）咨询有关详情。特此公告。中欧基金管理有限公司 2019 年 12 ...

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投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇一九年十二月三日...

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12-02中欧基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司费...
11-30中欧基金管理有限公司关于成立香港子公司的公告
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交易日	2019-12-02	2019-11-29	2019-11-28	2019-11-22	2019-11-15
单位净值(元)	1.111	1.112	1.112	1.112	1.111
累计净值(元)	1.334	1.335	1.335	1.335	1.334

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