中欧纯债添利分级债券(166021)_规模评级

中欧纯债添利分级债券166021LOMBARDA PURE DEBT TERMBRAY GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

基金规模(亿元)	17.28	17.28	17.32	17.32	17.34	17.34	17.40
季度净申购	0.00	-375.70	0.00	-242.46	0.00	-562.10	0.00
总份额	156524.12	156524.12	156863.63	156863.63	157066.46	157066.46	157580.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	375.70	0.00	242.46	0.00	562.10	0.00

截止日期：2019-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	778.51	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	477.79	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	418.49	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	337.63	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	242.12	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
中欧纯债添利分级债券基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	银华信用精选一年定期开放债券发起式	17.54	161869.23	-	-	-
510	东吴悦秀纯债A	17.49	167104.75	-66609.66	288.31	66897.96
511	平安如意中短债E	17.46	167892.06	151013.69	164775.84	13762.15
512	万家鑫悦纯债A	17.38	166883.70	-39909.34	9733.23	49642.57
513	博时华盈纯债债券	17.33	169993.54	-2.44	7.95	10.39
514	诺安稳固收益一年定期开放债券	17.33	167617.81	-	-	-
515	博时安盈债券A	17.31	139074.76	34461.38	60539.72	26078.34
516	中欧纯债添利分级债券	17.28	156524.12	-	-	-
517	圆信永丰兴融A	17.20	166039.83	-7.43	3.10	10.53
518	前海开源鼎裕债券C	17.17	104005.08	102766.43	103972.96	1206.53
519	安信永盛定开债券	17.14	160999.90	-	-	-
520	中欧纯债添利分级债券B	17.14	154728.82	-	-	-
521	汇安嘉裕纯债债券	17.11	168708.16	-	0.00	-
522	民生加银岁岁增利债券A	16.92	148317.82	-	35.50	-
523	泰达宏利集利债券A	16.92	128200.91	-4064.60	144.45	4209.05

截止日期：2019-09-30基金投资类型：债券型（共 3076 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	778.51	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	477.79	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	418.49	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	337.63	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	242.12	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
中欧纯债添利分级债券基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	嘉实稳联纯债债券	16.30	159910.07	-	-	0.00
516	招商招通纯债A	16.43	159559.63	5.19	5.19	0.00
517	泰康安业政金债债券A	16.19	159324.53	-40697.32	99334.82	140032.14
518	财通资管鸿利中短债债券A	16.45	158000.11	-	-	0.19
519	中银惠利半年定期开放债券	16.01	157743.60	-143418.23	13460.03	156878.26
520	鹏华丰康债券	16.87	157717.92	5217.55	5346.45	128.91
521	嘉实中债1-3政金债指数A	15.88	156539.09	-95541.46	54632.29	150173.75
522	中欧纯债添利分级债券	17.28	156524.12	-	-	-
523	泰康安和纯债6个月定开债券	16.02	156263.52	-	-	-
524	交银裕通纯债债券A	15.92	155268.71	85073.74	88364.30	3290.56
525	鑫元合丰纯债A	15.83	155018.14	-4842.63	0.07	4842.70
526	融通增鑫债券	15.67	154972.02	2.90	3.58	0.68
527	中欧纯债添利分级债券B	17.14	154728.82	-	-	-
528	浙商汇金中高等级三个月C	15.65	154534.66	116010.26	128205.63	12195.37
529	新华纯债添利债券A	18.38	153816.42	-92389.18	9169.28	101558.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华尊享定期开放发起式债券	81.09	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
2	财通资管鸿益中短债债券C	65.89	647315.54	627883.31	701615.11	73731.79
3	兴业裕恒债券	76.57	740558.06	587871.97	587872.18	0.21
4	兴业天融债券	113.32	1053119.90	566383.52	622556.55	56173.03
5	工银瑞信双利债券A	197.27	1266993.81	464786.41	665776.92	200990.51
中欧纯债添利分级债券基金规模在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平

2555	诺安纯债定期开放债券C类	0.26	2536.97	-	-	-
2556	中银互利	1.63	15133.62	-	-	-
2557	中银产业债定期开放债券	3.95	37294.86	-	-	-
2558	汇添富季季红定期开放债券	3.11	30616.30	-	-	-
2559	工银纯债定期开放债券	2.25	21474.52	-	-	-
2560	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	15.24	150042.49	-	0.49	-
2561	东吴鼎利(LOF)	0.42	4870.55	-	-	1519.06
2562	中欧纯债添利分级债券	17.28	156524.12	-	-	-
2563	中欧纯债添利分级债券A	0.18	1795.30	-	-	-
2564	民生加银平稳增利A类	25.21	247678.28	-	-	-
2565	民生加银平稳增利C类	4.03	39830.88	-	-	-
2566	民生加银平稳添利债券A	18.25	177839.48	-	-	-
2567	民生加银平稳添利债券C	0.10	933.04	-	-	-
2568	广发理财年年红债券	45.24	448370.99	-	-	-
2569	汇添富理财60天债券B	0.35	3428.31	-	-	498.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	418.49	3842194.79	-	2404495.82	-
2	中银丰和定期开放债券	477.79	4355057.39	-	2385977.61	-
3	博时安盈债券C	95.55	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
4	嘉实超短债债券	141.92	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	81.09	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
中欧纯债添利分级债券基金规模在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平

2555	诺安纯债定期开放债券A类	1.33	12836.62	-	-	-
2556	诺安纯债定期开放债券C类	0.26	2536.97	-	-	-
2557	中银互利	1.63	15133.62	-	-	-
2558	中银产业债定期开放债券	3.95	37294.86	-	-	-
2559	汇添富季季红定期开放债券	3.11	30616.30	-	-	-
2560	工银纯债定期开放债券	2.25	21474.52	-	-	-
2561	东吴鼎利(LOF)	0.42	4870.55	-	-	1519.06
2562	中欧纯债添利分级债券	17.28	156524.12	-	-	-
2563	中欧纯债添利分级债券A	0.18	1795.30	-	-	-
2564	民生加银平稳增利A类	25.21	247678.28	-	-	-
2565	民生加银平稳增利C类	4.03	39830.88	-	-	-
2566	民生加银平稳添利债券A	18.25	177839.48	-	-	-
2567	民生加银平稳添利债券C	0.10	933.04	-	-	-
2568	广发理财年年红债券	45.24	448370.99	-	-	-
2569	汇添富理财60天债券B	0.35	3428.31	-	-	498.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.10	-1239940.46	0.10	1239940.56
2	博时安盈债券C	95.55	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
3	嘉实超短债债券	141.92	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
4	平安短债E	135.19	1293483.12	42484.82	677494.22	635009.40
5	招商中债3-5年国开行A	56.66	564536.43	-406777.82	150279.85	557057.67
中欧纯债添利分级债券基金规模在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平

2574	诺安纯债定期开放债券A类	1.33	12836.62	-	-	-
2575	诺安纯债定期开放债券C类	0.26	2536.97	-	-	-
2576	中银互利	1.63	15133.62	-	-	-
2577	中银产业债定期开放债券	3.95	37294.86	-	-	-
2578	汇添富季季红定期开放债券	3.11	30616.30	-	-	-
2579	工银纯债定期开放债券	2.25	21474.52	-	-	-
2580	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	15.24	150042.49	-	0.49	-
2581	中欧纯债添利分级债券	17.28	156524.12	-	-	-
2582	中欧纯债添利分级债券A	0.18	1795.30	-	-	-
2583	民生加银平稳增利A类	25.21	247678.28	-	-	-
2584	民生加银平稳增利C类	4.03	39830.88	-	-	-
2585	民生加银平稳添利债券A	18.25	177839.48	-	-	-
2586	民生加银平稳添利债券C	0.10	933.04	-	-	-
2587	广发理财年年红债券	45.24	448370.99	-	-	-
2588	安康	1.30	11587.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

2069

756520.6600

98.84%

1.16%

2018-12-31

2340

670357.3900

98.63%

1.37%

2018-06-30

2488

631296.0500

98.50%

1.50%

2017-12-31

2891

545071.6400

98.19%

1.81%

2017-06-30

3261

485281.4000

97.77%

2.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	2069	756520.6600	154708.85	98.84	1815.28	1.16
2018-12-31	2340	670357.3900	154708.85	98.63	2154.78	1.37
2018-06-30	2488	631296.0500	154708.85	98.50	2357.61	1.50
2017-12-31	2891	545071.6400	154726.09	98.19	2854.12	1.81
2017-06-30	3261	485281.4000	154725.80	97.77	3524.47	2.23

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