基金简称: | 中欧纯债添利分级债券 | 基金全称: | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 |
基金代码: | 166021 | 成立日期: | 2013-11-28 |
募集份额: | 13.4691亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 17.41亿元 (截止 2019-11-29) |
基金经理: | 余罗畅 | 交易状态: | |
申购费率: | - | 赎回费率: | - |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,添利A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;添利B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | 14389.95 | 24.03 | 1150123.60 | 21.17 |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 45498.89 | 75.97 | 4281540.00 | 78.83 |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2019-06-30