中欧双利债券A(002961)_资产配置

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51358.79	13.84%
债券	317312.89	85.52%
银行存款和结算备付金	2043.47	0.55%
其他资产	312.87	0.08%

资产总值：371028.02万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	110.00	11352.90	3.80%
22工银安盛人寿	80.00	8240.93	2.76%
22陕煤化MTN010	80.00	8215.67	2.75%
19国开05	70.00	7417.11	2.48%
23建行二级资本债03A	70.00	7293.17	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137522.84	46.00%
企业债	47663.67	15.94%
可转债	22126.23	7.40%
国家债券	9828.82	3.29%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	150.00	4384.50	1.47%
山东黄金	600547	119.99	3387.43	1.13%
中国神华	601088	80.00	3127.20	1.05%
中国电信	601728	495.62	3013.37	1.01%
美的集团	000333	40.00	2568.80	0.86%
紫金矿业	601899	150.00	2523.00	0.84%
万华化学	600309	30.00	2484.00	0.83%
中国移动	600941	20.00	2115.20	0.71%
工商银行	601398	400.00	2112.00	0.71%
西部矿业	601168	100.00	1929.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	6.57%
采矿业	1.66	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.31%
金融业	0.57	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.47%
农、林、牧、渔业	0.11	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	200.00	2854.00	0.93%
中国神华	601088	80.00	2508.00	0.82%
宁德时代	300750	15.00	2448.90	0.80%
中国电信	601728	400.00	2164.00	0.71%
中国海油	600938	100.00	2097.00	0.69%
沪农商行	601825	368.42	2114.73	0.69%
贵州茅台	600519	1.00	1726.00	0.56%
万华化学	600309	20.00	1536.40	0.50%
三一重工	600031	100.00	1377.00	0.45%
恒瑞医药	600276	30.00	1356.90	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	5.12%
采矿业	1.04	3.40%
金融业	0.74	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	1.72%
农、林、牧、渔业	0.21	0.70%
建筑业	0.12	0.39%
科学研究和技术服务业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.57	2823.72	1.11%
西部矿业	601168	200.00	2570.00	1.01%
宁德时代	300750	12.00	2436.36	0.96%
招商银行	600036	70.00	2307.90	0.91%
沪农商行	601825	368.42	2225.26	0.87%
中国海油	600938	100.00	2114.00	0.83%
山东黄金	600547	80.00	2008.80	0.79%
万华化学	600309	20.00	1766.40	0.69%
工业富联	601138	80.00	1576.00	0.62%
中国神华	601088	50.00	1560.00	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	6.56%
采矿业	1.22	4.79%
金融业	0.87	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.95%
农、林、牧、渔业	0.17	0.67%
建筑业	0.14	0.54%
科学研究和技术服务业	0.09	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	85.00	3764.65	1.35%
宁德时代	300750	14.98	3426.36	1.23%
贵州茅台	600519	1.57	2654.87	0.95%
万华化学	600309	25.09	2203.91	0.79%
恒瑞医药	600276	44.99	2155.21	0.77%
中兴通讯	000063	40.00	1821.60	0.65%
中信证券	600030	84.79	1677.15	0.60%
招商银行	600036	50.00	1638.00	0.59%
中航西飞	000768	60.00	1605.00	0.58%
五粮液	000858	9.45	1545.74	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	8.49%
采矿业	0.52	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	1.86%
金融业	0.43	1.56%
农、林、牧、渔业	0.18	0.66%
建筑业	0.14	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.33%
科学研究和技术服务业	0.06	0.22%

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