财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5105.30 |
6003.14 |
3971.63 |
9280.52 |
-1913.10 |
| 本期利润(万元) |
11068.40 |
4842.30 |
506.16 |
20832.74 |
5174.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17157.21 |
0.00 |
26658.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314640.72 |
293450.71 |
330147.60 |
380031.70 |
359724.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.77 |
0.00 |
39.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
948.97 |
243.44 |
363.65 |
929.11 |
1829.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
399598.64 |
499234.84 |
446750.48 |
372477.66 |
369369.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
63252.65 |
79011.57 |
71817.21 |
43178.94 |
44106.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
336345.99 |
420223.27 |
374933.27 |
329298.72 |
325263.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.45 |
191.27 |
174.22 |
171.10 |
141.10 |
| 应付托管费(万元) |
27.91 |
31.88 |
29.04 |
28.52 |
23.52 |
| 资产总计(万元) |
402182.09 |
503472.22 |
448404.78 |
374787.61 |
372104.92 |
| 负债合计(万元) |
81550.86 |
88758.28 |
74436.91 |
69041.77 |
93852.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
320631.23 |
414713.94 |
373967.87 |
305745.84 |
278252.56 |
| 未分配利润(万元) |
42501.43 |
60463.41 |
44857.42 |
25246.10 |
48028.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.05 |
46.64 |
19.47 |
42.20 |
18.76 |
| 投资收益(万元) |
9272.00 |
14295.45 |
4529.94 |
5650.82 |
4191.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1921.92 |
13137.07 |
9586.51 |
2151.09 |
3413.99 |
| 其它收入(万元) |
7.92 |
13.48 |
2.50 |
3.73 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
7374.06 |
27492.65 |
14138.41 |
7847.84 |
7625.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1203.47 |
2066.77 |
938.89 |
1716.11 |
865.66 |
| 托管费(万元) |
200.58 |
344.46 |
156.48 |
286.02 |
144.28 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.76 |
12.30 |
25.66 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
2398.06 |
4198.65 |
2009.71 |
4020.55 |
2078.33 |
| 利润总额(万元) |
4976.00 |
23293.99 |
12128.70 |
3827.29 |
5546.68 |
| 净利润(万元) |
4976.00 |
23293.99 |
12128.70 |
3827.29 |
5546.68 |
